會計、出納崗位職責制度全(參考版)
2025-04-18 22:34本頁面
【正文】 20090624 13:13 以下為我公司的工作職責核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應拒決辦理支付手續(xù)。20090624 13:06 能否詳細敘述一下具體工作職責謝謝！回答人的補充 提問人的追問 財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。 第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理?！ 〉谑鍡l 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。 第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資?！ 〉谑龡l 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。 第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。 第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員?！ 〉谑畻l 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章?！ 〉诹鶙l 公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證?！ 〉诙?財務管理的基礎工作 第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化?！ 。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作?！ 。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾?，以提高會計資訊的及時性和準確性。 第三條 財務管理的基本任務和方法： ?。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。公司財務管理制度 第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。 十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
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