【正文】 如發(fā)現(xiàn)上述行為，除扣除全部通話費(fèi)外，還將扣除當(dāng)事人10％～30％工資并予以通報(bào)批評。辦公室按季定期檢查，對電話費(fèi)用負(fù)有監(jiān)督職能。二、直線電話總監(jiān)以上的人員辦公室的直線電話可以配備IDD和DDD。 嚴(yán)禁使用IDD\DDD辦理非公司事宜。第七條 公司電話使用管理規(guī)定一、總體原則： 所有電話使用者必須盡量保證長話短說，禁止長時(shí)間占用電話。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)慮、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗汽化器。三、 定期每月2 次對車輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動機(jī)、水箱、剎車制動系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車廂外清潔〕。第六條 車輛維修一、 駕駛員對車輛要堅(jiān)持“三檢”、“ 四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查、和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。二、 凡公司接到交通執(zhí)法部門發(fā)來的違章通知，除正常接受有關(guān)部門的 處罰以外，則扣除當(dāng)事人崗位工資5－20％，二次〈半年累計(jì)〉則扣除工資10－30％，年內(nèi)累計(jì)三次以上〈含三次〉扣除工資30－50％。全部責(zé)任是對方的，經(jīng)交通部門證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，不作處罰，但司機(jī)要有書面的事故經(jīng)過。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)濾、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗化油器。車輛保養(yǎng)、維修，駕駛員須填寫申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行修理，并做好記錄存檔。在行車中精神集中、文明駕駛、安全禮讓，嚴(yán)禁酒后開車，嚴(yán)禁強(qiáng)行超車。第四條 機(jī)動車管理規(guī)定一、 駕駛員必須服從車輛主管人員的管理，自覺接受本公司的安全教育，認(rèn)真遵守公司各項(xiàng)管理制度。同時(shí)介紹信的有效期最長為五天，空白介紹信一律不予用印。三、 公司公章由辦公室設(shè)專人管理，凡不符合本規(guī)定用印者，辦公室有權(quán)禁止用印。第三條 公章管理規(guī)定一、 各部門使用公司公章者，必須填寫“用印申請表”并由總經(jīng)理簽字后，方可到辦公室辦理蓋章事宜。二、 如在上述地域發(fā)現(xiàn)有本公司員工吸煙者，第一次處罰工資5%，第二次扣10%，如部門經(jīng)理在場而未能有效勸阻吸煙者，照此標(biāo)準(zhǔn)處罰。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。五、對外信息披露董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對外披露的信息，必須經(jīng)由董事會簽字后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露。 自然災(zāi)害可造成計(jì)算機(jī)實(shí)體的破壞，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的防震、防水、防火、防盜、防雷擊等設(shè)施的建設(shè)。 對于公司內(nèi)部局域網(wǎng)，應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的使用權(quán)限，各級操作人員口令必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得非法進(jìn)入，對于廣域聯(lián)網(wǎng)，不得隨意將公司內(nèi)部重要信息上網(wǎng)發(fā)布。 公司的工資制度屬公司的商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資金額，也不得對外宣揚(yáng)。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 公司的所有印章設(shè)專人管理，建立相應(yīng)使用規(guī)定。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。 會議結(jié)束后，會議工作人員要對會場進(jìn)行全面檢查，看有無遺失文件、資料和筆記本等，以確保安全。尤其是關(guān)于董、監(jiān)事會會議決議營銷計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。對于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。 重要文件、機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件的安全傳遞。 文件在打印過程中，用過的軟盤、膠片及廢棄的文件, 都要妥善保管或及時(shí)銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。一般業(yè)務(wù)人員：150元／月（需總經(jīng)理特批） （基本通話費(fèi)：,≌）部門經(jīng)理及副經(jīng)理：300元／月 （基本通話費(fèi):, X22≌）公司總監(jiān)及其他高級管理人員：600元／月(計(jì)算方法同上)總經(jīng)理：1000元/月(計(jì)算方法同上)第九章 其 他 規(guī) 定第一條 保密制度一、文件、資料的保密工作： 重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳。第十三節(jié) 移動電話費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則第六十九條 公司原則上不為個(gè)人配備移動電話，如有特殊需要，需有個(gè)人申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買。２、 一般職員出差，由部門經(jīng)理簽署意見報(bào)請主管總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)審批。６、 兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報(bào)銷。４、 出席各種會議，按會議要求標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不再領(lǐng)取差旅費(fèi)補(bǔ)助。３） 乘火車（八小時(shí)以上）可購買臥鋪票，不購買臥鋪票，可按硬臥票價(jià)及所購票價(jià)差額的６０％給予獎(jiǎng)勵(lì)。乘坐夕發(fā)朝至列車或火車運(yùn)行時(shí)間不超過１５小時(shí)，如無緊急情況應(yīng)乘坐火車。２、 伙食費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)１） 特區(qū)、沿海開發(fā)區(qū)、每人每天包干補(bǔ)貼80元；２） 其它地區(qū)，每人每天補(bǔ)貼60元。 上述標(biāo)準(zhǔn)按原始單據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自行負(fù)擔(dān)。部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。此報(bào)告為一式四份，一分提交董事長，一份提交總經(jīng)理，一份提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，一份公司備案。第六十六條 預(yù)算報(bào)告將緊密與部門目標(biāo)績效掛鉤，每月10日財(cái)務(wù)部將提交上個(gè)月的預(yù)算完成情況的總結(jié)報(bào)告。第六十四條 分公司各職能部門每月20日需將本部門下個(gè)月費(fèi)用預(yù)算（如資金需求計(jì)劃及資金回籠安排）提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后提交公司審批，對于預(yù)算中財(cái)務(wù)部認(rèn)為不合理的開支，財(cái)務(wù)部有權(quán)質(zhì)詢有關(guān)人員。對違反國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的支出有權(quán)拒付。（2） 凡屬資產(chǎn)和物資報(bào)銷，如固定資產(chǎn)、材料低值易耗品等必須由保管員辦理入庫手續(xù)和部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理簽字。對逾期不辦理報(bào)帳者，除從工資中扣回借款外，并依借款金額和逾期時(shí)間長短給予1—5%的罰款。第六十條 各部門需要辦理銀行匯款時(shí)，應(yīng)提前一天辦理匯款通知，將收款單位全稱、開戶銀行、帳號填寫清楚；較大金額匯款時(shí)，要提供合同證明，報(bào)總經(jīng)理同意后交財(cái)務(wù)辦理。第五十八條 每月27日以前，應(yīng)將當(dāng)月支票全部結(jié)清，27日以后不簽發(fā)支票，如特殊情況必須使用支票時(shí)，按下月日期簽發(fā)。第十節(jié) 借款報(bào)銷審批制度第五十六條 凡屬計(jì)劃內(nèi)支出，須由借款人填寫借款單，交部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)審核后負(fù)責(zé)辦理；凡屬計(jì)劃外支出，須由總經(jīng)理簽字后方可辦理。第五十五條 辦公室在接到原始發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票填寫銀行／備用金付款憑證（程序與報(bào)銷程序相同）。３） 辦公室應(yīng)將該固定資產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料全部清收歸檔。此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后后，由辦公室進(jìn)行采購。２） 對于價(jià)值在50000元以上的預(yù)算外物品采購，由使用部門將購買申請單報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，將申請單復(fù)印件提交辦公室，同時(shí)將該申請單的原件提交財(cái)務(wù)部；辦公室在接到已批準(zhǔn)的購買申請單后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，并基于價(jià)格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商，同時(shí)填寫訂購單。此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后后，由辦公室進(jìn)行采購。第五十三條 公司的所有采購活動，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：１） 對于每月預(yù)算內(nèi)物品的采購以及價(jià)值在50000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購，由使用部門將購買申請單報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)批準(zhǔn)后，將申請單復(fù)印件提交辦公室，同時(shí)將該申請單的原件提交財(cái)務(wù)部；辦公室在接到已批準(zhǔn)的購買申請單后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，并基于價(jià)格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商，同時(shí)填寫訂購單。第五十二條 公司的所有采購活動（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司辦公室牽頭負(fù)責(zé)辦理。第五十條 公司對外采購活動（固定資產(chǎn)、辦公用品等）均由辦公室負(fù)責(zé)辦理。待發(fā)票收到后，持票人根據(jù)發(fā)票及收貨憑證需填制銀行轉(zhuǎn)賬憑證，經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，財(cái)務(wù)部記賬。待發(fā)票收到后隨同收貨憑證一并報(bào)賬，并填制備用金付款憑證。第四十七條 對于需辦理預(yù)付款采購固定資產(chǎn)、辦公用品等的款項(xiàng)，公司采購經(jīng)辦人需填制借款申請單（填制方法與預(yù)支差旅費(fèi)借款相同）。第四十五條 公司員工以工作關(guān)系而發(fā)生的餐費(fèi)，交際費(fèi)，由部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。第四十三條 對外簽署各種合同協(xié)議等文件，審批蓋章期限為提交當(dāng)日后三日簽發(fā)。第四十一條 若出現(xiàn)不可預(yù)見事件或問題需要臨時(shí)提取現(xiàn)金，職員必須持總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)報(bào)告辦理提款手續(xù)。第三十九條 所有職員報(bào)銷差旅費(fèi)必須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，根據(jù)有效原始發(fā)票及單據(jù)詳細(xì)填寫出差各項(xiàng)費(fèi)用，并由部門經(jīng)理審核簽字，交財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后報(bào)銷領(lǐng)款。第八節(jié) 現(xiàn)金及日常費(fèi)用管理細(xì)則第三十八條 每個(gè)職能部門必須嚴(yán)格控制現(xiàn)金及日常費(fèi)用。３） 購買辦公用品按照采購管理細(xì)則執(zhí)行，車輛費(fèi)用控制按照公司規(guī)章執(zhí)行。第三十六條 費(fèi)用審批程序：１） 日常費(fèi)用開支由部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷細(xì)則對金額及內(nèi)容進(jìn)行審核，由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可報(bào)銷。第三十四條 固定資產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)交辦公室統(tǒng)一保管，借閱時(shí)需辦理借用手續(xù)。第三十三條 目前固定資產(chǎn)的日常使用人即為該項(xiàng)資產(chǎn)的保管責(zé)任人，必須對其使用和保管的設(shè)備進(jìn)行簽字登記，并對設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。第三十一條 各單位應(yīng)按固定資產(chǎn)的類別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，編制固定資產(chǎn)目錄，使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部門建立固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳或固定資產(chǎn)卡片帳，加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值的管理，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，帳卡相符。（2） 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本部固定資產(chǎn)的金額核算和管理。 日常修理費(fèi)用與大修理費(fèi)用以一次性修理費(fèi)用3000元為界，3000以內(nèi)為日常修理費(fèi)用，3000元以上為大修理費(fèi)用。第二十九條 固定資產(chǎn)日常修理及大修理費(fèi)用支出程序 固定資產(chǎn)的日常修理費(fèi)用，由固定資產(chǎn)保管人提出申請，由總經(jīng)理審批。 固定資產(chǎn)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)把購買發(fā)票交財(cái)務(wù)部，同時(shí)應(yīng)在辦公室進(jìn)行登記。 購置部門在取得審批同意后，應(yīng)及時(shí)把批復(fù)報(bào)告及用款時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)對資金做出安排。 在經(jīng)營年度中，部門提出購置固定資產(chǎn)計(jì)劃，首先應(yīng)報(bào)總經(jīng)理，根據(jù)審批權(quán)限，由總經(jīng)理、董事長或董事會批準(zhǔn)。 《公司章程》規(guī)定須經(jīng)股東大會審批的，須報(bào)股東大會審議通過后方可實(shí)施。50萬元以上100萬以下，由董事長書面批準(zhǔn)，超過100萬元以上由董事會批準(zhǔn)，或由董事會授權(quán)董事長批準(zhǔn)。第二十七條 公司固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢的審批權(quán)限 根據(jù)董事會的授權(quán)，董事長審核批準(zhǔn)公司、分公司非經(jīng)營性固定資產(chǎn)和部分經(jīng)營性固