【正文】 在月末結(jié)賬前必須完成固定資產(chǎn)、工資、成本等的核算。月末結(jié)賬：當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)核算周期結(jié)束時(shí)，需要對(duì)本月的帳務(wù)資料進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)處理，即所說的封帳。如下圖：科目余額表：完成從建帳開始任意期間所有科目的期初余額、本期發(fā)生、期末余額等帳務(wù)數(shù)據(jù)的查詢。記賬成功后可以到憑證查詢中查看，如下圖：選擇其中一條信息點(diǎn)擊【選擇】可查看該憑證的詳細(xì)信息。憑證復(fù)核通過后，并沒有登記各種帳薄信息，復(fù)核通過僅是憑證登記到帳薄的一個(gè)必要條件。實(shí)驗(yàn)操作企業(yè)的財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它以貨幣的形式反映和監(jiān)督企業(yè)日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并對(duì)這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總，以便為企業(yè)的管理和決策提供必要的信息支持。實(shí)驗(yàn)十八 財(cái)務(wù)總賬管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?。③制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)參考本月記帳憑證中制造費(fèi)用科目的明細(xì)進(jìn)行匯總，編制記帳憑證，必須完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進(jìn)行。原材料收發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)必須在月底當(dāng)日，所有出入庫單據(jù)登記完成后才可以進(jìn)行。財(cái)會(huì)部門根據(jù)工資費(fèi)用分配表，將工資費(fèi)用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編制記帳憑證，供登帳處理之用。實(shí)驗(yàn)十七 成本核算實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜こ杀竞怂愕幕玖鞒?。點(diǎn)擊【確定】后可以到工資報(bào)表查看工資系統(tǒng)每月工資的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。一方面可以作為歷史數(shù)據(jù)以便進(jìn)行年度的匯總；另一方面自動(dòng)對(duì)下月的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理。當(dāng)工資按照工資錄入表發(fā)放完畢，就需要在帳務(wù)上做記帳憑證處理，本功能就是完成這些憑證的生成。此時(shí)可以點(diǎn)擊“錄入”，對(duì)員工本月工資進(jìn)行錄入。②工資錄入：在月末結(jié)轉(zhuǎn)前錄入和查看本月員工工資。崗位的工資設(shè)置完成后進(jìn)入工資類別設(shè)置，設(shè)置當(dāng)前工資管理所使用的工資類別。實(shí)驗(yàn)操作 ①崗位工資設(shè)置：設(shè)置各個(gè)部門的崗位工資。如下圖：輸入要查詢的供應(yīng)商編碼，日期后點(diǎn)擊查詢即可。選擇要過濾的供應(yīng)商編號(hào)，點(diǎn)擊【過濾】點(diǎn)擊“保存”，保存后本次核銷工作完成。確定保存該付款單后，用戶可以在付款單進(jìn)行查看。填寫付款單前，用戶可以在“應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)查詢”中查詢到目前應(yīng)付款項(xiàng)的具體情況，錄入時(shí)在表頭中選擇好要付款的供應(yīng)商，然后在表體的“本幣金額”中填寫本次付款的金額。點(diǎn)擊【審核】，進(jìn)入付款單提交頁面：點(diǎn)擊確定即可,根據(jù)應(yīng)付款情況向供應(yīng)商付款，同時(shí)制作付款單。實(shí)驗(yàn)十五 應(yīng)付款管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜?yīng)付款業(yè)務(wù)流程以及查看方式。在過濾得到的收款單和應(yīng)收單列表中，系統(tǒng)根據(jù)自動(dòng)核銷的原則分配好了各單據(jù)的本次結(jié)算金額，這樣加強(qiáng)了核銷工作的效率。收款核銷：收款核銷主要是將收回的客戶款項(xiàng)與該客戶應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行核銷，建立收款與應(yīng)收款的核銷關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。收款單列表：錄入的收款單列表，在這里可以查看到收款單的詳細(xì)信息，包括已核金額和余額。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)收款信息自動(dòng)調(diào)出一張收款單。系統(tǒng)后臺(tái)根據(jù)用戶提交審核的應(yīng)收單，以客戶的身份向企業(yè)付款，從而生成一條客戶付款記錄（企業(yè)收款記錄），提示用戶進(jìn)行收款處理。實(shí)驗(yàn)十四 應(yīng)收款管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?熟悉應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程。月結(jié)后，所有數(shù)據(jù)只能進(jìn)行查詢，不能進(jìn)行任何修改，所以在結(jié)轉(zhuǎn)前一定完成本月所有數(shù)據(jù)的錄入，并且檢查正確之后，再進(jìn)行月結(jié)工作。執(zhí)行此功能，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額，保存后將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目。記提折舊：自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。當(dāng)有新的固定資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)時(shí)，選擇添加，進(jìn)入資產(chǎn)減少錄入頁。固定資產(chǎn)增加的方法和“卡片設(shè)置”基本一致，這里就不再重復(fù)。點(diǎn)擊添加按鈕，錄入一張新的固定資產(chǎn)卡片?？ㄆO(shè)置：在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。資產(chǎn)來源：查看固定資產(chǎn)的來源信息，不同的資產(chǎn)來源，在固定資產(chǎn)增加制記帳憑證時(shí)登記不同的科目。點(diǎn)擊【資產(chǎn)管理】進(jìn)入資產(chǎn)管理頁面，如下圖：①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)添加資產(chǎn)類別：維護(hù)固定資產(chǎn)的類別。實(shí)驗(yàn)操作 固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資源，它包括生產(chǎn)與非生產(chǎn)性的資產(chǎn)。注冊(cè)完成后，如果是庫存物料則直接形成生產(chǎn)入庫單傳遞到倉庫部門，如果是工序中間產(chǎn)品則會(huì)保存在車間庫存。首先是“完工數(shù)量”（本次生產(chǎn)完工的物料數(shù)量），完工數(shù)量不能超過未完工量，同時(shí)耗用的物料不能超過車間的可用量，用戶在更改完工數(shù)量后需要刷新當(dāng)前頁面才能繼續(xù)進(jìn)行注冊(cè)。進(jìn)入“完工注冊(cè)”，選擇需要注冊(cè)的車間任務(wù)單進(jìn)入注冊(cè)頁面。領(lǐng)料記錄：用戶錄入車間領(lǐng)料單后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)領(lǐng)料來源自動(dòng)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單（傳遞到倉庫部門）或者是從其它車間領(lǐng)料。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)物料BOM表調(diào)入需要領(lǐng)用的物料，用戶只需要填入領(lǐng)用數(shù)量確定就可以了。生產(chǎn)領(lǐng)料：車間在按照任務(wù)單開展生產(chǎn)活動(dòng)之前，首先要領(lǐng)取生產(chǎn)過程中所需要的各種物料（原材料）。用戶可以選擇查看相關(guān)的車間任務(wù)單。填寫日期、設(shè)備編號(hào)、名稱等后點(diǎn)擊保存即可。填寫日期、設(shè)備編號(hào)、名稱等后點(diǎn)擊保存即可。實(shí)驗(yàn)十二 車間管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私廛囬g管理模塊功能，登錄不同的車間，熟悉不同的車間有不同的工作中心，完成不同的生產(chǎn)任務(wù)。已經(jīng)下達(dá)的物料需求計(jì)劃狀態(tài)更改為下達(dá)，與其它未下達(dá)計(jì)劃進(jìn)行區(qū)別。超負(fù)荷的周期將會(huì)用紅色警示。能力需求計(jì)劃主要用來檢驗(yàn)物料需求計(jì)劃是否可行，以及平衡各工作中心的能力和負(fù)荷。在MRP的詳細(xì)信息中記錄了每個(gè)計(jì)劃周期所有相關(guān)物料的計(jì)劃投入量，這將作為企業(yè)采購計(jì)劃和車間作業(yè)計(jì)劃的直接依據(jù)。填寫完整后，點(diǎn)擊“生成/保存”按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)填寫的數(shù)據(jù)信息自動(dòng)進(jìn)行物料需求計(jì)劃的編排和保存。物料需求計(jì)劃： MRP計(jì)劃必須根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的主生產(chǎn)計(jì)劃并參照BOM以及物料相關(guān)信息展開得到。計(jì)劃滿足需要后，點(diǎn)擊“通過計(jì)劃”按鈕使該計(jì)劃批準(zhǔn)執(zhí)行。在粗能力分析報(bào)表中對(duì)于超負(fù)荷的計(jì)劃周期，系統(tǒng)將會(huì)用紅色警示。主生產(chǎn)計(jì)劃初步編制完成后，用戶可以查看計(jì)劃的詳細(xì)信息。用戶在輸入表頭的相關(guān)數(shù)據(jù)（如果設(shè)置為手動(dòng)輸入預(yù)測(cè)量，還需要輸入各周期預(yù)測(cè)量）后，按下“生成”按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)填寫的數(shù)據(jù)信息，結(jié)合銷售系統(tǒng)的訂單信息以及生產(chǎn)大綱的預(yù)測(cè)量（設(shè)置為手動(dòng)輸入預(yù)測(cè)的根據(jù)填入的預(yù)測(cè)量）以及產(chǎn)品的庫存信息、計(jì)劃信息等計(jì)算出產(chǎn)品計(jì)劃周期內(nèi)各個(gè)時(shí)段的預(yù)測(cè)量、訂單量、毛需求量、計(jì)劃接收量、預(yù)計(jì)可用量、凈需求量、計(jì)劃產(chǎn)出量、計(jì)劃投入量以及可供銷售量。主生產(chǎn)計(jì)劃： 主生產(chǎn)計(jì)劃必須是可以執(zhí)行、可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)符合企業(yè)實(shí)際情況的，編制主生產(chǎn)計(jì)劃的首要任務(wù)是確定企業(yè)在計(jì)劃期各時(shí)間段內(nèi)的需求數(shù)量，需求數(shù)量既包括已經(jīng)確定的客戶訂單，同時(shí)還包括生產(chǎn)大綱的預(yù)測(cè)量，這兩種需求系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算得出。編制新的年度生產(chǎn)大綱時(shí)，只需要選擇計(jì)劃物料，填寫物料的年初庫存、年初拖欠、年預(yù)測(cè)量以及目標(biāo)庫存，然后點(diǎn)擊“編制”按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照填寫的信息自動(dòng)生成該物料的年度生產(chǎn)大綱，確認(rèn)無誤后保存即可。②生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)大綱：中長(zhǎng)期計(jì)劃是企業(yè)一般在年初制定的本年度生產(chǎn)計(jì)劃，系統(tǒng)中即年度生產(chǎn)大綱。設(shè)備采購登記：登記日常的設(shè)備采購。填寫原因和詳細(xì)說明，點(diǎn)擊添加即可。實(shí)驗(yàn)操作①系統(tǒng)設(shè)備設(shè)備組維護(hù)：對(duì)系統(tǒng)設(shè)備分組進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)為固定批量規(guī)則，計(jì)劃周期為周，計(jì)劃跨度為10 周，預(yù)測(cè)量輸入依據(jù)生產(chǎn)大綱平攤。只有驗(yàn)證通過的工藝流程才可以用來編制生產(chǎn)計(jì)劃，工藝流程一旦投入使用就不能再更改設(shè)置。選擇好工序名稱、工作中心并填寫好工作中心時(shí)間和傳送時(shí)間，保存就可以了。選擇需要設(shè)置工藝流程的成品或者半成品，點(diǎn)擊“設(shè)置”進(jìn)入工藝流程設(shè)置頁面。工藝流程設(shè)置：工藝流程主要說明物料實(shí)際加工和裝配的工序順序、每道工序使用的工作中心、各項(xiàng)時(shí)間定額。決定因素是設(shè)備的工作中心必須添加相應(yīng)的設(shè)備，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)添加的設(shè)備資源自動(dòng)改變工作中心的能力數(shù)據(jù)。輸入相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊【添加】即可。其中包括能力數(shù)據(jù)，成本數(shù)據(jù)以及自身的基本數(shù)據(jù)。BOM設(shè)置完成后，可以點(diǎn)擊“驗(yàn)證”對(duì)BOM設(shè)置進(jìn)行合理性檢驗(yàn)。BOM是生成MRP的基本信息，是聯(lián)系MPS與MRP的橋梁，物料的工藝路線可以根據(jù)BOM生成產(chǎn)品的總工藝路線，同時(shí)BOM表還為生產(chǎn)車間配料等提供依據(jù)。點(diǎn)擊設(shè)置進(jìn)入班組員工設(shè)置頁面，通過選擇“添加”、“刪除”選擇班組的組成員工，確定后保存該設(shè)置。班組維護(hù)：錄入維護(hù)企業(yè)車間班組的資料。填完后點(diǎn)擊【添加】即可。