農(nóng)村商業(yè)銀行大、小額支付系統(tǒng)管理制度(參考版)
2024-09-11 04:39本頁面
【正文】 。 第五章 附 則 第四十二條 本制度由總行負責(zé)解釋、修訂。 第四十條 各支行（部）小額支付業(yè)務(wù)每日必須打印定期貸記業(yè)務(wù)明細清單、定期借記往來清單、實時借貸記往來賬清單、普通借記往來賬清單、定期貸記往來清單、普通貸記往來清單、小額往來賬流水清單、已清算往來賬清單、交易未成功往來賬清單、小額往來異常明細清單，同 時應(yīng)及時進行核對。 第三十八條 各支行（部）大額支付業(yè)務(wù)每日日終必須打印匯總清算憑證、往來賬 清單、異常往來賬清單、大額支付日終退回清單、支付業(yè)務(wù)匯總?cè)請蟊?，同時應(yīng)及時進行核對。 第四章 其它重要事項 第三十六條 各支行（部）操作員必須嚴格執(zhí)行保密制度，杜絕密碼泄密或相互借用，必須定期或不定期更換密碼，中途離崗必須退出操作接口。 第三十五條 對業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已復(fù)核”或未沖正異常情況的往賬，需抹賬的必須通過手工抹賬交易處理，此交易用于對往日賬進行沖正處理對當日錯賬進行抹賬處理。 第三十三條 普通貸記業(yè)務(wù)復(fù)核成功發(fā)送后，該筆業(yè)務(wù)不能再進行修改、刪除處理，只能在復(fù)核之前進行修改刪除，因此各支行（部）必須根據(jù)原始憑證復(fù)核各憑證要素。 第三十一條 現(xiàn)金匯款各支行（部）應(yīng)先將現(xiàn)金存入應(yīng)解匯款，產(chǎn)生應(yīng)解匯款序號，才能辦理往賬業(yè)務(wù)。 第二十九條 為加強退回應(yīng)答
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