【16頁】新建年產(chǎn)2萬噸生物柴油項(xiàng)目融資計(jì)劃書(參考版)
2025-01-24 20:12本頁面
【正文】 八. 融資計(jì)劃－2年內(nèi)融資3500萬人民幣： （1）土地購置，投入資金911萬（其中部分資金政府返還） （2）廠房及輔助設(shè)施建設(shè)費(fèi)：包括環(huán)境，安全設(shè)施，計(jì)劃資金1200萬 （3）生產(chǎn)設(shè)備購置，安裝費(fèi)，運(yùn)輸車輛，計(jì)劃1000萬 （4）不可預(yù)計(jì)費(fèi)（開辦費(fèi)，環(huán)評(píng)，安評(píng)，驗(yàn)收，綠化，基地開發(fā)等）500萬說明：若投資方對(duì)項(xiàng)目足夠認(rèn)可的情況下，可以用項(xiàng)目作為抵押或作為擔(dān)保，在我方運(yùn)營不到雙方商定的效果情況下，投資方可按商定的協(xié)議條件接管我方進(jìn)行運(yùn)營，直至收回本金再還回我方；其次也可以用土地或固定資產(chǎn)作為抵押優(yōu)惠政策?，F(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備：（1） 依托院校有江蘇工業(yè)學(xué)院，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院武漢油料作物研究所（2） 企業(yè)技術(shù)平臺(tái)：常州卡特石油制品制造有限公司，無錫華宏生物燃料有限公司，許昌博奧生物能源有限公司七．銷售預(yù)期 項(xiàng)目建設(shè)期1－2年時(shí)間 投入運(yùn)行后第一年預(yù)計(jì)到設(shè)計(jì)能力70％，計(jì)劃2年的時(shí)間做到預(yù)計(jì)的規(guī)模2萬噸產(chǎn)量；爭取用5年的時(shí)間，擴(kuò)建到年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)能力；力爭正常運(yùn)營第一年銷售收入達(dá)7000萬，第二年銷售收入一億。五．管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室人事部財(cái)務(wù)部安全與保衛(wèi)品控部采購與出口部研發(fā)與技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部創(chuàng)業(yè)者：李建防1963年出生，男，85年大專畢業(yè)，現(xiàn)高級(jí)工程師。投資回報(bào)率=1247。投資總額（萬元）100%=247。6其他人員33車間人員10年銷售額=成品生物柴油單價(jià)（萬元）年產(chǎn)量（噸）=19000=10640萬元粗甘油年銷售額=粗甘油單價(jià)（萬元）年產(chǎn)量（噸）=1200=288萬元年銷售總額=生物柴油年銷售額＋粗干油年銷售額=10640+288=10928萬元3）經(jīng)營成本分析（按中酸價(jià)油脂計(jì)算）：年納稅額：（按小規(guī)模納稅人計(jì)）年納稅額=年銷售總額（萬元）征收率（%）=1092817％=教育附加費(fèi)： =實(shí)繳增值稅（萬元）征收率（%）=3％=城市維護(hù)建設(shè)稅：=實(shí)繳增值稅（萬元）征收率（%）=5％=人員費(fèi)用：序號(hào)項(xiàng)目名稱人數(shù)月工資（元）備注1管理人員5： 粗甘油單價(jià)注：因各地物價(jià)水平不同，略有不同。2輔料及添加劑2105503標(biāo)準(zhǔn)煤50㎏4電費(fèi)26 kw3. 產(chǎn)品銷售價(jià)格的策略與實(shí)施（1）、目前國內(nèi)市場達(dá)標(biāo)的生物柴油價(jià)格比石化價(jià)格略低（100—200元/噸），目前大約在5000元/噸左右，隨著用戶認(rèn)知的提高，將來生物柴油的價(jià)格會(huì)比石化柴油略高；（2）、國際市場的生物柴油和作為化工用的脂肪酸甲脂及飼料用油比動(dòng)力生物柴油高1000元/噸以上，甚至更高；（3）、為工業(yè)用生物柴油比正常生物柴油低200—500元。不斷研究新技術(shù)，新工藝，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立企業(yè)的產(chǎn)品形象和信譽(yù)，積極推動(dòng)利國利民綠色生物能源生物柴油的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化革命，在行業(yè)內(nèi)走出自己的特色路子，力爭在蘇北地區(qū)做到引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，積極創(chuàng)造知名品牌。計(jì)劃2年的時(shí)間做到預(yù)計(jì)的規(guī)模2萬噸產(chǎn)量；爭取用5年的 時(shí)間，擴(kuò)建生產(chǎn)線到年產(chǎn)5萬噸的規(guī)模；爭取用7到10年的 時(shí)間，擴(kuò)建生產(chǎn)線到年產(chǎn)10萬噸的規(guī)模。 公司發(fā)展方向：致力于生物柴油的研發(fā)和生產(chǎn)，首先立足于國內(nèi)，用高品質(zhì)的生物柴油實(shí)現(xiàn)和中石化，公交公司，車船運(yùn)輸業(yè)，大型化工企業(yè)等的合作，積極開拓國際市場，努力開創(chuàng)生物柴油用途的新領(lǐng)域，尤其是在化工業(yè)，它是主要的化工中間體，可用來制備洗滌劑，乳化劑，增塑劑，表面活性劑，紡織助劑及皮革加脂劑等，創(chuàng)造新價(jià)值；完善各層次的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，建立原料油料作物的種植基地，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。，加快企業(yè)建設(shè)步伐，盡快投入生產(chǎn)，以便形成企業(yè)的絕對(duì)競爭優(yōu)勢(shì)！總之，企業(yè)在發(fā)展中很可能會(huì)遇到各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)，但我們會(huì)以積極的心態(tài)，積極的措施面對(duì)，并積極抓住任何機(jī)遇，企業(yè)一定會(huì)健康快速發(fā)展！走上規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化良性快車道！四．商業(yè)模式 1．公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的宗旨：堅(jiān)持環(huán)保、可再生，開創(chuàng)綠色新能源；堅(jiān)持利國利民，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。對(duì)策與措施：，我們必須生產(chǎn)符合國標(biāo)的產(chǎn)品，發(fā)揮當(dāng)?shù)卣叻龀值膬?yōu)勢(shì)，設(shè)法進(jìn)入本地中石化、中石油銷售系統(tǒng)。(6)政策風(fēng)險(xiǎn)“十一五”發(fā)展綱要再次將可再生的生物柴油確定為國家發(fā)展方向；《可再生能源法》明確提出，要鼓勵(lì)發(fā)展生物質(zhì)能源，鼓勵(lì)各種所有制經(jīng)濟(jì)主體參與可再生能源的開發(fā)利用，并依法保護(hù)可再生能源開發(fā)利用者的合法權(quán)益，同時(shí)規(guī)定石油銷售企業(yè)將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生物質(zhì)液體燃料納入燃料銷售體系，國家對(duì)可再生能源項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠。，并進(jìn)行有效考核。(5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策與措施：《公司法》建立現(xiàn)代企業(yè)制度。，并進(jìn)行有效培訓(xùn)和考核。(4)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)由于生物柴油及原料對(duì)安全要求較高，不允許出現(xiàn)任何問題。，有計(jì)劃引進(jìn)高素質(zhì)的管理人員，并有效地進(jìn)行績效考核。(3)管理風(fēng)險(xiǎn)由于新建公司、新建項(xiàng)目在管理上可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。，并將相應(yīng)的特殊技能員工送到合作院校和廠家進(jìn)行有效培訓(xùn)。目前江蘇工業(yè)學(xué)院的技術(shù)在常州卡特石油制品有限公司已得到成功應(yīng)用，在今年初通過了國家部級(jí)驗(yàn)收，年產(chǎn)
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