財務部門職責及管理制度講解(參考版)
2025-04-10 22:16本頁面
【正文】 處理緊急電腦發(fā)生的狀況，并詳盡記錄解決的步驟職位名稱：出納主任行政級別：5A編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經(jīng)理 關系人員： 出納員職務簡述： 負責收取每天之現(xiàn)金收入并存入銀行. 制訂各項有關之報告及負責零用現(xiàn)金之報銷工作. 直接向會計部經(jīng)理報告.崗位責任1. 從餐廳收銀及前臺收銀處收取所有現(xiàn)金.2. 檢核各收銀員之信封內(nèi)現(xiàn)金數(shù)目.3. 制訂現(xiàn)金報告及銀行存款單.4. 負責管理酒店之所有外匯.5. 每天密切留意市場外匯牌價兌率,提供每日兌換價資料給財務部,確保酒店之兌率為適當.6. 為各收銀員提供找換之零錢.7. 負責零用現(xiàn)金之支出工作 (要事前得財務總監(jiān)的批準及簽署).8. 與有關之銀行維持良好之人際關係.9. 遵守酒店各項政策和制度.10. 須服從會計部經(jīng)理在上述各條款以外之任務和指令.11. 確保酒店的稅印發(fā)票無缺.12. 確保酒店的儲存現(xiàn)金正確.13. 收藏及派發(fā)支票給應付賬支付.職位名稱：前廳收銀領班行政級別：5A編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經(jīng)理 關系人員：前廳收銀員職務簡述：協(xié)助前廳收銀主任管理前廳收銀櫃臺, 培訓屬下收銀員及更新有關資訊. 直接向前廳收銀主任報告.崗位責任1. 協(xié)助前廳收銀主任管理收銀櫃臺.2. 為客人辦理離店結(jié)賬手續(xù), 并滿足其實際需求.3. 提供培訓課程予初級收銀員.4. 具體分派工作予初級收銀員.5. 檢討每日賬單并檢查是否具備充足憑証支持.6. 幫助收銀員解決疑難, 并處理投訴.7. 每日編制入住團體客人之賬單.8. 現(xiàn)場檢視各收銀員之錢箱.9. 保存各旅行社及商務公司之訂房單樣本, 并更新所有旅行社之合約檔案.10. 檢討特別客人(貴賓, 會議團體等)離店前之準備工作, 確保其賬單之完整無誤.11. 須服從前廳收銀主任在上述各條款以外之任務和指令.職位名稱：電腦操作員行政級別：6A編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經(jīng)理 關系人員：職務簡述： 接受電腦部主任的督導, 處理電腦部的日常事務, 將各種資料輸入電腦, 並協(xié)助電腦部主任監(jiān)察電腦系統(tǒng)之運作, 直接向電腦部主任報告.崗位責任1. 處理電腦部的日常文書工作.2. 根據(jù)電腦部主任及電腦部經(jīng)理的指示,將各項資料及報告輸入電腦系統(tǒng).3. 按時編印每日及每月電腦運作報告.4. 不斷吸取電腦軟件方面的知識,並協(xié)助監(jiān)察電腦系統(tǒng)24小時之運作.5. 當有需要時,協(xié)助其他電腦使用者操作電腦系統(tǒng).6. 須遵守酒店各項政策及制度.7. 維持良好的人際關係.8. 須服從電腦部主任及經(jīng)理在上述各條款以外之任務和指令15 / 15。做好電腦部的各項工作記錄。隸屬部門： 財務部部門職能： 電腦部每天要查看EVS，F(xiàn)IDELIO 服務器系統(tǒng)的運作日記，查看接口狀態(tài)。成本部經(jīng)常注意各種物料的耗用情況是否合理，并於每月月終監(jiān)督各倉庫的盤存，周期性檢查倉管及收貨情況，且需留意廚房的運轉(zhuǎn)情況，合理控制成本。核查最新的市場價目，與酒店的購買情況比較。計算，更新及保存最新的標準成本計算單。成本控制部要查核采購單，每日市場采購單和倉庫補貨申請單并與收貨報告，市場價目表比較、調(diào)查數(shù)量及價格上的差異，并及時作出報告。門名稱：成本控制部 編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經(jīng)理 部門簡述： 成本控制部是透過對銷售品在材料安排和使用的標準化控制，使銷售品的質(zhì)量和成本比率得到穩(wěn)定的控制。餐廳收銀員需要按照酒店各餐飲營業(yè)點的經(jīng)營情況，規(guī)定時間輪班當值。隸屬部門： 財務部部門職能：餐廳收銀員的主要職責是負責記錄餐廳的營業(yè)狀況。另一方面，成本管理將采購的成本核算結(jié)果轉(zhuǎn)給會計部后，會計部同樣的跟著連接在總賬方面的賬務工作。部門名稱：會計部 編 制 者：財務總監(jiān) 審 核 者：財務總監(jiān) 批 準 人：總經(jīng)理 部門簡述： 會計部負責酒店會計賬之審核及結(jié)算，并按時制訂每月之財務分析報告及完成行政管理當局所需之各項報告。 隸屬部門： 財務部部門職能： 采購部為酒店財務部屬下一個分部，采購部專職經(jīng)理直接向財務總監(jiān)負責。21. 客人離店前應取回所有箱內(nèi)財物，退回保管箱，并將客用匙投入前堂收銀處的客用投放箱,並在登記卡上加簽退箱。20. 離店後超過30天客人仍未與店聯(lián)絡要求
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