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正文內(nèi)容

財務(wù)管理部長與出納員職位說明書(參考版)

2025-04-10 22:15本頁面
  

【正文】 專業(yè)知識:熟悉《銀行結(jié)算制度》《現(xiàn)金管理制度》《票據(jù)法》 相關(guān)知識:《企業(yè)會計制度》 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《經(jīng)濟(jì)法》 計算機(jī)知識:熟練運用offices軟件,網(wǎng)上銀行辦理程序 其它知識:國家法律法規(guī)、深圳地方性法律法規(guī)、公司規(guī)章制度。 嚴(yán)格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和辦理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),并在收付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”“現(xiàn)金付訖”和個人私章,以明確責(zé)任; 嚴(yán)格按照公司的費用報銷制度,復(fù)核原始單據(jù),對不符合規(guī)定,手續(xù)不健全現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)不予受理; 負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金日記帳,要保證現(xiàn)金的帳面余額與實際庫存相符; 正確使用和審核各種銀行的憑證,辦理銀行存款的
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