有關出納工作計劃范本(參考版)
2025-02-12 00:47本頁面
【正文】 ?！ ?***各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途?！ ?，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作?！ ?，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。同時建立電子檔一份?！ ?，日清月結?！ ?，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，**年要使服務更上一個臺階?！ ！ ??！ ?、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確?！ ?、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報?！ ?，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。出納工作總結及20xx年工作計劃： “現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣?！ 榕浜瞎景l(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費?！ ?0xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作： 出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分 在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表?！ 】傊谛碌?
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1