原材料采購付款結(jié)算流程(參考版)
2024-12-10 20:30本頁面
【正文】 審核付款原始附件是否齊全。防止往來賬出現(xiàn)串戶錯付款，同時方便出納填制付款票據(jù)。 審核付款結(jié)算事由填寫是否完整清晰、原材料指標是否符合合同結(jié)算條款規(guī)定。 符合會計處理和內(nèi)部控制的要求，主要稽核各個環(huán)節(jié)的單據(jù)、記錄、匯總表等填寫、審核是否符合要求。 嚴格依據(jù)合同，對數(shù)量、質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)稽核，規(guī)避公司物料流失風險。 （ 3）、內(nèi)河運輸發(fā)票項目填寫須齊全。審核采購或維修發(fā)票時，少數(shù)會出現(xiàn)發(fā)票金額超過入庫單金額即發(fā)票多開的情形，應會同采購人員通知供應商，
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1