【正文】 可以現(xiàn)在繼續(xù)對新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。7. 選擇“添加”，以保存行和新建或修改的模板。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測時(shí)可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。5. 如果不將新行添加至使用預(yù)測的原始模板的所有預(yù)測，請選定“創(chuàng)建新預(yù)測模板”復(fù)選框。這將創(chuàng)建一個(gè)新行，在預(yù)測中填零及人工輸入定義和預(yù)測金額?！靶刑枴敝该黝A(yù)測中的行序列。 3. 輸入“行號”。2. 選擇“添加行”按鈕?？梢袁F(xiàn)在繼續(xù)對新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。6. 選擇“添加”，以保存欄及新建或修改的模板。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測時(shí)，可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。4. 如果不將新欄添加至基于預(yù)測原始模板的所有現(xiàn)存預(yù)測，請選定“創(chuàng)建新預(yù)測模板”復(fù)選框。行號值必須是 1 到 999 的整數(shù)。此時(shí)將顯示 “添加欄”窗口。u 將欄（預(yù)測期間） 添加至現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測任務(wù)并修改現(xiàn)存預(yù)測中的預(yù)測金額（參閱上述內(nèi)容）。此時(shí)將顯示“更新金額”窗口。 。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將第一個(gè)預(yù)測期間的凈現(xiàn)金流入額添加至期初余額，以顯示為第一期的 GL 狀況。預(yù)測匯總金額將自動(dòng)反映預(yù)測金額更改。 3. 任意更改預(yù)測單元格金額。2. 選擇“復(fù)核”按鈕，以更新或查看現(xiàn)金預(yù)測數(shù)據(jù)。在此層中的所有其它現(xiàn)金預(yù)測定義信息均限制更新。此時(shí)將顯示“現(xiàn)金預(yù)測”窗口 。 u 修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測中的頁眉層信息1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測（參閱上述內(nèi)容）。 3. 選擇“查找”以查找與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有現(xiàn)金預(yù)測。在“預(yù)測依據(jù)”字段中輸入預(yù)測期間類型。在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。注意：添加欄和行將生成新單元格的零預(yù)測額。3. 添加或刪除欄或行。u 修改現(xiàn)金預(yù)測模板1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測模板（參閱上述內(nèi)容）。此時(shí)將顯示“預(yù)測模板”窗口。3.（可選）在“預(yù)測依據(jù)”字段中選擇預(yù)測期間類型。此時(shí)將首先顯示“查找預(yù)測模板”窗口，可以在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)測匯總金額和“GL 現(xiàn)金狀況”均不能被修改，但可自動(dòng)更新以反映預(yù)測金額更改。 N/A 預(yù)測 是 是，有一個(gè)選項(xiàng)可用于修改基于此模板的原始模板和所有現(xiàn)存預(yù)測；或者創(chuàng)建新模板。允許對現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測所作的更改 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測可以通過某些限制來修改現(xiàn)金預(yù)測模板和預(yù)測。9. 保存所做的工作。此時(shí)將出現(xiàn)“現(xiàn)金預(yù)測金額”窗口，顯示所使用模板的行和欄以及所有填入的金額。輸入預(yù)測幣種、源幣種類型、源幣種、匯兌類型、匯兌日期、匯率和臨界額。5.（可選）輸入現(xiàn)金預(yù)測的說明。4. 輸入預(yù)測的唯一“名稱”。 3. 選擇“模板名”。 2. 選擇“新建”。可以將預(yù)測金額人工填入新預(yù)測中。（此方法對測試或非常大的預(yù)測，也即具有巨額數(shù)據(jù)的預(yù)測很有效。 行號自/至 值列表將為運(yùn)行輸入模板序列行的部分預(yù)測提供選擇。 如果將此字段留空，則程序?qū)⑦x擇所有滿足選擇標(biāo)準(zhǔn)的有效事務(wù)處理。如果“源幣種類型”是“輸入的幣種”，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將此金額與事務(wù)處理金額比較；如果“源幣種類型”是“本位幣”，則與事務(wù)處理本位幣金額比較。如果“預(yù)測幣種”和“源幣種”不相同，則要求輸入此字段。 匯率 “匯兌（率）類型”為“用戶”時(shí)的用戶定義幣種匯率。如果“預(yù)測幣種”和“源幣種”相同，則要求輸入這些字段。如果“源幣種類型”為“全部”，則不必輸入“源幣種”。） 源幣種 源事務(wù)處理的幣種。 本位幣 僅包括“源幣種”為本位幣的源事務(wù)處理。 源幣種類型 現(xiàn)金預(yù)測中的源幣種類型如下所示： 所有 包括所有源事務(wù)處理（不考慮幣種），并且將其轉(zhuǎn)換為“預(yù)測幣種”。例如，如果今天支付了一張發(fā)票，但輸入了一個(gè)兩天前的預(yù)測起始日期，試圖將發(fā)票作為未結(jié)發(fā)票納入，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)仍將其作為已付發(fā)票，在預(yù)測中也不會(huì)包括此發(fā)票（作為未結(jié)發(fā)票）。 注：“起始日期”或“起始期”應(yīng)在今天或在將來。 起始期和起始日期 開始預(yù)測的會(huì)計(jì)期，或開始預(yù)測的日期。 注意：對于按 GL 期間列出的預(yù)測，所有 GL 來源必須使用含相同會(huì)計(jì)日歷的帳套。注：在定義預(yù)測模板時(shí)，可以將預(yù)測期間類型指定為“GL 期數(shù)”或“天數(shù)”。 GL 期數(shù) 運(yùn)行具有“GL 期數(shù)”的預(yù)測作為預(yù)測期間類型。在使用“提交預(yù)測”窗口或“提交請求”窗口生成預(yù)測時(shí)，請輸入以下參數(shù)的值。此時(shí)將顯示“提交預(yù)測”窗口。 在提交要計(jì)算的現(xiàn)金預(yù)測時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)預(yù)測期間的詳細(xì)說明，收集必要的來源數(shù)據(jù)并匯總?cè)绗F(xiàn)金預(yù)測金額之類的信息?？梢园葱枰蚨ㄆ谶\(yùn)行計(jì)算，或生成現(xiàn)金預(yù)測?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)在將驗(yàn)證要求的字段。輸入所選擇的來源類型的可用字段?！靶刑枴敝该黝A(yù)測中的行序列（來源類型）。對每行輸入以下項(xiàng)目：u 輸入“行號”以指定來源類型序列。此時(shí)將顯示“預(yù)測模板行”窗口。12. 關(guān)閉、移動(dòng)或最小化“預(yù)測模板欄”窗口。可以在提交預(yù)測時(shí)，依據(jù)預(yù)測模板來指定 GL 期數(shù)或天數(shù)。 注：這些編號通過指明每欄的特定日期或期間范圍來定義預(yù)測期間。這些值必須是 1 到 999 的整數(shù)。 注：至多可以在預(yù)測模板中定義 80 欄。欄號值必須是 1 到 999 的整數(shù)。此時(shí)將顯示“預(yù)測模板欄”窗口，可以在此窗口中輸入預(yù)測期間范圍。如果沒有在此字段中選擇日歷，則預(yù)測中使用的現(xiàn)金活動(dòng)日期可以是非業(yè)務(wù)日。如果選擇的截止期很長并包括了許多歷史事務(wù)處理，則預(yù)測生成的時(shí)間也要長一些。截止期將確定包括逾期事務(wù)處理的最長時(shí)間。將逾期事務(wù)處理收集在預(yù)測期間中，在“現(xiàn)金預(yù)測金額”窗口和“現(xiàn)金預(yù)測報(bào)表”中以“逾期”欄顯示。 5.（可選）輸入模板說明。 3. 輸入唯一模板名。 2. 在“查找預(yù)測模板”窗口中選擇“新建”，或關(guān)閉或最小化“查找預(yù)測模板”窗口。模板可以確定現(xiàn)金預(yù)測的來源（行）和預(yù)測期間（欄）的顯示。LESSON 2 定義預(yù)測模板模板包含了現(xiàn)金預(yù)測的詳細(xì)說明?！艾F(xiàn)金預(yù)測報(bào)表”將使用 Oracle 報(bào)表交換管理系統(tǒng)，允許將現(xiàn)金預(yù)測數(shù)據(jù)導(dǎo)出至選定的電子表格應(yīng)用程序。 可以生成自動(dòng)包括來自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)金流入的現(xiàn)金預(yù)測。下表包含了各種現(xiàn)金預(yù)測來源類型的詳細(xì)信息。u Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品與現(xiàn)金預(yù)測的集成與 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的自動(dòng)集成提供了企業(yè)范圍的現(xiàn)金信息?？梢赃x擇是否按天數(shù)或期間進(jìn)行預(yù)測，并且可以選擇使用多個(gè) GL 來源和明細(xì)層來組織每個(gè)模板的方式。 可以從“提交請求”窗口運(yùn)行以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)報(bào)表： u 現(xiàn)金預(yù)測報(bào)表u 現(xiàn)金預(yù)測執(zhí)行報(bào)表u 自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表u 銀行對帳單明細(xì)報(bào)表u 銀行對帳單匯總報(bào)表u 按單據(jù)編號列出銀行對帳單報(bào)表u GL 調(diào)節(jié)報(bào)表u 用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理報(bào)表u 在途現(xiàn)金報(bào)表u 銀行事務(wù)處理代碼列表UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測單元培訓(xùn)目標(biāo)u 定義預(yù)測模板u 生成現(xiàn)金預(yù)測u 查詢、復(fù)核、修改現(xiàn)金預(yù)測u 輸出現(xiàn)金預(yù)測至Excel電子表格中LESSON 1 概覽現(xiàn)金預(yù)測是一個(gè)計(jì)劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。，也可以通過[N]：查看可用事務(wù)處理。點(diǎn)擊“可用”按鈕，執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢。點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，查詢沖銷記錄。LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢1.[N]：查看銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行報(bào)表”窗口，輸入銀行帳戶等條件。11. 復(fù)核“存檔/清除銀行對帳單執(zhí)行報(bào)表”。此時(shí)，將再次顯示“提交請求”窗口。所有在此日期或此日期之前的對帳單均將存檔和（或）清除。如果未選擇銀行帳號，則將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。6. 選擇“分行名稱”，此分行的對帳單表將被存檔和（或）清除。 5. 選擇“存檔/清除選項(xiàng)”。4. 選擇“存檔/清除對象”。3. 選擇“存檔/清除銀行對帳單”程序。要將已導(dǎo)入的銀行對帳單存檔和（或）清除，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：其他并發(fā)，進(jìn)入“提交請求”窗口。u 只有在將銀行對帳單信息成功地從開放接口表傳送至銀行對帳單表時(shí)才能存檔和清除信息。要進(jìn)行此步驟，必須在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口中設(shè)置“存檔并清除自動(dòng)調(diào)節(jié)”選項(xiàng)。然后，必須運(yùn)行自定義 SQL*Loader 腳本以將信息從存檔表傳送至銀行對帳單或開放接口表。u 要將存檔信息保存到文件，必須使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)出公用程序。u 存檔時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)從開放接口表或銀行對帳單表將所有頁眉和對帳單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特殊存檔表。u 存檔通過存檔可以保存銀行對帳單信息的副本。u 清除清除過程將從開放接口表或銀行對帳單表刪除所有的頁眉和對帳單行信息 而不作任何保留。也可以在清除此信息之前將其存檔。例如，使用 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)來傳送任何在現(xiàn)金管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)期間生成的雜項(xiàng)收款分錄，然后再遵循一般過帳步驟從應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳。 UNIT5 過帳與查詢單元培訓(xùn)目標(biāo)u 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理u 存檔和清除引入的銀行對帳單信息u 執(zhí)行銀行對帳單查詢u 執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢u 運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理需要將在調(diào)節(jié)期間創(chuàng)建的會(huì)計(jì)事務(wù)處理傳送至總帳接口表。調(diào)節(jié)該對帳單行選擇已沖銷的付款。8. 從彈出式列表中選擇“備注”，以進(jìn)行以下選擇：u 選擇“沖銷類別”u 選擇“沖銷原因”u 可以選擇輸入任何備注9. 選擇“沖銷收款”，以生成沖銷事務(wù)處理。 u 從彈出式列表中選擇“銀行”，以查看要沖銷事務(wù)處理的原始銀行對帳單信息，包括銀行帳號、銀行幣種、銀行名稱和對帳單編號。“銀行帳戶幣種金額”是銀行帳戶幣種收款或付款金額（本位幣銀行帳戶的入帳額及外幣銀行帳戶的輸入金額）。6. 復(fù)核此窗口中顯示的事務(wù)處理信息。 5. 選擇“查找”。也可以搜索基于付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額的收款?！安檎覜_銷”窗口包含了許多供查詢收款使用的選項(xiàng)。 3. 從“事務(wù)處理類型”區(qū)域選擇“收款”。 2. 選擇“沖銷”。u 輸入沖銷可以沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務(wù)處理，以反映 NSF、已拒絕收款以及已停止付款的收款。標(biāo)記為“外部”的行將被視為已調(diào)節(jié)行。7. 選擇標(biāo)記。5. 選擇“行”。3. 選擇“查找”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口。u 要記錄外部單據(jù)的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。要調(diào)節(jié)差錯(cuò)行以更正對帳單行，請參閱前面調(diào)整銀行差錯(cuò)。8. 選擇“差錯(cuò)”以將行標(biāo)記為銀行差錯(cuò)。7. 選擇標(biāo)記。5. 選擇“行”。3. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口 。u 要記錄銀行差錯(cuò)，請執(zhí)行以下步驟：1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口?？梢栽诒４媸湛钪?，將其與相關(guān)“現(xiàn)金管理系統(tǒng)”對帳單行進(jìn)行匹配。2. 將付款與銀行對帳單行進(jìn)行匹配。2. 將“已暫?！备犊顚涡信c已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。注：對于 NSF 或已拒絕的收款，如果具有兩個(gè)對帳單行（一個(gè)用于原始收款，另一個(gè)用于沖銷），則需要將原始收款與原始對帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對帳單行相調(diào)節(jié)。u 要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。u 要使用“自動(dòng)調(diào)節(jié)”記錄 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟：在運(yùn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序時(shí)，定義 NSF 處理方法： 無措施：將人工處理 NSF 或已拒絕收款。LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖u 記錄錯(cuò)誤銀行對帳單可以包含有關(guān) NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務(wù)處理之類的信息。 選擇收款5. 調(diào)節(jié)已創(chuàng)建的事務(wù)處理。此時(shí)將顯示 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)“收款”窗口。請如 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)幫助所述完成此窗口。4. 從值列表中選擇以下項(xiàng)目：u AP 付款：創(chuàng)建付款。 2. 選擇要?jiǎng)?chuàng)建付款或收款的對帳單行。例如，有一筆收款700元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。如果要進(jìn)行，請選擇“是”。 17. 選擇“創(chuàng)建”以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。16. 如果對帳單行為外幣事務(wù)處理，請從彈出式列表中選擇“匯兌”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。 15. 從彈出式列表中選擇“備注”，以輸入可選“支付自”信息或“備注”文字。 14. 從彈出式列表中選擇“參考”并輸入“參考類型”和“存款日期”。13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。 12. 輸入“GL（總帳）日期”。對于付款，請輸入負(fù)額。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對帳單幣種?！盎顒?dòng)”的默認(rèn)值在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口中指定。9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)。8. 對要?jiǎng)?chuàng)建的事務(wù)處理選擇“雜項(xiàng)”。6. 選擇雜項(xiàng)事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇“復(fù)核”。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。LESSON 4 建立事務(wù)處理u 建立雜項(xiàng)事務(wù)處理創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動(dòng)，如銀行手續(xù)費(fèi)。6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。此時(shí)將出現(xiàn)“撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。最后，還可以輸