財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用ppt課件(參考版)
2025-01-10 20:01本頁面
【正文】 “ 增加 ” ，進(jìn)入 “ 項(xiàng)目 大類 ” 向?qū)? 1）定義項(xiàng)目大類名稱 2）選擇該類別 的科目 3）定義項(xiàng)目欄目 4）回到項(xiàng)目目錄 界面單擊“維護(hù)”， 進(jìn)入該大類項(xiàng)目 目錄界面增加項(xiàng)目。 在結(jié)賬之前進(jìn)行下列檢查： 本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬的憑證不能結(jié)賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬 上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬 總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，如果不一致，總賬不能結(jié)賬 損益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，如果未全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，則本月不能結(jié)賬 若與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否結(jié)賬，如果未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬 第六節(jié) 輔助核算帳 提供了以下幾種輔助核算帳： 、日記輔助核算帳： [會(huì)計(jì)科目 ]中設(shè)置 首先定義目錄，再錄入期初額 在輸入憑證時(shí)相關(guān)科目要輸入 輔助核算資料，查詢輔助核算 到各輔助核算模塊中查詢 一、單位輔助核算帳 [會(huì)計(jì)科目 ]增加或修改界面中選擇“單位往來” ，進(jìn)入“單位往來目錄”界面 “增加”增加單位 單位編號和名稱必填 ：雙擊該欄（蘭色），進(jìn)入 “ 單位往來期初 ” ， 單擊 “ 增加 ” ，輸入相關(guān)資料 ：如果輸入的科目設(shè)置了單位輔助核算 既彈出窗口 。 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（應(yīng)用于商業(yè)企業(yè)） 注： 庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目必須定義 數(shù)量核算且一一對應(yīng) 操作實(shí)例 4 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 輸入入賬科目 5 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)： [期末處理 ]/[期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置 ]/在 “ 本年利潤科目 ” 輸入框輸入科目代碼 輸入本年利潤科目 本年利潤只能選一級科目 損益類科目由系統(tǒng)自動(dòng)填加 二、轉(zhuǎn)帳生成： [期末處理 ]/[轉(zhuǎn)帳生成 ]/雙擊 “ 是否結(jié)轉(zhuǎn)欄 ” /生成憑證后，分別單擊確認(rèn)和生成按扭。 發(fā)生頻度有每年一次、每月一次、空白。但當(dāng)某轉(zhuǎn)賬憑證的轉(zhuǎn)賬公式有變化時(shí)，需先在轉(zhuǎn)賬定義中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后再轉(zhuǎn)賬。 操作： [銀行對帳 ]/[銀行對帳期初 ]/輸入 “ 啟用日期 ” /輸入調(diào) 整前的余額 /單擊 “ 對帳單期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入銀行已記企業(yè)未記項(xiàng) / 單擊 “ 日記帳期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入企業(yè)已記銀行未記項(xiàng) /單擊 “ 啟用 ” 反啟用 要求調(diào)整后 的余額相等 2）錄入對帳單： [銀行對帳 ]/[銀行對帳單 ]/在 “ 銀行對帳單 錄入界面 ” 單擊 “ 增加 ” ，輸入對帳單。 “取消審核”只能是審核員操作 （三）記帳：審核完才能記帳。 ① ② ③ （ 二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。 第二節(jié) 憑證管理 一、制單（錄入憑證
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