馳宏鋅鍺財務報表分析(參考版)
2025-01-10 01:07本頁面
【正文】 四、綜 述 Thank you! 謝謝 ! 。 14 綜上分析，公司具備良好的資產運營能力和現金管理能力，但是由于產品受市場波動和宏觀經濟形勢的影響，導致公司本年度獲利能力與上年相比發(fā)生較大幅度下跌，短期償債能力及長期償債能力也隨之受到影響。 項目 2022年末 經營活動現金流入 526909 經營活動現金流出 398829 經營活動現金凈流量 128080 投資活動現金流入 3179 投資活動現金流出 79661 投資活動現金凈流量 76482 籌資活動現金流入 183658 籌資活動現金流出 210100 籌資活動現金凈流量 26442 期末現金及現金等價物余額 50523 三、現金流量表分析 (一 ) 13 三、現金流量表分析（二） 現金流量結構分析： 經營活動 投資活動 籌資活動 總量 現金流入總量 503417 7607 167000 678024 現金流出總量 384575 65349 208035 657959 流入結構分析 % % % % 流出結構分析 % % % % 項目 2022年 備注 現金流動負債比率 % 說明公司具備一定的短期償債能力，經營活動現金流能滿足投資活動的需求，具備較強的支付股利及資本支出能力。公司期末現金及現金等價物余額為正，表明經營活動產生的經濟利益能夠維持投資活動和償還債務所需的資金，企業(yè)經營活動具有較高的回報，企業(yè)經營狀況較好。 公司投資活動現金流入量小于流出量，投資活動現金凈流量為負，主要原因是固定資產投資增加，境外子公司購買股權。從08年指標反映情況來看，公司的發(fā)展能力受到了一定限制，其對外投資、擴大產能的策略具有不確定性。而隨著國內有色金屬市場的回暖，企業(yè)在 09年其盈利能力又得到了較大提高，且呈上升趨勢，可以看出公司產品受市場波動影響較大，其盈利能力較為不穩(wěn)定。 從公司
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