【正文】 觀斗山景區(qū)建設項目固定資產(chǎn)投資估算匯總表表9－1序號項 目估算價值（萬元）占比（％）土建工程設備購置安裝工程其它費用合計一一期工程54955801300781715192二二期工程1775640772711070432808總計232514657715711852148000占比（％）觀斗山景區(qū)建設項目一期工程基礎設施投資估算表表9－2序號項 目估算價值（萬元）建設規(guī)模投資指標土建工程設備購置安裝工程其它費用合計1景區(qū)基礎設施5495580130070080751）工程費用549558013007375旅游道路13251325景后區(qū)公路5005005000米1000元/米景區(qū)步行道60060012000米500元/米景區(qū)步游道2252259000米250元/米景區(qū)河道治理6006003000米2000元/米供排水管線系統(tǒng)7007401440 泄洪暗溝3203204000米1500元/米自來水供水管網(wǎng)3603606000米300元/米排水管溝網(wǎng)1003804808000米600元/米1．4供電設施系統(tǒng)7039039085010千伏輸電線路60140402402000米200元/米 變配電系統(tǒng)10250403003000千伏安1，000元/千伏安室外照明3103101．5供氣設施系統(tǒng)2070160250天然氣調壓站2070101003000立方米/日天然氣管線1501504000米375元/米1．6通訊設施701201020020000米100元/米1．7土石方工程22502250挖填方18001800900，000立方米20元/立方米擋墻75075030，000立方米250元/立方米景區(qū)溪溝整治1601608000平方米200元/平方米2）其他工程費用3183183）預備費用3823823土地征用費59725972492畝4建設期利息245245總計54955801300781715192觀斗山景區(qū)建設項目二期工程固定資產(chǎn)投資估算表表9－3序號項 目估算價值（萬元）建設規(guī)模投資指標土建工程設備購置安裝工程其它費用合計1溫泉及旅游廣場265517171505555077特色浴場2330171715051947161）工程費用17301980溫泉供水系統(tǒng)400400150950建筑及管行架120012006000平方米2000元/平方米室內沖浪館280106713476000平方米室外浴池4504509000平方米500元/平方米經(jīng)營設施2502502）其他工程費用2362363）預備費用283283旅游廣場325363611)工程費用325325建筑3253256500平方米500元/平方米2)其他工程費用16163)預備費用20202游人接待及管理設施31802200205945994旅游管理設施18010020333331)工程費用18010020300后勤，管理用房1801801800平方米1000元/平方米景區(qū)智能化系統(tǒng)100201204套2)其它工程費用15153）預備費用1818游人接待中心3000210056156611)工程費用300021005100建筑及裝飾3000300020000平方米1500元/平方米經(jīng)營設施2100210021000平方米1000元/平方米2)其它工程費用2552553）預備費用3063063住宅小區(qū)840044088401)工程費用84008400建筑8400840062800平方米1338元/平方米2)其它工程費用2002003）預備費用2402404步行商業(yè)街207018522551)工程費用20702070建筑及裝飾207020。9．2．2．2銀行借款申請其它金融機構長期借款10，000萬元，%。9．2．3二期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金22808萬元，%，分年投入計劃： 2006年10808萬元，2007年12,000萬元。9．2．2．2銀行借款申請國家開發(fā)銀行長期借款8000萬元，%。9．2．2一期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金7192萬元，%，分年投入計劃：2005年7192萬元。分年投入計劃： 2006年14000萬元，2007年4000萬元。企業(yè)自籌資金為資本金，共計30000萬元，％，滿足國家對建設項目資本金比例要求。詳見 表9－8。9．1．3．3二期工程總投資分年計劃按照二期工程建設進度安排，總投資分年計劃為：2006年12808萬元，%。2006年8000萬元，%。詳見 表9－6。9．1．3總投資分年計劃9．1．3．1項目總投資分年計劃按照項目建設進度安排，總投資分年計劃為：2005年7192萬元，%。其中：（1）溫泉浴場及旅游廣場實施5077萬元，%；（2）游人接待及管理設施5994萬元，％；（3）公寓小區(qū)實施8840萬元，%；（4）商業(yè)步行街實施2255萬元，%； （5）其它設施1901萬元，%； （6）景區(qū)景區(qū)1500萬元，%；（7）土地征用費6935萬元，％；（8）建設期利息306萬元，％。詳見 表9－2。9．1．2．2一期基礎基礎設施工程總投資一期工程總投資為15192萬元，%。（4）其它費用18521萬元，%。（5）建設期利息：％計算建設期利息。（3）其它工程費用：景觀建設、旅游管理設施、旅游接待設施等工程的其它工程費用按工程費用的5%（其中：%、%、%、%）；其它建設工程的其它工程費用按工程費用的8%（其中：%、%、%、%）。流動資金由建設單位另行解決，不計入總投資。2007年：完成公寓小區(qū)、步行商業(yè)街等工程建設，形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及生活居住環(huán)境。8．2分年建設內容實施進度安排2005年：2005年首先完成部分土地征用、土石方工程、旅游道路工程建設，形成大規(guī)模建設基礎條件。2005年首先形成大規(guī)模基礎實施建設條件； 2006年形成道路、水電氣設施、旅游廣場、旅游管理設施、游人接待中心、特色浴場、園林綠化、水體整治等基礎設施和游客接待設施條件；2007年形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及與之配套建設的商務，公寓小區(qū)環(huán)境。其中：一期工程建設期2年，從2005年至2006年，2006年度四川省旅發(fā)大會前投入營運；二期工程建設期2年，從2006年至2007年，2007年底全面竣工。其組織機構見圖71。確保開發(fā)建設和生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。7．3．2機構設置建立規(guī)范的企業(yè)管理經(jīng)營機構，是“公司法”為現(xiàn)代企業(yè)標準化、制度化管理提出的基本要求。7．2 主要職責宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為觀斗山風景區(qū)開發(fā)商，其主要職責如下：（1）保護觀斗山風景區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境，維護風景區(qū)的自然風貌，開發(fā)利用溫泉與自然景觀資源；（2）協(xié)調編制觀斗山風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃并組織開發(fā)實施。資產(chǎn)負債率僅56％，有較強的償債能力。第七章 項目開發(fā)與管理7．1 建設業(yè)主及管理機構本項目建設業(yè)主為宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。在北部片區(qū)建設步行商業(yè)街，總建筑面積13800平方米。在西部片區(qū)建設公寓小區(qū)，總建筑面積62800平方米。計算機房用于游人解說中心計算機管理、開發(fā)和與外界的通信聯(lián)絡。服務廳用于景區(qū)售票和旅游服務預訂、洽談。多媒體播放系統(tǒng)由計算機房控制，將數(shù)字攝像機拍攝的景區(qū)圖像資料編輯為多媒體軟件。通過人機交互方式的觸摸屏查詢電腦，游客可直觀、快捷、方便地查詢景點介紹、服務介紹、設施介紹、收費介紹、注意事項以及天氣、交通、住宿現(xiàn)狀等情況，可使游客輕松自如獲取所需了解的信息，有條不紊地安排游程。 前廳設施及功能前廳用于游客短暫停留和導游查詢。游人接待中心建筑造型采用川南民居建筑風格特點，并加以提煉創(chuàng)造，以形成景區(qū)的標志性建筑。建筑面積20000m2，包括前廳、演示廳、服務廳、商務中心、KTV廳、計算機房、管理用房等。在中部片區(qū)建設游人接待中心。因景區(qū)內不同建筑的結構和建筑面積的不同，學?？煞譃榻ㄖ镩g的干線子系統(tǒng)、各建筑物內的配線子系統(tǒng)、在適當?shù)姆块g內設置工作區(qū)子系統(tǒng)。其傳輸線路主要用于辦公自動化系統(tǒng)（OAS）、通信網(wǎng)絡系統(tǒng)（CNS）、景區(qū)自動化管理系統(tǒng)等各智能化子系統(tǒng)內部以及相互之間的信號。在景區(qū)的主要出入口、道路旁、主要活動場所設置適當?shù)男@廣播揚聲器作為校園信息播及安全廣播。景區(qū)內安全防范自動化系統(tǒng)（SAS）的組成：設置：門禁系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)等。在景區(qū)需要的各建筑中設置多個區(qū)域報警器，以形成景區(qū)統(tǒng)一的消防控制系統(tǒng)。不采用傳統(tǒng)的開關量探測器。系統(tǒng)應與樓宇自動化管理系統(tǒng)集成所需的接口。它由火災探測報警設備、消防聯(lián)動設備和消防通信、廣播設備等組成。系統(tǒng)設計時應考慮系統(tǒng)功能的可擴展性，控制與管理方式變更時易行性，硬件和軟件進入和退出系統(tǒng)的方便性。在系統(tǒng)方案的設計中，其系統(tǒng)構成的網(wǎng)絡拓撲結構應適用與不同廠家產(chǎn)品的需要，為選擇最終產(chǎn)品帶來極大的方便。（4）景區(qū)自動化管理系統(tǒng)1）概述景區(qū)自動化管理系統(tǒng)包括：建筑設備自動化系統(tǒng)（BAS）、消防自動化系統(tǒng)（FAS）、安全防范自動化系統(tǒng)（SAS）等。系統(tǒng)組成：根據(jù)功能要求，本網(wǎng)絡采用750MHz鄰頻傳輸系統(tǒng)。系統(tǒng)布置：根據(jù)園區(qū)的地形，在道路旁、各建筑、廣場等處設置適當?shù)墓搽娫挘ㄈ鏘C、IP電話）；在辦公室內、各建筑內均設直撥電話。1）通信系統(tǒng)園區(qū)固定電話通話系統(tǒng)以程控電話交換平臺為依托，組建園區(qū)電話網(wǎng)。通信網(wǎng)絡系統(tǒng)（CNS）應滿足辦公自動化系統(tǒng)（OAS）、設備綜合管理系統(tǒng)（BMS）的要求，并能在數(shù)字化、寬帶化上實現(xiàn)資源共享。各部門或各建筑物自行管理其內部的局域網(wǎng)。并建立統(tǒng)一的FTP、NEWS、Email等服務系統(tǒng)。協(xié)議體系標準：以TCP/IP、NetBEUI協(xié)議集為網(wǎng)絡的協(xié)議體系，建設網(wǎng)絡系統(tǒng)。由網(wǎng)絡中心、樓宇節(jié)點、用戶工作站等組成。根據(jù)目前交換式互聯(lián)網(wǎng)絡技術的發(fā)展，從桌面存取、網(wǎng)絡工作組（局域子網(wǎng)）、廣域連接到遠地存取，全面支持學校的信息交換、使用及管理。能與通信網(wǎng)絡系統(tǒng)（CNS）、樓宇自動化管理系統(tǒng)（BMS）、綜合布線系統(tǒng)（GCS）共享資源。（2）辦公自動化系統(tǒng)（OAS）1）網(wǎng)絡功能滿足管理日常辦公業(yè)務的需要，辦公決策及實施管理的需要；滿足園內寬帶網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枰＝ㄖ捎么厦窬咏ㄖL格，鋼筋砼框架結構，坡屋面。廣場上設置體現(xiàn)溫泉特色和長江第一城歷史文化特色的小品，可以是溫泉特色和長江第一城歷史文化特色的詩詞書畫燈箱、文化名人介紹等。在北部區(qū)入口處建設旅游廣場1座，面積6500米，包括廣場地面、景觀雕塑、小品等。提供美容美體、美容按摩、美容化妝、醫(yī)學美容等服務。 泥?。河玫V物泥或海泥進行美容已成為當今時尚，本項目溫泉的鹽含量比較高，泥浴將具有很好的美容保健效果。 牛奶浴：牛奶含豐富的維生素及礦物質，牛奶浴除了有美白肌膚的效果外，還可以治失眠。休閑館休閑館滿足在人們泡溫泉之余，能夠參與更多的休閑活動，例如各種棋類活動、撲克、