金蝶k3供應(yīng)鏈講義(參考版)
2025-04-20 12:50本頁(yè)面
【正文】 其他特殊業(yè)務(wù)處理金額調(diào)整的處理（補(bǔ)充說(shuō)明：物料金額調(diào)整是指?jìng)}庫(kù)物料的數(shù)量正確但金額有誤，只調(diào)整金額不調(diào)整數(shù)量的業(yè)務(wù)處理）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的處理計(jì)劃價(jià)調(diào)整的處理暫估沖回的處理 期末結(jié)帳（指將本期的所有數(shù)據(jù)加計(jì)發(fā)生額并結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額）★注意：一旦結(jié)賬后，前期單據(jù)不能修改。因?yàn)樵谥谱鳟a(chǎn)品入庫(kù)憑證模板時(shí)，無(wú)法在單據(jù)上將生產(chǎn)成本分成明細(xì)科目取數(shù)，只能從產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)上取總數(shù)。因?yàn)樵谥谱鳟a(chǎn)品入庫(kù)憑證模板時(shí)，無(wú)法在單據(jù)上將生產(chǎn)成本分成明細(xì)科目數(shù)據(jù)取數(shù)，只能從產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)上取總數(shù)。 生成憑證（生成本期發(fā)生的物料業(yè)務(wù)的憑證）★注意：生成憑證是存貨核算最終的目的，是將物流與帳務(wù)相結(jié)合的過(guò)程，是物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證，可以立刻傳輸?shù)娇値は到y(tǒng)中去。2）、產(chǎn)品出庫(kù)核算（計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本）3）、紅字出庫(kù)核算（一般指車間退料或銷售退貨，必手工直接錄入確定成本）4）、不確定單價(jià)核算（盤(pán)盈單據(jù)、紅字出庫(kù)單、負(fù)結(jié)存產(chǎn)生的出庫(kù)單據(jù)，必手工直接錄入確定成本）注意：★不能確定單價(jià)不能隨便錄入，一般同一種物料的出庫(kù)和入庫(kù)價(jià)格懸殊不可太大，正常情況是出庫(kù)價(jià)格在入庫(kù)價(jià)格的兩倍之內(nèi)。第十一部分 存貨核算系統(tǒng)教學(xué)目的：掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算；憑證制作；期末結(jié)帳等處理方法教學(xué)要求：①掌握物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程 ②掌握各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的處理方式教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) ②憑證模板定義教學(xué)內(nèi)容： ①掌握物料入庫(kù)核算的處理 ②掌握物料出庫(kù)核算的處理③ 憑證的處理④ 特殊情況處理 ⑤期末結(jié)帳處理 存貨核算 入庫(kù)核算（為物料確定入庫(kù)成本）1）、外購(gòu)入庫(kù)核算處理流程：分配采購(gòu)費(fèi)用→核算外購(gòu)物料的入庫(kù)成本★在外購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)分配的費(fèi)用必須是能夠攤?cè)胛锪铣杀镜牟少?gòu)費(fèi)用2）、暫估入庫(kù)核算（確定暫估入庫(kù)物料成本，直接錄入成本）3）、自制入庫(kù)核算（確定自制產(chǎn)成品和自制半成品的成本，直接手工錄入成本）4）、委外加工入庫(kù)核算（確定委外加工物料存貨的實(shí)際成本，直接手工錄入成本） 出庫(kù)核算（為物料確定出庫(kù)成本）業(yè)務(wù)流程：材料出庫(kù)核算→產(chǎn)成品出庫(kù)核算1）、材料出庫(kù)核算（計(jì)算本月發(fā)出材料成本） ★注意事項(xiàng)：①進(jìn)行出庫(kù)成本核算前必須先確認(rèn)入庫(kù)單是否已記帳②采用實(shí)際成本法時(shí)，自動(dòng)按選取定的存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算出每一張出庫(kù)單上各物料的發(fā)出單價(jià)。②企業(yè)盤(pán)點(diǎn)經(jīng)常會(huì)遇到倉(cāng)庫(kù)不能停止收發(fā)物料的情況，而盤(pán)點(diǎn)期間發(fā)生的物料收發(fā)業(yè)務(wù)會(huì)影響盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，查看菜單中[選單]的功能就是對(duì)盤(pán)點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行選擇，來(lái)調(diào)整實(shí)存數(shù)量。模擬報(bào)價(jià)中注意要設(shè)置BOM 名詞解釋：BOM指物料清單，指配置成一個(gè)產(chǎn)成品所需要的各種原料的明細(xì)及相應(yīng)的成份比。④在核算模塊生成收入憑證，同時(shí)憑證會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)分期收款發(fā)出商品，轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品。③當(dāng)收到款時(shí)，做銷售發(fā)票，發(fā)票類型選擇分期收款，在審核發(fā)票時(shí)（分期收款發(fā)票，只能跟分期收款銷售出庫(kù)單），可能發(fā)票數(shù)量和出庫(kù)但數(shù)量不等，可先把分期收款銷售出庫(kù)單拆分?！?銷售發(fā)貨通知單可以不做 先開(kāi)票后發(fā)貨處理流程：銷售發(fā)票→銷售發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲取）（不可省略）→銷售出庫(kù)單 銷售退貨（一般先退貨，后開(kāi)發(fā)票）處理流程：銷售退貨通知單（可省略）→紅字銷售出庫(kù)單→紅字銷售發(fā)票注意：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，如銷售方式為現(xiàn)銷，此業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票不會(huì)傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中；如銷售方式為賒銷、分期收款等方式，則發(fā)銷售發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中。②銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的關(guān)鍵操作涉及收款和確定銷售成本，所以是銷售系統(tǒng)與K/3系統(tǒng)中應(yīng)收帳款子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)的接口。第四部分 進(jìn)口管理教學(xué)目的：通過(guò)學(xué)習(xí)掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：①掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 ②了解進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解進(jìn)口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①進(jìn)口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 ②進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：進(jìn)口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程 一、進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問(wèn)：請(qǐng)以自己的語(yǔ)言簡(jiǎn)單描述進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購(gòu)申請(qǐng)單→進(jìn)口訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→進(jìn)口單證→付款單★ （粗斜體字的表示為倉(cāng)庫(kù)人員操作）第五部分 出口管理教學(xué)目的：通過(guò)學(xué)習(xí)掌握出口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：①掌握出口業(yè)務(wù)流程 ②了解出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解出口管理與其他模塊之間的
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