考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理辦法(參考版)
2025-04-15 23:49本頁(yè)面
【正文】 本表需在次月8號(hào)前填寫(xiě)完畢，并隨同《深圳京能集團(tuán)投資企業(yè)綜合信息報(bào)表》一起上報(bào)京能集團(tuán)投資管理部。二、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況簡(jiǎn)述 產(chǎn)品或服務(wù)市場(chǎng)分析：經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題與困難：企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）：三、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃工作計(jì)劃內(nèi)容：完成工作計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法：希望京能集團(tuán)及相關(guān)職能部門(mén)提供哪些方面的支持與服務(wù)：四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 時(shí)間： 年 月 日填報(bào)要求：本表（共2頁(yè)）需在次月8號(hào)前填寫(xiě)完畢并上報(bào)京能集團(tuán)投資管理部，如有不詳事宜可致電075583760386聯(lián)系。單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表： 現(xiàn)金流量表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng) 目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的租金2收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和退回的增值稅款3 收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還4 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7 現(xiàn)金流入小計(jì)8 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金9 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金11 支付的增值稅款12 支付的所得稅款13 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)14 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 現(xiàn)金流出小計(jì)18 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~19二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金20 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金21 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金22 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額23 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 現(xiàn)金流入小計(jì)27 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金28 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金29 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金30 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金33 現(xiàn)金流出小計(jì)34 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~35三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金36 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金37 借款所收到的現(xiàn)金38 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金41 現(xiàn)金流入小計(jì)42 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金43 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金44 分配股利或利潤(rùn)支付的現(xiàn)金45 償付利息所支付的現(xiàn)金46 融資租賃所支付的現(xiàn)金47 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金48 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51 現(xiàn)金流出小計(jì)52
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