財務(wù)部各崗位職責(zé)1(參考版)
2025-04-15 04:28本頁面
【正文】 。 對支付不同種類的貨款時，需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。 完成財務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。 監(jiān)督計算機(jī)系統(tǒng)使用情況，防止計算機(jī)病毒，計算機(jī)系出現(xiàn)問題及時報告財務(wù)部經(jīng)理。 監(jiān)督和檢查計算機(jī)屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度。職 務(wù)：電腦機(jī)房主管工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店電腦的正常運作及酒店管理款件的開發(fā)工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運作，有效地處理會計業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。 在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。 負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。 不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。 負(fù)責(zé)保管一切有價證券。職 務(wù)：總出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。（5） 審核高級員工工作餐的實用、計算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。（3） 檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。（1） 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。職 務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報告上級：前臺收款主管督導(dǎo)下級：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范： 帳單和憑證的審核。1 檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。 審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。 辦理客人退房時，及時通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。 根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。 按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。工作制度和程序： 按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。 向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。 經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。 職 務(wù)：前臺收款 工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的營運收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。 記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。 記帳要及時、準(zhǔn)確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。 發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進(jìn)貨時間報損原因然后交成本部控制部門。 發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則。 在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。二、發(fā)貨 收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。1補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。1倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入倉，以避名
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1