收支賬戶資金托管協(xié)議范本(參考版)
2024-10-26 02:45本頁(yè)面
【正文】 。 4 單日劃款授權(quán)金額（或比例） 若乙方在單日申請(qǐng)支付托管資金金額（或比例）大于或等于該數(shù)值時(shí)，必須經(jīng)甲方授權(quán)批準(zhǔn)后才能支付。 2 定向付款賬號(hào) 乙方只能申請(qǐng)將托管資金從托管賬戶支付到該賬戶。 申請(qǐng)單位 /申請(qǐng)人（簽章） 日期 : 年 月 日附件 3 委托付款通知書(shū) 日期： 年 月 日 單位： 元 付款單位 收款單位 資金支付用途 付款合同編號(hào) 轉(zhuǎn)出賬戶戶名 轉(zhuǎn)出賬戶賬號(hào) 轉(zhuǎn)入賬戶戶名 轉(zhuǎn)入賬戶賬號(hào) 申請(qǐng)支付金額（大寫(xiě)） 甲方已審核該筆資金支付的用途，并確認(rèn)資金支付用途符合甲方要求。 我司特此授權(quán)下列人員于協(xié)議有效期內(nèi)，代表我司簽發(fā)本協(xié)議項(xiàng)下的《委托開(kāi)戶通知書(shū)》、《委托付款通知書(shū)》、《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書(shū)》： 受權(quán)簽發(fā)人： 受權(quán)簽發(fā)人簽字或個(gè)人印章樣式： 預(yù)留有效業(yè)務(wù)章名稱及樣式： （授權(quán)單位公章） 日期： 附件 2 委托開(kāi)戶通知書(shū) 中國(guó)工商銀行股份有限公司 行： 為保障 收支賬戶資金托管業(yè)務(wù)順利實(shí)施，根據(jù)本單位 /人與貴行簽署的《 收支賬 戶資金托管協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)： ）的約定，現(xiàn)委托貴行辦理以下開(kāi)戶事宜： □ 開(kāi)立托管賬戶，戶名： 。 第四條 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，丙方執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。 向丙方所在地人民法院提起訴訟。 第三條 爭(zhēng)議的解決方式。 第二條 協(xié)議的變更。 第六條 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。 第四條 在本協(xié)議約定的專項(xiàng)資金托管期間，因托管賬戶中的資金部分或全部被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或扣劃，或其他任何非丙方原因致使無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。 第二條 若乙方未經(jīng)甲方同意開(kāi)出《委托付款通知書(shū)》，或開(kāi)出的《委托付款通知書(shū)》的付款金額超出托管賬戶余 額，丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承擔(dān)。丙方全額解付該托管資金后，則該協(xié)議終止。 第二條 資金匯劃費(fèi) 在托管資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程
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