【正文】 碳纖維產(chǎn)業(yè)屬于能源消耗大戶,煤炭和電力的消耗占碳纖維總成本1/3以上,某是能源大省，煤、電價格低，項目的生產(chǎn)成本低，與國內(nèi)其它企業(yè)相比具有很大的優(yōu)勢，因此抗風險能力強。因此，技術風險很小。屬于政策優(yōu)先扶持發(fā)展的高新技術產(chǎn)品，故該項目不存在政策風險。因此，大力發(fā)展碳纖維原絲及碳纖維，完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。五”國家對化纖工業(yè)發(fā)展提出的主要任務中明確指出,要從以增加化纖數(shù)量為主， 轉(zhuǎn)向大力發(fā)展高新技術纖維， 要結(jié)合市場需求， 研發(fā)有自主知識產(chǎn)權的新技術， 特別是把事關國家產(chǎn)業(yè)安全高新技術纖維材料作為發(fā)展的重中之重，力爭在高性能碳纖維等高科技纖維品種實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術的突破。近年來，國家有關部委已將碳纖維技術的產(chǎn)業(yè)化進程作為我國的一項戰(zhàn)略任務。該項目完成后，年實現(xiàn)利潤121231萬元，,同時可解決下崗職工4000人，因此該項目的實施具有良好的經(jīng)濟和社會效益。十五　經(jīng)濟社會效益分析碳纖維原絲項目完成后，首先解決了國內(nèi)碳纖維行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，一方面解決了依靠進口的現(xiàn)狀，另一方面對我國的國防建設及碳纖維行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化工業(yè)發(fā)展起積極的促進作用。通過上述分析計算認為，該項目是一個投入少、產(chǎn)出高，經(jīng)濟效益可觀的項目。最敏感的是銷售價格、其次是經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響不大。10%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。b．敏感性分析%，(含建設期)，遠高于行業(yè)基準值的要求。不確定性分析a．盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的線性盈虧平衡點(ＢＥＰ)的計算。指標計算：投資利潤率=（年利潤總額/總投資）100%=（121231/410245）100%=%清償能力分析項目銀行貸款305733萬元,按每年的未分配利潤進行償還。財務盈利能力分析由現(xiàn)金流量表計算得，%，財務凈現(xiàn)值在折現(xiàn)系數(shù)i=12%時為174557萬元，（含建設期）。利潤總額及分配年平均利潤總額估算為121231萬元，年所得稅額(25%)，盈余公積金、公益金按稅后利潤的15%計算。達產(chǎn)年總成本費用估算為512126萬元，其中可變成本為412912萬元，、經(jīng)營成本為總成本費用去除折舊、攤銷和利息的費用，年平均經(jīng)營成本計算為477260萬元。d、借款利息計算固定資產(chǎn)投資借款投產(chǎn)期利息均計入成本，共計10530萬元。詳見表B7基基3。b、固定資產(chǎn)折舊計算該項目固定資產(chǎn)按10年折舊計算，殘值率取5%，建設期利息進入原值。詳見表B6。總投資估算及資金來源項目全部投資410245萬元，(含全部流動資金),資金來源如下： 305733萬元工資及福利估算本項目新增定員為4000人。建設單位提供的財務數(shù)據(jù)。 融資方案1．企業(yè)資本金104512萬元；2．銀行貸款305733萬元，%； 資金使用計劃該項目建設期擬定為一年，第一年投入資金為184050萬元，其中：貸款150000萬元，企業(yè)自籌34050萬元,投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)負荷為50%，投產(chǎn)第一年投入流動資金26585萬元，企業(yè)自籌解決，投產(chǎn)第二年生產(chǎn)負荷達75%，增加流動資金12234萬元,企業(yè)自籌解決，詳見表B4。流動資金按分類估算法估算，原材料均屬化工材料，不屬于緊俏商品，儲存期較短，正常年生產(chǎn)所需流動資金為51053萬元。 項目投資估算及編制說明項目投資估算范圍本項目投資估算的范圍主要包括碳纖維原絲生產(chǎn)車間、鍋爐房、軟水站、污水處理、檢測中心、空氣調(diào)節(jié)及凈化、職工倒班宿舍、水池構(gòu)筑物等，建筑面積、工藝設備、輔助設備購置及安裝、在投資估算中，基本預備費取10%；%計；建設單位管理費按規(guī)定率的50%計??；價差預備費、投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家規(guī)定不計。并根據(jù)本項目實際情況酌情取值；2002年《某省建設工程其它費用標準》。十二、項目實施計劃　項目實施內(nèi)容新建1K、3K、6K、12K及48K紡絲生產(chǎn)線為8001000噸/年及配套的輔助工程。除技術培訓外，上崗前必須對上崗人員進行安全教育，保證將合格人員送到工作崗位上，確保安全生產(chǎn)。每 個 車 間 定 員 表序號工種名稱日常班四班制合　計備　注男女男女男女一、碳纖維原絲車間１車間管理人員66２聚合工段工段長1111操作工62248３紡絲工段工段長3333紡絲863212后處理1686432油劑調(diào)配2121組件清洗3162運輸工284回收22885保全保養(yǎng)4212小　計16673二檢測中心組長1213物檢、化驗員243218小　計321四、動力車間主任22空調(diào)運轉(zhuǎn)、保全3419空壓運轉(zhuǎn)129冷凍運轉(zhuǎn)28空壓、冷凍保全317脫鹽水處理2288鍋爐運轉(zhuǎn)、維修5837污水處理12194管道工66小　計10512五電氣電氣維修412121儀表維修3211小　計231六機修6262小 計62七倉管、運輸管理人員3333消 防2210搬運工6262小　計195總 計301114 員工來源及培訓 員工來源生產(chǎn)車間及管理人員總定員為4000人，可由當?shù)貏趧硬块T推薦，首先安排原化纖廠、錦綸廠和相關化工化纖企業(yè)下崗職工，并可招收部分大、中專院校畢業(yè)生。全年工作天數(shù)為333天，每班工作8小時，全年工作8000小時。十一、管理體制、勞動定員及人員培訓 管理體制 項目法人組建方案該項目法人機構(gòu)和管理體制:實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)部、研發(fā)部、設備部、經(jīng)營部、財務部及辦公室等。8．本項目工藝所用的無離子水，是利用蒸汽加熱設備的回水（80－90℃）進行蒸發(fā)、冷卻制得,可節(jié)約大量的熱能。6．供配電設備盡可能設置在生產(chǎn)負荷中心，以減少配電線路的距離，降低電能損耗。4．各類加熱設備均采用密閉型，減少加熱過程中熱能的損耗，供熱管道采用保溫材料包覆，以減少熱能輸送過程中的損耗。2．車間各部門的用水、電、汽全部裝置計量儀表監(jiān)測，實行以車間為單位的經(jīng)濟核算。 節(jié)能措施1．該項目的主要工藝通用設備及公用工程設備選用國內(nèi)外技術先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能耗較低的設備。能源的消耗在很大程度上直接影響產(chǎn)品成本的高低，產(chǎn)品質(zhì)量和成本的高低，直接關系到企業(yè)的生存，因此節(jié)約能源意義重大。十、節(jié)　能 概述能源是影響一個國家國民經(jīng)濟發(fā)展的重要因素之一，能耗的大小則是反映了一個國家、一個企業(yè)科學技術水平高低的主要標志之一，能源是國民經(jīng)濟發(fā)展的命脈，節(jié)能降耗是落實科學發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略國策，重視節(jié)約能源，推動節(jié)能技術進步，合理利用能源是實施本項目的基本原則，力求達到節(jié)能降耗，降低成本，提高經(jīng)濟效益的目的。 消防設施按《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001年版）的規(guī)定，設置室內(nèi)外消火栓和滅火器等急救消防器材。 消防 建筑防火根據(jù)國家聚合工段屬甲類二級防火建筑，其余各單項工程的火災危險性不丙類和丁類，車間設安全出口，當發(fā)生事故時，便于車間內(nèi)職工安全疏散。各種輔房設施標準均按《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（2001年版）執(zhí)行。散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工段，設有害氣體檢測裝置，并配備氧氣呼吸器、防毒面具等氣體防護器材。 采取的防范措施全廠的總圖布置執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版）；和其它安全衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定，并充分考慮風向因素，安全防護距離，消防和疏散通道以及人貨分流等問題，有利于安全生產(chǎn)。偶氮二異丁腈：白色透明結(jié)晶，有毒物，侵入途徑有吸入、經(jīng)皮膚吸收，大量接觸本品者出現(xiàn)頭痛、頭脹、易疲勞和呼吸困難，長期接觸可引起神經(jīng)衰弱綜合癥和呼吸道刺激癥狀。丙烯酸甲酯：無色透明液體，屬有毒物質(zhì)，侵入途徑為吸入，食入和經(jīng)皮膚吸收，高濃度接觸，引起流涎、眼皮及上呼吸道的刺激癥狀，嚴重者可因肺水腫而死亡，長期接觸可致皮膚損害，亦可致肺、肝、腎的病變。急性中毒表現(xiàn)為關節(jié)痛、惡心、嘔吐、呼吸困難等癥狀，嚴重中毒表現(xiàn)為極度呼吸困難、意識喪失等癥狀。 綠化辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)利用有效面積進行綠化，其中廠前區(qū)利用了較大空地進行了重點綠化，其他建筑物周圍均有一定的綠化面積，還可利用廠區(qū)圍墻進行綠化，種植能適應山西氣候和抗污染力強的綠色植物，最大限度的提高綠化率，綠化系數(shù)為20%以上。燃煤鍋爐產(chǎn)生的灰、渣送渣場堆存，可應用于建筑或筑路材料。固體廢物在碳纖維原絲生產(chǎn)過程將會產(chǎn)生少量的廢絲及廢料塊，其主要成分為聚丙烯腈，設計中將其分別返回聚合工段重新溶解后再利用，不外排。沖洗地面水中會含有少量的丙烯腈、油類等，生活污水中含有一定量的污染物，送至污水處理站進行處理。鍋爐用軟水站采用陰陽樹脂對鍋爐用水進行軟化處理，樹脂在使用一段時間后需進行酸堿再生處理，其酸、堿在中和池中和后送污水處理站。廢水碳纖維原絲在脫泡時采用的水環(huán)真空泵脫除聚合原液中溶解的氣體，循環(huán)水槽中的循環(huán)水不斷增加，最后通過溢流槽流出，該水中吸收有丙烯腈，將其送到污水處理站進行處理。丙烯腈為主要原料，用量較大，因此設有貯罐進行貯存，該罐在進出料以及日常貯存中會有“呼吸”排氣排入大氣中，需嚴格操作規(guī)程，并在罐體進行相應處理，以減少“呼吸”排放。 環(huán)境保護措施廢氣碳纖維原絲生產(chǎn)時對于紡絲原液中所含有的溶解性氣體必須去除，生產(chǎn)中采用抽真空方式去除，這時溶解在原液中的氣體會揮發(fā)出來，其中含有一定量的丙烯腈，在抽真空中也會揮發(fā)出來，由于本工藝的聚合度比較高，因此反應剩余的丙烯腈單體很少，設計中將其經(jīng)吸收塔吸收后進入水中，然后進行統(tǒng)一處理。對經(jīng)濟環(huán)境的影響本項目建成后，可增加公司的經(jīng)濟效益，并可為地方財政上繳一定的利稅，因此對地方經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生好的影響。對社會環(huán)境的影響項目建成后，可生產(chǎn)軍工和民用急需的碳纖維的原料碳纖維原絲，替代進口，并打破國外對我國軍工用碳纖維的封鎖。 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項目建設對環(huán)境的影響對自然環(huán)境的影響本項目為改擴建工程，不需新征土地，將不會改變區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有的地表、地形及土地利用結(jié)構(gòu)。某造林面積達4075公頃，主要林木有楊、刺槐、柳樹、棗樹等。 生態(tài)環(huán)境某屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，年平均降水611毫米。擁有衛(wèi)生機構(gòu)16所，其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院13所，衛(wèi)生防疫防治機構(gòu)2所，婦幼保健機構(gòu)1所。擁有各類科技人員9000人， 共取得市（地）級以上各類重要科技成果6項，專利申請10項。在全國第八屆縣域經(jīng)濟基本競爭力排名中居163位。目前，某縣已經(jīng)形成了石油化工、造紙、輕紡、機械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等為重點的工業(yè)體系，并涌現(xiàn)出一批規(guī)模大、效益好、產(chǎn)品競爭力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓歉善髽I(yè)。某縣礦產(chǎn)資源豐富，尤其是石油天然氣資源，天然氣儲量40億立方米?，F(xiàn)管轄3個街道、6個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)。其它原材料運輸和貯存按常規(guī)方法進行。貯存?zhèn)}庫應單獨存放，貯存溫度低于15℃。貯罐應避免光線直射，罐頂夏季用冷水噴淋。從罐車中放出丙烯腈時，需用氮氣壓送，不得靠空氣壓力或用壓縮空氣壓送；裝卸使用的管道、泵、車體等均應接地線，以消除靜電；丙烯腈不得與苛性鈉接觸，否則丙烯腈由于迅速自聚合而引起爆炸。年需要量如下表：主 要 原 材 料 消 耗 表序號名　稱消耗t/t原絲年耗量來　源1丙烯腈150000國內(nèi)2丙烯酸甲酯2500國內(nèi)3衣康酸1250國內(nèi)4二甲基亞砜16250本省5偶氮二異丁腈1000國內(nèi)6油　劑1250國內(nèi) 公用工程規(guī)格及消耗公用工程的消耗量按平均值估算，消耗量看B7基2及附表： 主要原料運輸及貯存丙烯腈丙烯腈屬一級易燃液體，需用專用化學罐車運輸，并貯存在專用的貯罐內(nèi)，貯罐集中設于貯罐區(qū)。公司現(xiàn)有一個日處理量10