案例洪城水業(yè)ippt課件(參考版)
2025-01-20 15:21本頁面
【正文】 全年供水量為 25058萬立方米，比上年同期增長 %；主營業(yè)務收入為 13,390萬元，比上年同期增 %；利潤總額為 3,828萬元，比上年同期增長 %；上交稅費 2,；凈利潤為 2,550萬元，比上年同期增長 %。報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營情況平穩(wěn)。 68 ? 69 A股上市對洪城水業(yè)的意義 ? 2022年，是公司具有里程碑意義的一年。 67 籌資用途 本次發(fā)行所募集資金投入的項目包括： 投資 20萬立方米每日供水項目 投資 10萬立方米每日供水項目 投資 目 募集資金到位后 , 公司將多募資金 755萬元 ,多募集部分將用于補充公司流動資金。 60 ? ? 61 IPO融資情況 基本 情況 時間 安排 價格 確定 籌資 用途 62 本次發(fā)行的基本情況 ? 股票種類： 人民幣普通股（ A股） ? 每股面值： 人民幣 ? 發(fā)行股數(shù)： 5000萬股 ? 每股發(fā)行價格： ? 全面攤薄市盈率： （按 2022年稅后 利潤計算） 63 本次發(fā)行的基本情況 ? 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)： ? 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)： ? 發(fā)行市凈率： （發(fā)行價 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)） ? 發(fā)行方式： 全部向二級市場投資者定價配售 ? 發(fā)行對象： 于該公司招股說明書刊登日 2022年 5月 12收盤時，持有上海證劵交易所或深圳證劵交易所已上市流通人民幣普通股（ A股）股票的收盤市值總和（包括可流通但暫時鎖定的市值）不少于 1萬元的投資者 64 本次發(fā)行的基本情況 ? 承銷方式：將股票銷售業(yè)務委托給漢唐證劵有限責任公司代理，對社會認購后的剩余部分，由主承銷商組織的承銷團包銷 ? 募集資金總額和凈額：本次發(fā)行募集資金總額為，扣除發(fā)行費用 ，募集資金凈額為 ? 發(fā)行費用核算：本次公開發(fā)行股票發(fā)行費用總計，每股發(fā)行費用 ，項目包括：承銷費、申報會計師費用、評估費、律師費、審核費、上網(wǎng)發(fā)行費用等 65 有關發(fā)行的重要時間安排 ? 2022年 5月 13日 本次發(fā)行上市的重要日期發(fā)行公告刊登日 ? 2022年 5月 17日 申購 ? 2022年 5月 18日 搖號 ? 2022年 5月 19日 中簽號碼公布 ? 2022年 5月 20日 向投資者收繳股款 ? 2022年 6月 1日 股票上市 66 洪城水業(yè)股票發(fā)行價格的確定 ? 我國 《 公司法 》 規(guī)定，股票發(fā)行價格可以等于票面金額（等價），也可以超過票面金額（溢價），但不得低于票面金額（折價）。從上述數(shù)字可以看出 ,公司成立以來受生產(chǎn)能力的制約 ,收入和盈利能力增長較慢 ,但隨著募股資金投資項目的投產(chǎn) ,公司供水能力將由目前的 90萬立方米/日增至 120萬立方米 /日；公司還將通過對省內(nèi)、國內(nèi)、國際市場的循序漸進的開發(fā) ,不斷擴大制水業(yè)務的服務區(qū)域和服務客戶 ,使得收入和凈利潤實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長。2022年公司銷售自來水 23,163萬立方米 ,銷售平均價格為 /M3。 ? 按公司銷售價格的確定方式 ,公司的盈利能力將主要受供水量增長等因素的影響。 ? 公司主業(yè)突出 ,自來水業(yè)務收入占公司銷售收入的 100%,在南昌市城市供水市場占有舉足輕重的地位 ,市場占有率達到 85%以上 ,公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常 ,供、產(chǎn)、銷按計劃如期平穩(wěn)運行。公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為13,126,。 57 ? 現(xiàn)金流量分析 ? 本公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流較好 ,2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 55,062, ,每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 。公司目前的股本全部為發(fā)起人持有 ,其中控股股東南昌水業(yè)集團有限責任公司持股 %,比例較高。公司長期負債合計96,210, ,由于公司具有良好的業(yè)績并且在銀行也具有良好的信用 ,公司在保持一定資產(chǎn)負債率水平的前提下 ,在以上長期借款到期后 ,可繼續(xù)向銀行申請貸款 ,公司不存在長期償債風險。因此 ,公司具備較好的短期和長期償債能力。公司 2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為55,062, ,每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 ,公司具有良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流。公司除貨幣資金外的流動資產(chǎn)、流動負債科目變化不大 ,流動比率和速動比率上升的主要原因在于會計制度的調(diào)整使公司流動負債有較大程度的減少 ,同時公司貨幣資金相比 2022年有一定程度增加 ,公司流動比例和速動比率相應上升。公司資產(chǎn)質量綜合狀況較好。固定資產(chǎn)全部為生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn) ,不存在不良資產(chǎn)和閑置性情況。 ◆發(fā)行及上市 ——網(wǎng)下配售及網(wǎng)上定價發(fā)行； ——驗資； ——向交易所報送有關上市材料； ——登記公司進行股份
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