【正文】 如果您沒有使用快速流程或鏈接外部事務(wù)處理，請在關(guān)閉期間之前檢查庫存管理系統(tǒng)物料事務(wù)處理管理器和在制品管理系統(tǒng)移動事務(wù)處理管理器。 2. 檢查庫存管理系統(tǒng)和在制品管理系統(tǒng)的事務(wù)處理接口。執(zhí)行所有的發(fā)放、接收和調(diào)整。 打開和關(guān)閉庫存會計期 要關(guān)閉期間， 必須先 執(zhí)行以下步驟 進(jìn)行數(shù)據(jù)驗證 ： 1. 輸入所有的事務(wù)處理。 Oracle 庫存管理系統(tǒng)會顯示包含傳送日期的會計期名稱。 2. 在 “參數(shù) ”窗口中輸入以下信息： 輸入您要將事務(wù)處理傳送至總帳的截止日期。 要將事務(wù)處理傳送至總帳，請執(zhí)行以下步驟： 會計關(guān)閉周期 總帳傳送 48 1. 定位至 “總帳傳送 ”窗口。由于不能重新打開已關(guān)閉期間，因此您可以在期間關(guān)閉之前運(yùn)行此流程以核對匯總事務(wù)處理并通過新的 庫存事務(wù)處理對期間進(jìn)行必要的調(diào)整。 您可以使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中的 “日記帳導(dǎo)入 ”和 “過帳日記帳 ”流程將此信息傳送至總帳。 47 第二種方法： “關(guān) 閉離散任務(wù)（ SRS） ” 離散任務(wù) 關(guān)閉離散任務(wù) 關(guān)閉離散任務(wù) （ SRS） 總帳過帳 您可以將給定期間內(nèi)的匯總庫存 /在制品活動傳送至總帳接口。 注意： 對關(guān)閉請求的異常終止（不管是因硬件故障還是因人工終止并發(fā)請求而產(chǎn)生）會導(dǎo)致 “待定關(guān)閉 ”狀態(tài)的出現(xiàn)。 5． 關(guān)閉流程會計算任務(wù)的差異，然后運(yùn)行 “離散任務(wù)值報表 ”。在關(guān)閉任務(wù)時，任務(wù)的狀態(tài)會更改為 “待定關(guān)閉 ”，直至關(guān)閉流程完成。 5. 在 “特殊 ”菜單選擇 關(guān)閉 或 打開 以提交請求。您只能打開已關(guān)閉的任務(wù)。 3. 從顯示的查詢?nèi)蝿?wù)選擇要關(guān)閉或打開的任務(wù)。 4. 查詢以查找一個或多個任務(wù)。 ? 操作步驟： 第一種方法： “關(guān)閉離散任務(wù)（表單） ” 離散任務(wù) 關(guān)閉離散任務(wù) 關(guān)閉離散任務(wù) （表單） 46 1. 定位至 “關(guān)閉離散任務(wù) ”窗口。 您可以繼續(xù)將 物料和資源記入任務(wù)，直至任務(wù)關(guān)閉或任務(wù)狀態(tài)更改為 “完成 未計費(fèi) ”。 此關(guān)閉離散任務(wù)流程不能與標(biāo)準(zhǔn)成本更新和期間關(guān)閉流程兼容。在關(guān)閉任務(wù)時，系統(tǒng)會通過創(chuàng)建日記帳分錄，將任何剩余的成本自動從任務(wù)中清除并將該成本記入與任務(wù)關(guān)聯(lián)的差異帳戶。 您可以使用 “關(guān)閉離散任務(wù)（表單） ”執(zhí)行以下操作： ? 提交并立即處理任務(wù)關(guān)閉請求 ? 打開離散任務(wù) ? 檢查并重新提交失敗的任務(wù)關(guān)閉請求 ? 在關(guān)閉離散任務(wù)前對它們進(jìn)行查看 您可以使用 “關(guān)閉離散任務(wù) (SRS)”執(zhí)行以下操作： ? 指定何時提交關(guān)閉請求（并發(fā)或計劃處理） ? 選擇何時及是否重新提交請求 在關(guān)閉離散任務(wù)之前，您可以使用列出了 標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)任務(wù)的 “離散任務(wù)值報表 ”，或列出了非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用任務(wù)的 “費(fèi)用任務(wù)值報表 ”重新查看任務(wù)值信息。 45 第五章 關(guān)閉離散任務(wù)、庫存會計期 維護(hù)、過總帳 本章主要介紹 Oracle成本管理系統(tǒng)中離散任務(wù)關(guān)閉、庫存會計期打開和關(guān)閉及過總帳。 3. 選擇 “層次 ”替代區(qū)域，以查看物料清單的當(dāng)前層和上一層的已發(fā)生和沖減基本成本信息。 沖減差異： 在任務(wù)或會計期關(guān)閉時或重復(fù)性計劃取消時，按成本要素沖減的差異。 “匯總 ”替代區(qū)域?qū)@示任務(wù)或 重復(fù)性計劃成本要素的下列信息： 已發(fā)生成本： 與任務(wù)或重復(fù)性計劃的物料發(fā)送 /退回、資源和制造費(fèi)用事務(wù)處理關(guān)聯(lián)的成本。 2.（可選）修改期間日期范圍并選擇 “刷新 ”按鈕，以查看給定期間日期范圍的 WIP 值結(jié)果。 期間日期范圍默認(rèn)為您在 “WIP 任務(wù) /計劃 ”窗口中輸入的值。 要復(fù)查 WIP 值匯總信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. 定位至 “WIP 值匯總 ”窗口。 由于 “查看 WIP 值 ”窗口通過會計事務(wù)處理來計算完成數(shù)量，并且會計事務(wù)可能未經(jīng)處理，因此 “查看離散任務(wù) ”或 “查看 WIP 工序 ”窗口中可能會出現(xiàn)不同的數(shù)量。取決 于期間范圍，完成和報廢數(shù)量的計算信息和其它數(shù)據(jù)將顯示在 “WIP 值匯總 ”窗口中。 在選擇行之后選擇 “值匯總 ”按鈕，以打開 “WIP 值匯總 ”窗口。 6. 使用 “WIP 任務(wù) /計劃 ”窗口以復(fù)查 WIP 任務(wù)或計劃的匯總信息。 期間范圍信息只用于差異和凈活動標(biāo)準(zhǔn)。 如果您將 “至 ”值留空，則選定的記錄將大于或等于 “自 ”值。取決于發(fā)送和完成事務(wù)處理的時間，此計算方法可能計算不出精確的差異。潛在差異則用于未關(guān)閉或具有未識別差異未結(jié)余額的任務(wù)或計劃。 要使用報告差異、潛在差異或凈活動標(biāo)準(zhǔn)，您必須輸入期間范圍。 狀態(tài)： 輸入要搜索的任務(wù)狀態(tài)。 分類： 輸入與要查詢的任務(wù)或重復(fù)性計劃關(guān)聯(lián)的 WIP 工單類型。 生產(chǎn)線： 輸入在其中查詢重復(fù)性計劃的特定生產(chǎn)線。 如果您要搜索重復(fù)性項目，則可以輸入生產(chǎn)線、裝配件和分類搜索標(biāo)準(zhǔn)。 如果您要搜索任務(wù)，則可以輸入任務(wù)、分類、裝配件、類型和狀態(tài)的搜索標(biāo)準(zhǔn)。 2. 在 “查找 WIP 任務(wù)和計劃 ”窗口中指明是否查找任務(wù)或重復(fù)性項目。數(shù)值將以組 42 織的基準(zhǔn)貨幣顯示。 查看 WIP 值匯總 您可以按成本要素（如物料、物料管理費(fèi)、資源、外協(xié)處理和制造費(fèi)用）查看和分析任務(wù)或重復(fù)性計劃的在制品值。 任務(wù) /計劃： 顯示任務(wù)或計劃、生產(chǎn)線、裝配件和基準(zhǔn)（物料事務(wù)處理情況下顯示項目或批次）。 幣種： 顯示幣種、事務(wù)處理值（用于外幣）并顯示兌換率（匯率）、類型（如即期、公司或自定義）和兌換率日期。 帳戶： 顯示帳戶、事務(wù)處理值、項目 /子要素、版本和事務(wù)處理類型（如任務(wù)關(guān)閉差異、資源事務(wù)處理、 WIP 組件發(fā)送或成本更新）。 3. 選擇 “查找 ”按鈕。 要查看在制品事務(wù)處理分布，請執(zhí)行以下步驟： 41 1. 定位至 “WIP 事務(wù)處理分布 ”窗口。 備注： 顯示事務(wù)處理原因、事務(wù)處理引用和總帳批 標(biāo)識（如果傳送至總帳）。 類型： 顯示事務(wù)處理類型（如雜項發(fā)送、銷售訂單發(fā)送或周期盤點(diǎn)調(diào)整）、來源類型（庫存事務(wù)處理來源）、來源（如帳號）、 UOM（計量單位）和主要數(shù)量（以項目主要 UOM 表示）。 帳戶： 顯示帳戶、事務(wù)處理值、項目、版本和會計類型。 2. 在 “查找物料事務(wù)處理分布 ”窗口中輸入查找?guī)齑媸聞?wù)處理的搜索標(biāo)準(zhǔn)。查看指定日期范圍內(nèi)執(zhí)行事務(wù)處理的帳戶、幣種、地點(diǎn)和事務(wù)處理類型信息。 要查看事務(wù)處理分配信息，請執(zhí)行以下步驟： 選擇 “分配 ”按鈕。 要查看事務(wù)處理的批次 /序列號信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. 選擇事務(wù)處理，然后選擇 “批次 /序列 ”按鈕。 事務(wù)處理標(biāo)識： 顯示項目、轉(zhuǎn)移事 務(wù)處理標(biāo)識、事務(wù)處理題頭編號、接收事務(wù)處理標(biāo)識、移動事務(wù)處理標(biāo)識、事務(wù)處理 UOM、完成事務(wù)處理標(biāo)識、部門代碼、工序序號、事務(wù)處理數(shù)量、事務(wù)處理標(biāo)識、事務(wù)處理日期、來源類型、來源、事務(wù)處理類型、來源項目編號、來源任務(wù)編號、項目編號、任務(wù)編號、目標(biāo)項目編號、目標(biāo)任務(wù)編號、支出類型、支出組織、錯誤代碼和錯誤說明信息。 在途： 顯示項目、發(fā)貨編號、陸運(yùn)單 /空運(yùn)單編號、承運(yùn)人代碼、容器、數(shù)量和事務(wù)處理類型信息。結(jié)果會顯示在 “物料事務(wù)處理 ”文件夾窗口中。此 時，屏幕會顯示 “查找物料事務(wù)處理 ”窗口。您可以通過輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)組合來搜索事務(wù)處理信息。 接收編號 RMA 編號，該編號與銷售訂單中的 “訂單編號 ”字段相對應(yīng) RMA 中的行號 退回物料的客戶 客戶編號 客戶用于訂購物料的客戶物料編號 3. 選擇 “查找 ”按鈕，起動搜索并打開 “接收事務(wù)處理 ”窗口。存在不同的退貨行類 型。您可以根據(jù)退貨審批 (RMA) 單據(jù)（銷售代表使用該單據(jù)審批退貨）創(chuàng)建事務(wù)處理。 此區(qū)域可用于查找客戶退回給公司的物料。 5. 選擇 “查找 ”按鈕，起動搜索并打開 “接收事務(wù)處理 ”窗口。對于 “內(nèi)部 ”來源類型，請輸入組織；對于 “供應(yīng)商 ”來源類型，請輸入供應(yīng)商名稱，還可以同時輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。 在 “第二次發(fā)運(yùn) ”字段中，輸入提前發(fā)運(yùn)通知 (ASN) 的發(fā)運(yùn)編號 。 對于 “內(nèi)部 ”來源類型，請輸入申請編號。 對于 “供應(yīng)商 ”來源類型，請輸入采購訂單編號。 3. 輸入來源類型：內(nèi)部、供應(yīng)商或內(nèi)部和供應(yīng)商。然后按以下步驟說明輸入所需的搜索標(biāo)準(zhǔn)。如果安裝了訂單管理系統(tǒng)，則使用 “客戶 ”標(biāo)簽區(qū)域搜索客戶退貨審批 (RMA)。 確定返回“清除成本信息”窗口，單擊“提交”按鈕，提交運(yùn)行請求。 清除成本信息 本操作適用于清除物料的待定成本信息。 成批編輯產(chǎn)品帳戶 成批編輯成本 成批編輯產(chǎn)品帳戶 35 在“復(fù)制編輯物料帳戶”窗口中，單擊 名稱欄，選擇“成批編輯物料帳戶”； 在彈出的“參數(shù)”窗口中，輸入相應(yīng)的參數(shù)信息； 在帳戶類型欄，輸入帳戶類型信息； 在物料范圍欄，選擇需要更改帳戶的物料范圍； 在舊帳和新帳欄分別輸入更改前后的帳戶科目。 13. 指明是否打印成本類型比較報表。 12.（可選）指明是否在執(zhí)行成批編輯 之前 復(fù)制特定成本類型的成本。 更改金額還可以與更改百分比一起使用，以便在按 “更改百分比 ”字段中輸入的金額修改了子要素成本 之后 ，再增加或減少子要素成本。如果子要素的基本類型是 “資源值 ”或 “總值 ”，則您輸入的值將用作百分比。 如果更新子 要素的基本類型為 “物料 ”、 “批次 ”或 “資源單位數(shù) ”，系統(tǒng)會將此值用作幣種金額。如果 “固定比率 ”字段為空，則當(dāng)前子要素比率或金額與 “更改百分比 ”相乘。 9.（可選）輸入 “更改百分比 ”（正或負(fù)），以按它來增加或減少子要素的比率或金額。您可以將此值與 “更改百分比 ”和（或） “更改金額 ”字段一起使用。例如，如果本位幣是美元，則 10 = $10。 8.（可選）選擇要將當(dāng)前子要素比率或金額更改為新固定比率或金額的值。 6.（可選）選擇要限制成批 編輯的基本類型。默認(rèn)值為成本計算功能責(zé)任的類別。 3. 指明是僅編輯 “基于累計 ”屬性設(shè)置為 “是 ”或 “否 ”的物料，還是將該字段留空，以表示編輯所有物料。 要成批編輯物料間接費(fèi)用成本，請執(zhí)行以下操作： 1. 選擇成本類型。 13. 指明是否打印成本類型比較報表。 12.（可選）指明是否在執(zhí)行成批編輯 之前 復(fù)制特定成本類型的成本。 更改金額還可以與更改百分比一起使用，以便在按 “更改百分比 ”字段中輸入的金額修改了 子要素成本 之后 ，再增加或減少子要素成本。 例如，如果固定值為 200，更改百分比的值為 5，則計算出的子要素成本為 190： 固定或當(dāng)前金額 x（ 1 +（更改百分比 /100）） 10.（可選）輸入 “更改金額 ”，以按此金額增加或減少子要素金額。 如果 “固定 ”字段不為空，則固定值與 “更改百分比 ”值相乘。 將此字段留空，以便按 “更改百分比 ”和（或） “更改金額 ”字段中輸入的值來修改當(dāng)前子要素金額。 8.（可選）選擇一個值，以將當(dāng)前子要素金額更改為新的固定金額。 6.（可選）選擇要限制成批編輯的基本類型。默認(rèn)值為成本計算功能責(zé)任的類別。 3. 指明是僅編輯 “基于累計 ”屬性設(shè)置為 “是 ”或 “否 ”的物料，還是將該字段留空，以表示 編輯所有物料。 要成批編輯物料成本，請執(zhí)行以下操作： 1. 選擇成本類型。 13. 指明是否打印成本類型比較報表。 12.（可選）指明是否在執(zhí)行成批編輯 之前 復(fù)制特定成本類型的成本。 成批編輯在創(chuàng)建新物料成本時也會使用此成本子要素。 10.（可選）輸入 “更改金額 ”以增加或減少由成批編輯計算出來的平均成本，如果適用，也可以在按 “更改百分比 ”字段中輸入的金額修改平均成本 之后 再進(jìn)行更 改。 例如，如果成批編輯計算出來的平均成本為 100，并且您輸入的值為 ，則子要素的成本為 110。 僅編輯與此活動關(guān)聯(lián)的子要素。 7.（可選）選擇日期范圍。 5. 選擇類別集。 3. 選擇物料的起始和終止范圍。 32 將物料成本更新為發(fā)票成本： 在確定記錄是否在指定日期范圍內(nèi)時，此編輯會使用應(yīng)付帳款用于發(fā)票過帳的會計日期。成批編輯僅使用批準(zhǔn)的采購訂單。此層次結(jié)構(gòu)如下：使用采購訂單發(fā)運(yùn)的承諾日期；如果未輸入 此 日期，則使用采購訂單發(fā)運(yùn)的需要日期；如果未輸入 此 日期，則使用采購訂單的 審批日期。如果已啟用此選項，請指定要與當(dāng)前成本類型進(jìn)行 比較的成本類型。如果將 “復(fù)制成本 ”設(shè)置為 “是 ”，請指定要從中復(fù)制成本的成本類型。此比率必須小于 1。 5.（可選）選擇類別的起始和終止范圍。 3. 選擇物料的起始和終止范圍。 要更改計算的損耗率，請執(zhí)行以下 操作 ： 1. 選擇編輯選項：是否更新物料損耗率，以使其與物料的計劃損耗率或指定比率相等。 8. 指明是否打印成本類型比較報表。 7.（可選）指明是否在執(zhí)行成批編輯 之前 復(fù)制特定成本類型的成本。 6.（可選 ）選擇活動。默認(rèn)值為成本計算功能責(zé)任的類別。 3. 指明是僅編輯 “基于累計 ”屬性設(shè)置為 “是 ”或 “否 ”的物料，還是將 “基于累計 ”留空，以表示編輯