總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置(參考版)
2025-01-13 22:06本頁(yè)面
【正文】 錄入期初余額 —— 試算平衡 Thanks your attention！ 。 ? 已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。 校驗(yàn)工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成 。 ? 余額的方向應(yīng)以科目屬性或類(lèi)型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向?yàn)闇?zhǔn)。 注意 : 在錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí) ， 系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能 ， 即在還未錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)如果發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時(shí)可以將其方向調(diào)整 。 ? 修改余額時(shí) ， 直接輸入正確數(shù)據(jù)即可 ， 然后單擊 “ 刷新 ” 按鈕進(jìn)行刷新 。 ? 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入 ， 系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入 ， 其數(shù)據(jù)欄為黃色 。 如果是年初建賬 ， 可以直接錄入年初余額；如果是在年中建賬 ， 則可錄入啟用當(dāng)月 （ 如 4月 ） 的期初余額及年初未用的月份 （ 即 1月至 3月 ） 的借 、 貸方累計(jì)發(fā)生額 ， 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額 。 ? 將科目的查詢(xún)權(quán)限設(shè)置到末級(jí) ， 則只能查詢(xún)末級(jí)科目的明細(xì)賬 。 注意 : 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— （設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——指定核算科目） 1 2 3 1 2 3 4 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— （設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——定義項(xiàng)目分類(lèi)） 注意：一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)。 ? 項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)。 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— （設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——定義項(xiàng)目大類(lèi)） 1 2 3 4 5 6 ? 必須將需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置為項(xiàng)目賬類(lèi)后，才能定義項(xiàng)目和目錄。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。 ? 銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。如想刪除，必須先取消指定。 ? 已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再刪除。 ? 刪除科目后不能被自動(dòng)恢復(fù)，但可通過(guò)增加功能來(lái)完成。 ? 被封存的科目在制單時(shí)不可以使用 。 ? 已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼 。 ? 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼。 注意 : 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— （建立會(huì)計(jì)科目 ——增加明細(xì)科目） 1 2 3 4 5 注意 : ? 增加明細(xì)科目時(shí) ， 系統(tǒng)默認(rèn)其類(lèi)型與上級(jí)科目保持一致 。 ? “ 外幣 /匯率 =本位幣 ” 的折算方式是指間接匯率 。 ? 使用浮動(dòng)匯率的單位 ， 在填制當(dāng)天的憑證前 ， 應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率 。 ? 使用固定匯率的單位 ， 在填制每月的憑證前 ， 應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率 。 教材 P35~P40 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 1 2 3
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