【正文】 附圖：方案系列圖紙。估 算 表建設(shè)項目名稱：XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目 1/2序號工程和費用名稱估算價值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)備注建安工程設(shè)備購置室外工程其他費用合計單位數(shù)量指標(biāo)一、第一部分：工程費用 1主體工程 教學(xué)綜合樓 土建工程 ㎡ 裝飾工程 ㎡ 供電系統(tǒng) ㎡ 給排水工程 ㎡ 二、第二部分：工程其他費用 1建設(shè)管理費用 建設(shè)單位管理費 %三*%施工圖審查費 %(4+5)%招標(biāo)代理服務(wù)費 %1+(一100)*%建設(shè)工程交易服務(wù)費 桂價費字[2004]180號工程造價咨詢費 %一*%工程建設(shè)監(jiān)理費 2建設(shè)用地費 土地費用 業(yè)主提供3建設(shè)項目前期工作咨詢費 桂價經(jīng)字[2000]88號4工程勘察費 %一%5工程設(shè)計費 6環(huán)境影響咨詢費 國家計委環(huán)?？偩钟媰r格（2002）125號7場地準(zhǔn)備費及臨時設(shè)施費 %一%8工程保險費 %一%估 算 表建設(shè)項目名稱：XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目 2/2序號工程和費用名稱估算價值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)備注建安工程設(shè)備購置室外工程其他費用合計單位數(shù)量指標(biāo)9城市市政建設(shè)配套費免交10高可靠性供電費用和臨時接電費用 施工期用電量約為69KW11其他費用 防空地下室易地建設(shè)費 10建筑面積10元/m2/2（減半收?。┌紫伔乐钨M 建筑面積地震安全性評價費 桂價費字[2002]267號文地質(zhì)災(zāi)害危險性評價費 水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費 桂價費字[2007]262號文（免收）城市建筑垃圾處置費 三、第三部分：設(shè)備購置費 四、第四部分：基本預(yù)備費 8%（一+二）*5%項 目 總 投 資 估 算 XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目可行性研究報告(修訂稿)XXX二○一一年十一月委托單位：XXX教育局咨 詢 單 位：XXX建經(jīng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司目 錄1 總論 1 1 3 5 62 項目建設(shè)的背景與必要性 8 8 項目建設(shè)的必要性 113 需求分析與建設(shè)規(guī)模確定 14 14 154 項目選址及建設(shè)條件 17 17 項目區(qū)概況 17 建設(shè)條件 175 項目建設(shè)方案 20 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 20 方案設(shè)計 20 總平面設(shè)計 20 建筑設(shè)計 21 結(jié)構(gòu)工程 23 給排水工程 25 電氣工程 26 暖通工程 29 智能化系統(tǒng) 306 節(jié)約能源 30 31 32 32 32 33 347 環(huán)境保護 36 36 36 388 組織機構(gòu)與人力資源配置 40 40 40 40 40 419 項目實施進度 42 42 4210 項目招投方案 44 44 44 4411 投資估算及資金籌措 46 4612 財務(wù)評價 48 48 48 4913 社會評價及風(fēng)險分析 50 50 51 51 5114 風(fēng)險分析 52 52 5315 研究結(jié)論與建議 54 54 54附表投資估算表。，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定加強資金管理，確保資金?？顚Ｓ?，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。本項目可行性研究報告的建設(shè)方案是在立足現(xiàn)實的基礎(chǔ)上提出的，方案的優(yōu)點是以節(jié)約為原則，不僅適應(yīng)教育發(fā)展的要求，而且能切實解決了XXXOOO適齡兒童“入學(xué)難”的問題。另外，項目擬建場地的地質(zhì)條件、地形條件、水文條件、水電條件、交通條件等各項建設(shè)條件均滿足項目的建設(shè)要求。15 研究結(jié)論與建議本報告通過對XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目現(xiàn)狀進行調(diào)查研究，充分分析了項目的建設(shè)需求與建設(shè)條件，在國家、自治區(qū)及XXX政府等部門的相關(guān)政策指導(dǎo)下確定了項目的建設(shè)規(guī)模，擬定了項目的建設(shè)方案，并對項目的環(huán)境保護、組織機構(gòu)與人力資源配置、實施進度、投資估算、財務(wù)評價及社會評價等進行了較為深入的研究。因此，工程風(fēng)險的防范需要在設(shè)計階段全面考慮工程風(fēng)險因素，施工階段精心組織施工、保證施工按時按質(zhì)按量的完成，還需要在實際中采取針對性的措施，避免或降低工程風(fēng)險的危害。本項目的資金來源為申請中央預(yù)算內(nèi)資金、申請自治區(qū)配套資金及縣級自籌，業(yè)主一定要處理好項目所需資金及其他資金支出之間的關(guān)系，合理安排收入及支出，落實項目所需資金，避免因資金所導(dǎo)致的工程風(fēng)險。一方面需要研究、關(guān)注相關(guān)的政策及其變動，并多跟上級部門溝通，以便根據(jù)變動了的政策做出有利于項目建設(shè)的措施和行動，另一方面則要盡快實施項目建設(shè)，減少因政策變動而給項目建設(shè)造成的不利后果。投資估算風(fēng)險主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長、各種費用、費率等的提高。雖然項目工程方案變動的可能性較小，各種不可抗力出現(xiàn)的幾率也較小，但在項目建設(shè)期內(nèi)，某些費用支出可能較難準(zhǔn)確把握，因此，項目建設(shè)具有一定的工程風(fēng)險。資金風(fēng)險構(gòu)成了本項目最主要的風(fēng)險。資金風(fēng)險是指建設(shè)項目資金供給的中斷或延誤給項目建設(shè)帶來的風(fēng)險。14 風(fēng)險分析本項目的建設(shè)與一般的盈利性的房地產(chǎn)開發(fā)及其他行業(yè)建設(shè)項目在風(fēng)險因素識別上有一定差別，結(jié)合以往工程項目建設(shè)及類似項目建設(shè)的實際經(jīng)驗，本項目的風(fēng)險主要因素及風(fēng)險程度分析如下：項目的建設(shè)需要政府部門的大力支持，財稅政策等政策法規(guī)都將影響到項目的建設(shè)。項目的建設(shè)對加快XXXOOO學(xué)前教育普及，提升全民文化素質(zhì)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)更多的人才，促進城市建設(shè)進步和社會經(jīng)濟發(fā)展具有重大的意義。項目所在地的社會環(huán)境、人文條件適應(yīng)項目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展，社會風(fēng)險較小。這將使本項目的建設(shè)和運行更加順利。因此，當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件、以及當(dāng)?shù)卣?、居民支持項目的存在與發(fā)展程度是較高的。互適性分析主要是指項目建設(shè)能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，以及當(dāng)?shù)卣?、居民支持項目存在與發(fā)展的程度、項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的互相適應(yīng)關(guān)系。項目建設(shè)對校區(qū)周邊區(qū)域發(fā)展具有很強的帶動作用。當(dāng)前，XXX作為中國－東盟“一軸兩翼”區(qū)域經(jīng)濟合作新格局構(gòu)想的首倡者和重要參與方，以及北部灣經(jīng)濟區(qū)全面開放開發(fā)，迎來經(jīng)濟騰飛的重要階段。完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)打下良好的基礎(chǔ)，促進教育事業(yè)的長遠發(fā)展。本項目建設(shè)意義重大，且在財務(wù)上可行，建議政府有關(guān)部門大力支持，使項目盡快投入建設(shè)。XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目是一項公益性事業(yè)，屬非盈利項目。（1）單位功能投資，按項目建成后共有人員14人，則每人投資約21萬元。（3） 水電費本項目每年用水約為16200立方米，每年用電約為43560度，根據(jù)現(xiàn)水電部門的收費標(biāo)準(zhǔn)，本項目每年的水電費約為8萬元。（2）公用支出主要包括公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費等。根據(jù)經(jīng)費的分類，預(yù)測本項目的費用支出如下：（1）人員支出主要包括教職工的工資、補助工資、福利金等。據(jù)初步估算。根據(jù)項目施工計劃進度表，工程的建設(shè)期按12個月考慮，建設(shè)投資按1：1的比例投入。表111 投資構(gòu)成表序號項 目投資額（萬元）比率（%）備注1建安工程費用71 2工程建設(shè)其他費用22 3基本預(yù)備費7 總 投 資100 12 財務(wù)評價XXXOOO中心幼兒園教學(xué)綜合樓項目是國家在教育事業(yè)方面的投入，資產(chǎn)屬國家，因此具有非盈利性和公益性。（11）%計取。（9）白蟻防治費：《關(guān)于重新規(guī)范我區(qū)城市房屋白蟻防治收費及有關(guān)問題的通知》，桂價費[2009]437號文。 （7）環(huán)境影響咨詢服務(wù)費：國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號文。（5）建設(shè)項目前期工作咨詢費：國家計委計價格[1999]1283號文。（3）施工圖審查費：XXX物價局桂價費[2006]191號文《關(guān)于重新確定建筑工程施工圖設(shè)計文件審查收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》。：（1）建設(shè)單位管理費：XXX財政廳桂財建[2003]1號文《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》。、文字說明。建筑安裝工程費用包括土建費用、給排水工程、電氣工程、通風(fēng)空調(diào)工程、智能化系統(tǒng)工程的建設(shè)費用。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日注：情況說明在表內(nèi)填寫不下，可附另頁。招標(biāo)的具體情況參見《招標(biāo)基本情況表》。本項目達到了國家招標(biāo)規(guī)定范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，必須進行公開招標(biāo)勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理。具體項目進度計劃如下：2011年11～12月 項目可行性研究報告編制、審批；2012年1～2月 項目勘察、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計；2012年3月 項目招投標(biāo)、辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)；2012年4月～2012年9月 土建工程施工；2012年10月 竣工驗收、交付使用。工程建設(shè)包括設(shè)備訂購、施工圖設(shè)計、土建施工、驗收及交付使用等。9 項目實施進度項目實施進度包括項目前期工作和工程建設(shè)兩部分。，提高管理水平，促進工作發(fā)展。根據(jù)工程建設(shè)的工作內(nèi)容和特點，組建項目建設(shè)管理機構(gòu)，應(yīng)設(shè)置以下職能部門：OOO中心幼兒園XXX教育局建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組財務(wù)部設(shè)計組建設(shè)準(zhǔn)備組工程部施工技術(shù)組 辦公室材料設(shè)備組