【正文】 自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。 3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公 司各自的費 用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。整理三件公司這 個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知 財務人員。 2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。 4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況 5. 開具發(fā)票，認真核對 開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記 薄上明確注明回款情況 6. 填制資金日報表格 7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票 8. 支付七里渠項目的費用。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。將個人卡于 31日余額后結(jié)出余額 5. 按照發(fā)票 IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。 3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已 經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。 第一周： 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努 力實現(xiàn)自己的人生價值。 出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。 學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。 完成領導交代的工作。 ，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧， ，都須領導簽字，批準并用借支單借款?，F(xiàn)金收付的，要 當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。 十、下月月資金計劃的編制 .月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下 ,催要各部門的資金計 劃進行匯總編制 2020 年 12月計劃： 一、 在整理正式員工工資表時 ,有多個人員的名字 ,音同字不 同 ,同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在 12 月份要整理 表格進行匹配 ,和人力資源協(xié)調(diào) 更正，催促人力資源進行重名人員編號； 二、 在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月 的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單， 及時催促銀行人員補辦 ,在月結(jié)時對手中的回單進行清理。 六、收退員工押金 .新員工入職時 ,收取新員工的工裝 ,鞋三種押金 .在離職時分別退回； 新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。 四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元 ,滿足了公司 對外幣現(xiàn)金的需要 .。 三、收付現(xiàn)金。 二、月底正式工資發(fā)放。在即將到來的 2020年，我會揚長避 短， 更好的完成本職工作。作為財務 人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習， 虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能 力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè) 資格證書。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。 認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。 二、思想建設情況 堅持原則，認真理財管 賬，才能履行好財務職責。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付）， 對不符手續(xù)的憑證不付款。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知 識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。在同事們的 指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。惠顧這將近一個月來的工作，我 虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努 力適應新的工作崗位，以最快的速度 和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。財務工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下 一個月工作的重新開始。回答： 20200615 11:44提問者對答案的評價：篇三：出納個人月工作總結(jié) 出納個人工作總結(jié) 2020 年 11月 23日我來到 xx有限責任公司，今天是 2020 年 12月 19日，在將近 一年的 出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填 充和必不可少的彌補。只有不斷的提高業(yè)務水平才 能使工作更順利的進行。我堅持要求自己做到謹慎的 對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習， 虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè) 資格證書。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作 方法等不能完全適應新的工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支 付）， 對不符手續(xù)的憑證不付款。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。篇二：出納 工作的季度總結(jié) 出納工作的季度總結(jié) 我目前的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，工資的核對和發(fā)放。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高 工作效率。 二、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放 經(jīng)費的發(fā)放工作。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬 及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積 極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下： 一、日常工作方面 嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。我相信這個目標不難實現(xiàn)。 我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力，進一步提升自己，會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準備，做到會計崗位，接受更多的工作任務。當然，還有唐文君。 在此， 我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容，也方便將來做會計更得心應手。 當然，有缺點和不足，我并不逃避，但是能夠盡快適應工作并投入到工作狀態(tài)中，才能一點點改正缺點和彌補不足。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。我并不是很聰明，腦子反應也不夠快，有時候同一個問題要重復幾遍問。可能這也是所謂的工作細致嚴謹?shù)姆矫嬷话?，所以我不敢懈怠。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系，以及涉及 到的一些業(yè)務，不同部門的不同人員，負責的不同工作等，雖然不是一頭霧水那樣嚴重，但思路也不是很清晰。所以，我倍加珍惜這樣一個機會。 篇三：出納工作總結(jié)與計劃 從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬，接觸到的工作有限。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交 流。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 201*年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的 財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理 者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控 ，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在 8月初正式運行 ERP系統(tǒng)，并于 10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 篇二：出納工作總結(jié)與計劃 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領導給予批評指正。 實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 三、確立工作目標，加強協(xié)作 財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。今年 6 月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及 VILLA 管理處的主管會計工作。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直 接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。 201*年底我又被調(diào)往公司新接管的“ VILLA”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。 第二階段（ 201*年 — 201*年）：發(fā)展階段 這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。我 自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：本文由方案范文庫為您搜集。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。在此我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ Xxx 2020年 10月 9日 篇四：出納工作總結(jié)與計劃 出納工作總結(jié)與計劃 篇一：出納工作總結(jié)與計劃 轉(zhuǎn)眼間， 201*年上半年就過去了。 以上是我近