財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)書(shū)(參考版)
2024-10-30 13:46本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目將示范帶動(dòng)周邊農(nóng)戶 1500 戶種植富硒優(yōu)質(zhì)水稻 3000 畝以上。 可分配盈余及分配情況 項(xiàng)目建成達(dá)到年加工精米 1000 噸， 按第一年負(fù)荷率 40%、第二年負(fù)荷率 80%，第三年以后負(fù)荷率 100%測(cè)算，正常年份可增加第六章 效益分析 18 可分配利潤(rùn) 萬(wàn)元。3000 畝可增加產(chǎn)值 54 萬(wàn)元。 項(xiàng)目?jī)魬B(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR=%。年提取公積金 萬(wàn)元 和 所得稅 萬(wàn)元 后 ，年可分配利潤(rùn) 萬(wàn)元。第六章 效益分析 17 第六章 效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn) 出情況 項(xiàng)目建成 可 達(dá)到年加工精米 1000 噸，按 6 元 /kg 優(yōu)質(zhì)稻精米計(jì)算， 實(shí)現(xiàn) 年經(jīng)營(yíng)收入 600 萬(wàn)元 。項(xiàng)目 資金 資金實(shí)行?？顚Ｓ?，錢賬分管，項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)管理，合同簽訂與項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行崗位牽制制度，資金撥付按合作社財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，履行必要的審批程序， 按進(jìn)度拔付， 定期（季度） 向社員大會(huì)通報(bào)或向 成 員公示 ，并接受合作社監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督 。 財(cái)政資金使用所形成的資產(chǎn)，按照合作社現(xiàn)有成員平均量化到個(gè)人賬戶，作為合作社成員剩余盈余返還的依據(jù)。 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持 的環(huán)節(jié) 財(cái)政補(bǔ)貼資金，用于項(xiàng)目設(shè)施工程建設(shè)材料費(fèi)用、科技措施及機(jī)械設(shè)備等，其中設(shè)施投資 14 萬(wàn)元，科技投入 萬(wàn)元，機(jī)械設(shè)備 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 1 萬(wàn)元。 根據(jù)合作社2020 年成員代表大會(huì)決議，由合作社成員按現(xiàn)有出資比例以現(xiàn)金形式增加出資。 （二）資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 :申請(qǐng)中央財(cái)政資金 30 萬(wàn)元 。 第五章 投資估算與資金來(lái)源 15 第五章 投資估算與資金來(lái)源 （一）總投資估算 項(xiàng)目總投資 190 萬(wàn)元。 管理措施 項(xiàng)目建設(shè)期由理事會(huì)負(fù)責(zé)資金管理、工程招標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督等，下設(shè)的基建部和設(shè)備部分別具體負(fù)責(zé)基建工程和設(shè)備生機(jī)采購(gòu)與安裝調(diào)試工作。 2020 年 13 月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，完善各項(xiàng)細(xì)節(jié)管理。 進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí) 施進(jìn)度表 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 項(xiàng)目與審批 設(shè)計(jì)、設(shè)備 預(yù)定 土建工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 工程竣工驗(yàn)收 投 產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年，采用交叉方式進(jìn)行，在土建過(guò)程中，完成設(shè)備采購(gòu)合同簽 訂工作，土建工程完畢后，迅速進(jìn)行設(shè)備安裝與調(diào)試。 財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)合作社財(cái)務(wù)。 綜合部：主要負(fù)責(zé)合作社文秘、后勤、保衛(wèi)等工作。 人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源招聘、管理、考核評(píng)估等工作。 銷售部：主要負(fù)責(zé)合作社產(chǎn)品銷售及營(yíng)銷窗口建設(shè)。 基地部：負(fù)責(zé)開(kāi)拓基地、與農(nóng)民確定生產(chǎn)計(jì)劃、與涉農(nóng)技術(shù)部門聯(lián)系、按合同價(jià)收購(gòu)糧食等工作。 質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)合作社原材料、產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢測(cè)與質(zhì)量控制。 采購(gòu)部：主要負(fù)責(zé)原材料及生產(chǎn)設(shè)備采 購(gòu)。 生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)備維修與護(hù)理。 綜合部： 包括辦公室、財(cái)務(wù)科等職能部門， 主要負(fù)責(zé)與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的 溝通協(xié)調(diào)、資金籌集與運(yùn)用、人員培訓(xùn)組織安排，項(xiàng)目進(jìn)度督查等工作。 （四）項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 設(shè)備部：主要承擔(dān)設(shè)備的選型、采購(gòu) 和安裝、調(diào)試。 ⑤ 工業(yè)雜物：該項(xiàng)目初加工 (在另外三處地方 )生產(chǎn)過(guò)程中，主要雜物是原糧中所含雜質(zhì)，大部分可用于鍋爐燃料，不會(huì)對(duì)環(huán)境造第五章 投資估算與資金來(lái)
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