代理行管理辦法(參考版)
2024-10-30 09:13本頁面
【正文】 本辦法由總部制訂、解釋、修改。 附 則 我行與代理行的帳戶 (包括我行在代理行的往帳帳戶、代理行在我行的來帳帳戶 )的管理另行規(guī)定。 代理行檔案按銀行建立，其內(nèi)容包括： 擬與該銀行建立 代理行關(guān)系的簽報(bào)、該銀行與我行的代理行協(xié)議、該銀行與我行交換控制文件的名單、該銀行主要償付銀行名單、有關(guān)代理行協(xié)議的其他修改函電、我行與該銀行建立代理行關(guān)系的發(fā)文； 該銀行的年報(bào)、費(fèi)率表、通訊錄； 該銀行與我行的業(yè)務(wù)糾紛記錄、重要業(yè)務(wù)來往函電、電話記錄、會談記錄、代理業(yè)務(wù)定期考核表； 擬終止與該銀行的代理行關(guān)系的簽報(bào)、終止代理行關(guān)系的有關(guān)函電和我行發(fā)文、其他有關(guān)資料。 提出，經(jīng)另一方以正式函電確認(rèn)并互相收回或銷毀全部控制文件，我行與該境外銀行的代理行關(guān)系從此撤銷。 代理行發(fā)生以下情況時(shí)，我行與該代理行的業(yè)務(wù)互委關(guān)系應(yīng)予中止； 該代理行部分分行關(guān)閉，我總部應(yīng)妥善處理未達(dá)款項(xiàng)并停止與其發(fā)生新的業(yè)務(wù)往來； 該代理行有關(guān)分行所在國家或地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重政治動亂、暴動、戰(zhàn)爭等巨大國家風(fēng)險(xiǎn)，我總部應(yīng)停止與該代理行有關(guān)分行發(fā)生直接業(yè)務(wù)往來； 遇有代理行因經(jīng)營不善出現(xiàn)倒閉征兆時(shí)，應(yīng)停止與其發(fā)生新的業(yè)務(wù)往來并盡快清收我行債權(quán)。 見有關(guān)規(guī)定。由代理行總行或我總部通過正式函電提出改變密押使用方式，經(jīng)另一方以正式函電確認(rèn)，并互相收回或銷毀有關(guān)密押；在收到代理行寄來的新密押后，要 根據(jù)正式函電指示啟用新密押。由代理行總行或我總部通過正式函電提出需要取消控制文件的名錄，經(jīng)另一方以正式函電確認(rèn)，并互相收回或銷毀有關(guān)控制文件。 代理行關(guān)系的修改與解除 我行與境外銀行的代理行協(xié)議的修改包括： 互相增加控制文件 (見本辦法第三章有關(guān)規(guī)定 )。 對與我行業(yè)務(wù)量較大、服務(wù)較好、信用評級較高、經(jīng)營作風(fēng)正派、國際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的代理行，我行應(yīng)采取增補(bǔ)我行與該行代理行的控制文件、邀請?jiān)摯硇腥藛T訪問、與該代理行建立帳戶關(guān)系、邀請?jiān)摯硇袨槲倚信嘤?xùn)業(yè)務(wù)人員、擴(kuò)大兩行業(yè)務(wù)代理范圍等方法加強(qiáng)與該代理行的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 對代理行業(yè)務(wù)糾紛的處理要嚴(yán)格按照國際慣例辦事。 我行發(fā)現(xiàn)有關(guān)欺詐、偽造票據(jù)或信用證；密押被盜用 或丟失；需要緊急取消有關(guān)人員簽
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