【企業(yè)制度】收款管理規(guī)定(參考版)
2025-04-10 07:33本頁面
【正文】 第三十四條 轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。第三十二條 收款不報或積壓收款。第三十條 業(yè)務(wù)部主管及主任應(yīng)隨時核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責(zé)任。第二十八條 財務(wù)部應(yīng)隨時對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙~，以確定業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實性。第二十六條 壞賬發(fā)生的金額，于當(dāng)月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。)第二十四條 為掌握公司全體客戶的信用情況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細陳述于賬款分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆賬時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償25%以上的金額。第二十三條 業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能明了客戶的情況變化并填寫“問題客戶報告單”通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償該損失25%以上的金額。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名收款管理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼65第二十一條 退票洽收若系換票，新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天，否則計算收款成績時，扣減該票金額的80%，超過75天則扣減100%。六、退票的處理第十九條 “退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行核對并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄信用科。2．另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分第十八條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機關(guān)的商店傭金未扣時，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。第十七條 收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應(yīng)依下列方式處理。第十五條 收取客票時，應(yīng)請客戶背書，并且寫上“背書人
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