業(yè)務(wù)流程-采購銷售(參考版)
2025-04-10 22:43本頁面
【正文】 在“核算”中進(jìn)行“正常單據(jù)記帳”操作，在“購銷存制單“中生成“記帳憑證”，憑證格式為：在客戶往來制單中選擇“發(fā)票制單”和“應(yīng)收單制單”生成“記帳憑證”，憑證格式為：30 / 30。在“核算”中“單據(jù)記賬”后根據(jù)庫房計(jì)價(jià)方式自動(dòng)填寫。 用友通10上述業(yè)務(wù)解決方案n 銷售發(fā)票（貨）業(yè)務(wù)處理銷售部根據(jù)客戶銷售合同在“銷售”中填寫“銷售訂單”； 參照訂單訂單管理人員根據(jù)科長(zhǎng)審核過的訂單進(jìn)行錄入、審核、關(guān)閉；財(cái)務(wù)開具出門證，參照“銷售訂單”生成“發(fā)票”和“發(fā)貨單”；參照訂單鐵路發(fā)貨，在“銷售發(fā)票”中選擇“代墊”填制“鐵路大票”，進(jìn)行審核，確認(rèn)代墊費(fèi)用。 業(yè)務(wù)編號(hào)yszk業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收賬款形成（收款）管理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部開票，財(cái)務(wù)部審核形成應(yīng)收，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的回款傳票后核銷應(yīng)收賬款。流程適用范圍原材料及包裝材料合同管理及執(zhí)行情況業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體崗位描述客戶銷售主管待檢倉庫/銷售管理技術(shù)部要求退貨填寫退貨通知書質(zhì)檢填寫退貨單合格填寫倉庫調(diào)撥單審批？YN另做處理不合格 建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作質(zhì)檢技術(shù)部人員無退貨管理根據(jù)客戶退的產(chǎn)品填制退貨單，并送交質(zhì)檢科檢驗(yàn)。 庫房人員審核銷售出庫單無誤后，發(fā)貨； 客戶持財(cái)務(wù)開具的出門證經(jīng)門衛(wèi)核對(duì)出廠。流程適用范圍產(chǎn)成品銷售流程業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體崗位描述銷售科長(zhǎng)銷售部財(cái)務(wù)部發(fā)貨單管理查詢計(jì)劃執(zhí)行情況在系統(tǒng)中錄入計(jì)劃制訂銷售計(jì)劃審核大票填制“鐵路大票”鐵路發(fā)貨審核后審核訂單登記訂單錄入訂單YN普通發(fā)票增值稅發(fā)票參照生成點(diǎn)擊現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)？審核發(fā)票NY提貨參照生成發(fā)貨單轉(zhuǎn)應(yīng)收系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核系統(tǒng)生成銷售出庫單 審核發(fā)貨單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作制訂銷售計(jì)劃、手工審核銷售訂單銷售科長(zhǎng)填制計(jì)劃、查詢執(zhí)行情況銷售訂單管理1. 錄入銷售訂單2. 審核銷售訂單“鐵路大票”負(fù)責(zé)“鐵路大票”的填制與審核 發(fā)票管理 所有發(fā)票的填制及審核 發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接發(fā)貨單管理參照訂單錄入發(fā)貨單系統(tǒng)維護(hù) 基礎(chǔ)檔案的增、刪、改 各種留檔案賬簿的打印培訓(xùn)最終用戶業(yè)務(wù)流程具體描述具體描述 采用先開票后發(fā)貨的發(fā)貨模式；銷售部門根據(jù)客戶訂單開具發(fā)票。付款單作為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。在“核算”中進(jìn)行“正常單據(jù)記帳”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為：l 如果本月未收到“采購發(fā)票”，則已暫估金額作為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。對(duì)應(yīng)入庫單對(duì)發(fā)票確認(rèn)l 如果財(cái)務(wù)部門本月收到“采購發(fā)票后”，在“采購”系統(tǒng)中“復(fù)核”確認(rèn)后，與對(duì)應(yīng)的“采購入庫單”，進(jìn)行結(jié)算處理。當(dāng)天借款提貨報(bào)賬的，先錄發(fā)票，后錄付款單。應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)也在此系統(tǒng)中處理。 如果是先付款后取發(fā)票的且此戶以前無欠款，那么必須執(zhí)行系統(tǒng)的預(yù)付沖應(yīng)付，即使預(yù)付賬款科目
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1