【正文】 高于目標收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。投資利稅率為 ％。表 134 效益表 單位：萬元序號 項目 總額 備注1 產(chǎn)品銷售收入 3780減：產(chǎn)品制造成本 產(chǎn)品銷售費用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 2 產(chǎn)品銷售利潤 減：管理費用 財務(wù)費用 3 營業(yè)利潤 減：企業(yè)所得稅 4 稅后利潤 利潤指標項目平均稅后利潤為 萬元。表 132 年制造成本表序號 項目 單位成本(元) 年產(chǎn)量(萬塊) 金額(萬元)1 原輔材料 石粉 13500 水泥 13500 水 13500 電 135002 工資及福利 13500 5283 車間直接制造費 135004 折舊費 135005 修理費 135006 包裝物與低值易耗品 135007 產(chǎn)品制造成本 13500 項目總成本費用項目總成本費用見表 133。 單位產(chǎn)品制造成本項目單位產(chǎn)品制造成本見表 131。(8) 公益金、公積金公益金按稅后利潤的 5%；公積金 10%計算。(6) 財務(wù)費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 %計算。(4) 管理費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 %。(2) 工資標準及工資總額本項目企業(yè)人均（含福利費）年工資為 萬元；項目年工資總額 528 萬元。 表 121 項目總投資估算的構(gòu)成表 單位：萬元序號 投資內(nèi)容 投資金額 占項目總投資額（%） 備注1 項目總投資 3000 100 固定資產(chǎn)投資 2661 % 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－49－ 鋪底流動資金 339 % 表 122 固定資產(chǎn)投資估算表　　 單位：萬元估 算 價 值序號 工程費用名稱 建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費用合計1 第一部分：工程費用 1680 原材料庫 50 5 10 55 粉碎車間 88 43 250 381 制坯車間 104 50 1080 1134 變配電房 6 5 80 91 行政辦公、員工宿舍 36 食堂與其它 20 2 2 第二部分：工程建設(shè)其他費用 720 土地費（含青苗及地上物補償?shù)龋?80 280 廠區(qū)道路及綠化 100 100 籌建期費用 50 50 生產(chǎn)準備及建設(shè)單位管理費 200 200 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 25 25 勘察設(shè)計費 40 40 勞動安全評價費 25 254 預(yù)備費 197 197合計（1+2） 2661 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－50－第十三章 財務(wù)評價 財務(wù)評價計算依據(jù)本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》 ，國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進行相關(guān)財務(wù)評價分析。 項目投資估算表本項目總投資估算 3000 萬人民幣，其中固定資產(chǎn)投資估算為 2661萬元，流動資金估算為 萬元 其中鋪底流動資金 339 萬元。(2) 上述工程固定資產(chǎn)第一部分費用相應(yīng)的其它工程和費用、預(yù)備費用等項目。 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－48－(5)費用固定資產(chǎn)投資估算中工程費用及預(yù)備費用估算主要參照《冶金建設(shè)項目概算編制辦法》計算；流動資金參照國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》測算。第十二章 投資估算 編制依據(jù)(1) 國家計委，建設(shè)部計投資[1993]530 號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 ；(2)《化工建設(shè)項目可行性研究報告投資估算編制方法》(1999 年5 月)；(3) 建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等；(4) 價格通用設(shè)備及作標設(shè)備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定。聘請有關(guān)專家到廠內(nèi)進行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院?；蚱髽I(yè)進行技能培訓(xùn)。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－47－員定點到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進行崗前培訓(xùn)，達到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。技術(shù)人員、管理人員共30 人可從相關(guān)企業(yè)引進和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。表 111 項目新增定員及人員構(gòu)成表序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計1 粉碎車間 40 2 1 432 制坯車間 65 2 3 703 機修車間 35 6 4 46晾干車間 30 4 2 364 行政與生產(chǎn)輔助人員 20 3 2 355 合計 190 18 12 220項目所需工人 190 人，技術(shù)人員 18 人，管理人員 12 人，共定員22 人。 本項目完成后的勞動定員本工程項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。圖111 公司組織結(jié)構(gòu)圖（2）公司的工作制度股東會董事會 監(jiān)事會總經(jīng)理行政部財務(wù)部供儲部銷售部技術(shù)開發(fā)部檢測部生產(chǎn)部 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－46－工廠全年生產(chǎn)日為 300 天，其中原料制備、成型為二班制；干燥為三班制。 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－45－ 施工進度計劃本項目施工計劃如下：(1)第1月至第6月，土建施工；(2)第4月至第9月，設(shè)備采購與安裝；(3)第9月，生產(chǎn)準備；(4)第10月，設(shè)備調(diào)試；(5)第11月，聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)；(6)第12月，項目竣工交付使用。（6）設(shè)置直通外線專用電話，以便事故發(fā)生及時報警；設(shè)置消防報警器，發(fā)生事故時立即啟動應(yīng)急預(yù)案并迅速通知本單位職工和鄰近單位，切實做好安全警戒。（4）廠區(qū)配備一定數(shù)量的手提式干粉滅火器和手推式干粉滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防通道，并將消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，各消防出水管與環(huán)狀管網(wǎng)相連，總管聯(lián)接原水泵房；廠區(qū)消防采用低壓消防給水系統(tǒng)及臨時高壓消防給水系統(tǒng)（設(shè)置消防水池和高壓水泵） 。 消防安全設(shè)計（1）消防設(shè)計原則總平面布置圖和各建筑物之間的安全距離必須符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物等級不低于《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定的二級，具有火災(zāi)、爆炸危險的建、構(gòu)筑物的設(shè)計按地震烈度 6 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－44－度設(shè)防。（6） 對易燃、易爆、有毒危險化學(xué)品，嚴格按照國家《危險化學(xué)品安全管理條例》 、GB185972022《危險廢物貯存污染控制標準》標準收集貯存，安裝報警裝置和專人保管。（4）高溫區(qū)、變壓器區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯警示牌，以免在這二個高危區(qū)出現(xiàn)人員和財產(chǎn)損失。（2）轉(zhuǎn)動設(shè)備部件應(yīng)設(shè)置安全防護罩，振動設(shè)備考慮防裝設(shè)施，操作平臺、地坑、孔洞設(shè)置防護欄或加蓋，充分保護操作人員人身安全。人員觸電傷亡 供電線路架設(shè)符合規(guī)程要求；電氣設(shè)備進行接地保護；電工持證上崗；加強個體防護及設(shè)備“當心觸電”警示牌。人員傷害或設(shè)備損壞設(shè)備傳動部件設(shè)置防護罩；加強作業(yè)人員的個體防護；加強教育，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。采用濕式鑿巖、破碎作業(yè)從業(yè)人員應(yīng)帶防塵品罩。粉塵危害 人體吸入粉塵作業(yè)人員長期吸入粉塵。車輛撞、擠軋造成人員傷亡。車輛傷害 車輛撞、擠軋等傷人。滾石砸傷作業(yè)人員或設(shè)備。做好高空作業(yè)安全防護工作呢；作業(yè)時系牢安全繩；加強對作業(yè)人員教育，提高安全意識。高處墜落 高空作業(yè)人員墜落作業(yè)人員在邊坡上清理浮石、松石或打鉆作業(yè)時，如果未系安全繩固定物不牢固、甚至安全繩斷裂等。造成人員傷亡及財產(chǎn)損失。表 91 采場危險性因素分析及應(yīng)對措施危險危害因素觸發(fā)事件形成事故原因 事故結(jié)果情況 應(yīng)對措施坍塌傷害 巖石塌落頻繁進行爆破作業(yè)，巖石的穩(wěn)定性將受到影響，當開采的臺階高度較大，尤其是進行掏采時，臺階上部的巖石突然塌落。 勞動安全與衛(wèi)生防護原則執(zhí)行國家及地方有關(guān)安全衛(wèi)生標準、規(guī)定和規(guī)范；貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針；采取“以防為主，防治結(jié)合”的原則；采用安全、不易泄露、低噪聲的工藝流程和設(shè)備，改善工人操作環(huán)境和勞動強度。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計的主要依據(jù)(1)《中華人民共和國勞動法》 （2022） ；(2)《危險化學(xué)品安全管理條例》 （國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2022年 2 月 1 日發(fā)布）； 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－41－(3)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ12022)；(4)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》 （衛(wèi)生部 1979） ；(5)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB 500162022)；(6)《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作決定》 （國發(fā)[1984]97 號文）。固體廢棄物雖然量較大，但基本不含有毒物質(zhì)，可以全部利用。噪聲源系采取建筑物隔聲、消音等措施。廢水排放量不大，含懸浮顆粒物的糞便污不經(jīng)過局部得理，排水不含有毒物質(zhì)，經(jīng)廠內(nèi)排水管道排出。 項目建設(shè)對環(huán)境影響分析本項目主要污染為氣態(tài)污染，主要污染物是粉塵。（7）環(huán)境監(jiān)測項目建成后，本工程項目環(huán)保工作應(yīng)納入公司環(huán)保部門統(tǒng)一負責(zé)。落實各項污染防治措施，大量減少排放量，減排效果顯著。對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可避免的污染源，均采取相應(yīng)治理措施，使之達到國家環(huán)境保護和勞動保護的相關(guān)規(guī)定和標準。設(shè)計時上述設(shè)備布置在遠離辦公區(qū)與生活區(qū)。（5）噪聲①鄂式破碎機破碎機、粉碎機在粉碎過程中會產(chǎn)生噪聲和粉塵，項目設(shè)計采用了濕漿化生產(chǎn)工藝，不但是噪聲控制在國家規(guī)定的范圍內(nèi)，噪聲值符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890，而且生產(chǎn)全過程無粉塵污染，在省內(nèi)同行業(yè)處領(lǐng)先水平。（4）廢水生產(chǎn)設(shè)備的冷卻水可循環(huán)使用。生產(chǎn)線由于采用先進的生產(chǎn)工藝，因此，產(chǎn)品合格率高，焙燒產(chǎn)生的少量廢品及廢渣可重新破碎作為熟料加入 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－39－原料制成磚坯，對環(huán)境不造成影響。④在原料堆場、成品堆場、儲料倉等貯存物料、產(chǎn)品堆場處經(jīng)常灑水以減少揚塵的影響。②為減少其余車間粉塵和廠區(qū)揚塵的影響，加強了個人防護措施，為在輸送帶、滾動篩、裝卸窯車工段工作的操作工人配備防塵口罩。根據(jù)環(huán)保部門對該企業(yè)原工藝生產(chǎn)過程的現(xiàn)場測定數(shù)據(jù)可知：破碎過程中顆粒物排放量為 ；物料儲存過程中顆粒物排放量為 。表 81 主要設(shè)備噪聲強度表序號 設(shè)備名稱 噪聲強度 dB(A)1 鄂式破碎機 85~1002 引風(fēng)機 85~1003 排風(fēng)機 85~1004 攪拌機 70~90 主要污染治理方案本項目設(shè)計將按國家規(guī)定，對“三廢”治理與主體工程按“三同 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－38－時”的原則進行，在“三廢”治理過程中，盡量采用先進技術(shù)和目前國內(nèi)同行業(yè)成熟技術(shù)，使治理后的“三廢”排放指標達到規(guī)定的標準。（3）噪聲磚生產(chǎn)設(shè)備噪聲主要來自鄂式破碎機、攪拌機以及風(fēng)機。 主要污染來源及污染物（1）廢氣與粉塵磚坯在干燥過程中產(chǎn)生水蒸氣，在原材料粉碎及篩分過程中產(chǎn)生的工業(yè)型粉塵。 采用的環(huán)境保護法規(guī)及標準在堅持“三同時”原則的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行國家和某某省地方有關(guān)排放標準，切實落實各項規(guī)劃設(shè)計條件和設(shè)計方案要求，并采取可行的環(huán)保措施。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，綜合國立的增強，我國對環(huán)境保護的要求也越趨向嚴格，對排污不達標的企業(yè)將停止其生產(chǎn)。（3）通訊全廠區(qū)設(shè) 100 門電話總機一套，電話分機 20 門，在辦公樓設(shè)置寬帶網(wǎng)與有線電視，在食堂與宿舍設(shè)置有線電視。 其他（1）照明車間照明及配電室照明分一般照明與事故照明；在車間內(nèi)只考慮正常照明，在配電室除正常照明外，還選用應(yīng)急燈作為事故照明，所有電力線應(yīng)穿管鋪設(shè)?，F(xiàn)場設(shè)置現(xiàn)場控制按鈕。配電電壓 400/230 伏。在低壓配電柜設(shè)置低壓靜電電容器進行無功補償。 供電方案電力供應(yīng)在原有設(shè)施基礎(chǔ)上增加部分線路及配電設(shè)施。 排水方案生產(chǎn)凈下水，生產(chǎn)廢水經(jīng)埋設(shè)于地下的排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中集中處理。生產(chǎn)車間用水量、水壓按工藝要求進行設(shè)計，對局部設(shè)備用水量較小，水壓要求較高時，由車間內(nèi)部自行加壓。 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－34－供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)埋設(shè) DN150給水鑄鐵管，室內(nèi)給水管道 DN100mm 時用焊接鋼管，DN100mm 時用熱鍍鋅鋼管。（4）用水量項目生產(chǎn)生活用水量見表 76。對供水設(shè)施進行增容改造，并充分利用原有場地給水、排水系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)以生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)供水。（2）設(shè)計范圍廠區(qū)給排水及消防設(shè)計。項目主要運輸量見表 65。廠區(qū)主干道與主廠房縱軸平行，東線為盡頭式車道，西線為盡頭式消防車道，均設(shè)置回車場以滿足廠區(qū)道路設(shè)計規(guī)范的要去。 億塊新型墻體材料水泥磚節(jié)能工程項目－32－ 土建工程項目 項目土建工程見表 74。本項目從實地考察情況擬采用平坡布置。廠區(qū)豎向布置：本項目結(jié)合該場地的地形地勢特點，并充分考慮廠區(qū)原有建筑，合理確定新建建筑物、構(gòu)筑物、道路等標高，做到充分利用地形。廠區(qū)主次干道穿生產(chǎn)區(qū)枝行設(shè)置