公司財(cái)務(wù)管理制度選編23(參考版)
2025-04-19 04:34本頁面
【正文】 日 編號(hào)： 單位全稱 納稅編號(hào) 地址/電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號(hào) 貨物名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 總額（大寫）： 總額（小寫）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 24 / 24。月附表3：?jiǎn)T工出租車票據(jù)報(bào)銷審批單出差人姓名 職別 使用時(shí)間 起點(diǎn)終點(diǎn) 金額 事由合計(jì) 區(qū)域總經(jīng)理 報(bào)銷人 市場(chǎng)銷售總監(jiān) 附表4餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單部門 申請(qǐng)人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點(diǎn) 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場(chǎng)銷售總監(jiān)審核 日共月年員工因公出差申請(qǐng)單 出差人姓名 職別 預(yù)計(jì)出差天數(shù) 單 編號(hào)：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 用途： 申請(qǐng)日期： 序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購(gòu)人： 市場(chǎng)銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁：附表2 請(qǐng) 附表1 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個(gè)人持帳外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。責(zé)任與權(quán)限如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。、銀行存款日記帳每月與總帳核對(duì)，保證帳帳相符。，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。工作內(nèi)容與要求出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。，視程度給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。檢查與考核對(duì)公司員工因公借款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。有權(quán)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、帳實(shí)情況。對(duì)資金使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)記錄不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求更正、補(bǔ)充，不真實(shí)的原始憑證，不予受理，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任與權(quán)限，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失。接受財(cái)政、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門的檢查、審計(jì)，如實(shí)提供所需資料。建立健全全公司財(cái)務(wù)管理與核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，按期修訂和完善。認(rèn)真貫徹國(guó)家及深圳市有關(guān)財(cái)政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。做到帳實(shí)相符。屬管理用的財(cái)產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，至少每年末必須進(jìn)行一次，財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部進(jìn)行。財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)：銷售物資庫(kù)存的清查、盤點(diǎn)由公司銷售部門負(fù)責(zé)，管理用及消耗的物資清查、盤點(diǎn)由人事行政部負(fù)責(zé)。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。公司庫(kù)存物資入、出庫(kù)單，分別由銷售部和人事行政部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行?，F(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對(duì)帳單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額，超過限額的部分要及時(shí)存入銀行。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時(shí)存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實(shí)際、制定本制度。1本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。1財(cái)務(wù)部門每月按各
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