【正文】 第二條：倉庫是酒店物資的集散管理中心和管理中心，所有酒店物資必須經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后使用，未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得使用。第四十條：本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部解釋和修訂，修訂內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批。資料庫應(yīng)定期更新，對(duì)已停用或不用之供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行清理，對(duì)信譽(yù)不好之供應(yīng)商應(yīng)作特殊標(biāo)記并逐步淘汰。資料庫應(yīng)建立電子文檔，電子文檔內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、地址、供應(yīng)物品類別或名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、信譽(yù)度、款項(xiàng)支付方式及備注信息等。同類物品應(yīng)至少保存兩家供應(yīng)商。第八章：供應(yīng)商資料庫的管理第三十七條：采購部應(yīng)切實(shí)做好供應(yīng)商資料的管理工作，建立供應(yīng)商資料庫，確保采購物資供應(yīng)渠道暢通。 物資樣品應(yīng)分類別、分供應(yīng)商、貼標(biāo)簽進(jìn)行管理，停用或不用物資之樣品應(yīng)拍照存檔，將樣品清理出樣品庫，以減少空間占用。第七章：物資樣品庫的管理第三十五條：采購部應(yīng)切實(shí)做好物資樣品的收集和樣品的管理，建立物資樣品管理庫，確保采購工作的順利開展和采購任務(wù)的順利完成。第三十三條：采購人員的采購費(fèi)用，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)帳，不得將當(dāng)月采購費(fèi)用留待下月報(bào)銷。第六章：費(fèi)用報(bào)銷第三十一條：采購費(fèi)用報(bào)銷按酒店“費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定”執(zhí)行，對(duì)不符規(guī)定的不予報(bào)銷。經(jīng)確認(rèn)貨物不符酒店要求或達(dá)不到酒店規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由采購部負(fù)責(zé)退貨。第二十八條：對(duì)技術(shù)要求較高的物資或貴重物資，各使用部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員應(yīng)共同驗(yàn)收，并簽注驗(yàn)收意見。第二十六條：凡不符合采購定單內(nèi)容或質(zhì)量達(dá)不到酒店要求的貨物一律拒收。倉管員憑審批有效的采購申請(qǐng)單或購貨合同驗(yàn)貨，經(jīng)點(diǎn)數(shù)、過稱、檢查質(zhì)量等合格后分送所需部門。如雙方有異議時(shí)，可協(xié)商解決。第二十三條：大宗物資和重要物資的采購，應(yīng)與供應(yīng)商簽定采購合同，并按要求、按質(zhì)量、按時(shí)、按合同要求將貨物送達(dá)酒店指定地點(diǎn)，并經(jīng)驗(yàn)收入庫。第二十一條：采購員自行外出采購的，應(yīng)于申請(qǐng)到貨日前購回，并經(jīng)驗(yàn)收合格入庫。必要時(shí)可通過招標(biāo)形式確定采購價(jià)格。第十八條：物料用品及低值易耗品價(jià)格的審核，由采購部提供三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)部、采購部共同討論后確定采購價(jià)格并報(bào)總經(jīng)理審批。同類物資在質(zhì)量、性能等方面相同、價(jià)格相近的情況下不得舍近求遠(yuǎn)。第十五條：疑難采購項(xiàng)目和重要采購項(xiàng)目，采購部和使用部門必須充分協(xié)調(diào)，必要時(shí)共同看樣擇商。第十四條：所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)，采購部必須在充分了解并掌握市場(chǎng)情況的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品價(jià)格并提出質(zhì)疑。 生產(chǎn)經(jīng)營情況和成功案例。 產(chǎn)品資格證書。必要時(shí)可采用招標(biāo)的形式擇商。第十一條：廚房采購申請(qǐng)項(xiàng)目應(yīng)選擇穩(wěn)定的供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商每月至少應(yīng)報(bào)價(jià)兩次，酒店根據(jù)報(bào)價(jià)核實(shí)采購價(jià)格。嚴(yán)禁盲目申購，防止積壓造成浪費(fèi)。 補(bǔ)倉物資申購應(yīng)注意的事項(xiàng)，申購前應(yīng)先了解申購項(xiàng)目的用量變化，所需部門的使用情況；了解季節(jié)性物資的使用情況；供應(yīng)商的供貨周期等。第八條：所有經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)單，申購部門必須及時(shí)送達(dá)采購部和相關(guān)管理部門。 廚房鮮活食品采購項(xiàng)目應(yīng)于每日下午提出采購申請(qǐng)，次日早上到貨。 補(bǔ)倉物資采購項(xiàng)目應(yīng)提前一周提出采購申請(qǐng)。 各級(jí)審批人員休假或有其他公務(wù)暫時(shí)不能審批的，可由審批人員指定代批人員審批，特別重要采購事項(xiàng)應(yīng)留審批人員親自審批。 特殊情況下的緊急采購，應(yīng)先電話通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理同意后采購，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。直撥物資，由物資使用部門第一負(fù)責(zé)人審查，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。籌備期間各項(xiàng)物資的申購，由各使用部門提出采購申請(qǐng)，列采購清單報(bào)批。直撥物資，由各使用部門根據(jù)實(shí)際需要提出采購申請(qǐng)，填制“采購申請(qǐng)單”報(bào)批。第二章：采購申請(qǐng)與審批第四條：凡酒店采購物資必須填寫采購申請(qǐng)單報(bào)批后采購，各部門必須根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況合理確定采購物資種類和物資用量，對(duì)用量不大或使用頻率不高的物資，屬消耗品的應(yīng)在合理使用范圍內(nèi)申購，屬資產(chǎn)類的應(yīng)尋找代替品或由酒店統(tǒng)一調(diào)配。第二條：采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店物品原則上均由采購部統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán)，但一般不得自行采購。第三十五條：本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂內(nèi)容報(bào)集團(tuán)公司審批。第三十三條：已履行完畢之合同和已過期合同，各合同管理人員應(yīng)定期清理、裝訂成冊(cè)，做好登記后歸檔管理。未辦理借閱手續(xù)的，合同不得拿離財(cái)務(wù)部。第三十條：合同管理部門設(shè)置合同專管人員負(fù)責(zé)合同的管理，不得隨意保管。第六章：合同的管理第二十八條：酒店所有經(jīng)濟(jì)合同正本由財(cái)務(wù)部保管，附本或復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保管，重要經(jīng)濟(jì)合同需由總經(jīng)理辦公室簽發(fā)并備份。合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第二十六條：變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)按公文要求收發(fā)，由對(duì)方簽收，簽收憑證作為合同組成部分交由合同保管人保管。第二十五條：酒店相關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定并批示處理意見。第二十三條：屬本酒店變更或解除合同的，應(yīng)通知合同對(duì)方協(xié)商、以書面形式達(dá)成協(xié)議，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。在合同履行過程中遇到困難的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。一般應(yīng)以貨物交清、工程竣工驗(yàn)收、價(jià)款結(jié)清、無遺漏手續(xù)為準(zhǔn)。第四章：合同的履行第十九條：合同依法訂立，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。第十八條：重要經(jīng)濟(jì)合同需由公證處公證的，則需報(bào)公證處公證。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審查合同的價(jià)格和總金額、收付款條件、收付款方式、合同的嚴(yán)密性及合法性。第十七條：合同審查的內(nèi)容法律顧問主要負(fù)責(zé)審查合同條款、合同內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，并提出參考意見。合同總金額在50000元以上的報(bào)集團(tuán)公司審批。 重要經(jīng)濟(jì)合同或較復(fù)雜之經(jīng)濟(jì)合同，由公司總經(jīng)理授權(quán)，交由法律顧問審核。員工工傷險(xiǎn)及其他保險(xiǎn)，由人事部跟進(jìn)、財(cái)務(wù)部審查，酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 借款及租賃合同，由財(cái)務(wù)部擬定并審查，由公司總經(jīng)理審批。 維修、保養(yǎng)合同，由業(yè)務(wù)部門和工程部門共同擬定，由財(cái)務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。第十四條：合同文本擬定后，需按規(guī)定經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批后簽訂，蓋酒店合同專用章生效。第十二條：簽訂對(duì)外合同必須以維護(hù)酒店合法權(quán)益為宗旨，不得有損酒店利益的行為發(fā)生。違約責(zé)任及處理方法、解決爭(zhēng)議的方法，合同起止日期等必須寫清楚。合同標(biāo)的應(yīng)清楚明確。第十一條：合同對(duì)當(dāng)事人的權(quán)力、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)利益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無效合同，保證合同簽訂合法、有效、有利。第九條：簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對(duì)外簽約。第七條：對(duì)外簽訂合同，除酒店法人外，其他人必須取得法人的書面委托。第五條：重要經(jīng)濟(jì)合同由公司總經(jīng)理授權(quán)，由法律顧問負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督合同的訂立、履行工作。第三條：合同以書面形式確立，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件均應(yīng)作為合同的組成部份。第六篇：合同管理規(guī)定第一章：總則第一條：為加強(qiáng)酒店合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，保障酒店合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本酒店實(shí)際情況，制訂本規(guī)定。第六條：審批流程圖1．物資申購的審批流程部門申請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理酒店總經(jīng) 理集團(tuán)公司 權(quán)限之上 審批 審批 審批 權(quán)限之內(nèi) 采購 采購部 采購2．費(fèi)用報(bào)銷的審批流程申請(qǐng)人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理酒店總經(jīng)理集團(tuán)公司 權(quán)限之上 復(fù)核 審批 審批 審批 權(quán)限之內(nèi) 付款 出納 付款第三章：附則第六條：本審批權(quán)限管理規(guī)定自批準(zhǔn)日起生效。 其他零時(shí)費(fèi)用的審批：一次性總金額在2000元以上的集團(tuán)公司審批后生效；一次性總金額在2000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效。 交際應(yīng)酬費(fèi)用的審批：2000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效；2000元以上的由集團(tuán)公司審批后生效。 借款的審批：一次性借款在10000元以上的報(bào)集團(tuán)公司審批后生效；一次性借款在10000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效。部門第一負(fù)責(zé)人的零時(shí)費(fèi)用，3000元以下的報(bào)酒店總經(jīng)理審批后生效，3000元以上的報(bào)集團(tuán)公司審批后生效。 酒店經(jīng)營性物資申購的審批：酒店經(jīng)營性物資由總經(jīng)理審批后生效。 固定資產(chǎn)和低值易耗品申購的審批：?jiǎn)挝粌r(jià)值在5000元以下和總價(jià)值在50000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效；單位價(jià)值在5000元以上和總價(jià)值在50000元以上的集團(tuán)公司審批后生效。補(bǔ)倉物資的申購由成本會(huì)計(jì)審核，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。第三條：酒店各級(jí)管理人員按此審批權(quán)限履行職責(zé)。第五篇：審批權(quán)限管理規(guī)定第一章：總則第一條：為明晰各級(jí)管理人員權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范審批程序，加強(qiáng)審批權(quán)限管理，保障酒店經(jīng)濟(jì)利益，結(jié)合酒店實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第七章：附則第二十二條：本管理規(guī)定自審批日起執(zhí)行。第二十一條：會(huì)計(jì)部不接受手續(xù)不全的報(bào)帳單據(jù)。給酒店造成損失的，由出納員負(fù)責(zé)賠償。出納不得支付。審核有效的支票由出納通知建設(shè)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取，過期將延致下月支付。經(jīng)酒店相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后交出納付款。于每月10日前交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)復(fù)核。審核有效的支票由出納通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取，過期將延致下月支付。于每月10日前交本酒店財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)復(fù)核，填寫請(qǐng)款申請(qǐng)單，經(jīng)酒店相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后交出納付款。否則本酒店不予授理。 供應(yīng)商貨款支付，除有特殊支付條款的外，一律以現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票支付。 零星采購和緊急采購物資，由采購部辦理貨物入庫手續(xù)并以采購人員名義結(jié)算貨款。收款單位必須與合同訂立單位一致。出納員經(jīng)核對(duì)供應(yīng)商收款收據(jù)或發(fā)票、收款人姓名及收款人身份證件相符后支付款項(xiàng)。第十六條：供貨商貨款結(jié)算的管理規(guī)定： 個(gè)體戶供貨商貨款的支付規(guī)定：凡以個(gè)人名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議中必須詳細(xì)注明供應(yīng)商姓名、供應(yīng)商地址、身份證號(hào)碼及聯(lián)系電話（一家供應(yīng)商只能以一個(gè)人名義與酒店簽訂協(xié)議，不得以多人名義簽署）。工程款項(xiàng)在支付第一筆款項(xiàng)時(shí)，會(huì)計(jì)部就應(yīng)即時(shí)開立應(yīng)付帳款明細(xì)帳戶，登記應(yīng)付款總額及已付款金額。注明工程款或貨款總額、結(jié)算方式及款項(xiàng)支付方式、質(zhì)保金金額及保質(zhì)期限以及違約責(zé)任等。會(huì)計(jì)部按協(xié)議和送貨記錄開立應(yīng)付帳款帳戶，登記供貨商貨款明細(xì)帳。對(duì)采購較頻密及采購數(shù)量較大的貨物，選擇供應(yīng)商送貨，與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議或合同，注明結(jié)算方式、質(zhì)保金金額及付款期限。 其他特別事項(xiàng)支出（如各項(xiàng)滯納金、罰款等），應(yīng)取得相關(guān)繳款通知單，經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部支出或報(bào)帳。 酒店水電費(fèi)支出，應(yīng)根據(jù)酒店與政府有關(guān)管理單位簽署的合同或協(xié)議辦理。對(duì)支付給個(gè)人或其他單位的勞務(wù)費(fèi)用，必須有相關(guān)的勞務(wù)合同或協(xié)議，有相關(guān)的勞務(wù)發(fā)生記錄證明，并經(jīng)人事部門或工程部門審核后至財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 其他雜費(fèi)報(bào)銷，應(yīng)根據(jù)酒店規(guī)定，在報(bào)銷范圍內(nèi)憑費(fèi)用支出原始單據(jù)報(bào)銷。第十四條：其他費(fèi)用報(bào)銷 員工工傷或福利費(fèi)支出報(bào)銷，應(yīng)根據(jù)酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理的審批意見，憑醫(yī)療證明單和醫(yī)藥費(fèi)用支出單報(bào)銷；福利費(fèi)支出報(bào)銷憑總經(jīng)理簽批的支出文件及支出證明單據(jù)報(bào)銷。有借支款項(xiàng)的必須先清理完借支款后再領(lǐng)取報(bào)銷款。第四章：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第十三條：差旅費(fèi)報(bào)銷： 差旅費(fèi)報(bào)銷：應(yīng)按審批的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及限額據(jù)實(shí)報(bào)銷，對(duì)超標(biāo)費(fèi)用或超過業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的費(fèi)用不予報(bào)銷。 各審批人員出差或休假期間，應(yīng)授權(quán)相關(guān)人員代為行使審批職權(quán)，授權(quán)人必須在取得授權(quán)書后方可行使審批權(quán)。部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)加控制，杜絕先斬后奏的事情發(fā)生，對(duì)超標(biāo)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)不予報(bào)銷；部門負(fù)責(zé)人發(fā)生的日常費(fèi)用，應(yīng)逐級(jí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十二條：費(fèi)用報(bào)帳要求： 員工因工發(fā)生的日常費(fèi)用，必須按規(guī)定先報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 酒店各種辦公費(fèi)、汽車費(fèi)、電話費(fèi)（含個(gè)人手機(jī)話費(fèi)）等資金支出，由總經(jīng)理辦公室管理及審核，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。未取得結(jié)算憑證的請(qǐng)款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人先填寫請(qǐng)款單，待業(yè)務(wù)辦理完畢，由經(jīng)辦人取得發(fā)貨票，辦妥相關(guān)手續(xù)后方能辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第九條：各項(xiàng)費(fèi)用開支，以現(xiàn)金方式支付的必須填寫酒店雜支申請(qǐng)單，以支票方式支付的必須填寫酒店支票/匯票申請(qǐng)單。并按借支金額全額從其工資中扣回。特殊事項(xiàng)的緊急借款或報(bào)銷，原則上必須于申請(qǐng)當(dāng)天辦理完畢。 凡未在規(guī)定的期限內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)的，將按逾期時(shí)間長(zhǎng)短給予不同程度的罰款。第七條：嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳期限規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)帳管理。 工程費(fèi)用報(bào)銷憑證的粘貼規(guī)定，應(yīng)將工程合同復(fù)印件及工程驗(yàn)收/請(qǐng)款審批表附在支付憑證后，收款收據(jù)或發(fā)票附在支付憑證上。發(fā)票或收款收據(jù)貼在收貨匯總表上。 采購費(fèi)用報(bào)銷憑證的粘貼規(guī)定：應(yīng)將所有送貨單據(jù)及驗(yàn)收單據(jù)重疊