外匯管理局辦、開外債賬戶操作指引(參考版)
2024-09-10 15:17本頁面
【正文】 若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關(guān)責(zé)任人愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任?，F(xiàn)向你局申請(qǐng)?jiān)? XXXX 銀行東莞分行 開立 美元 外債專戶，最高限額為 20 萬美元 ，請(qǐng)予核準(zhǔn)。 （二）需提交的材料 序號(hào) 需提交的材料 外匯局留存 退回企業(yè) 1 資本項(xiàng) 目外匯業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 原件 2 外債賬戶開立申請(qǐng)書 原件 3 債務(wù)登記證明（外債登記證、外債簽約情況表） 復(fù)印件 原件 4 外商投資企業(yè) FDI 系統(tǒng)基本信息打印聯(lián)（加蓋企業(yè)公章） 原件 5 針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說明材料 視情況而定 備注： 企業(yè)遞交的資料請(qǐng)按上述順序排列 ,“外匯局留存”與“退回企業(yè)”的資料請(qǐng)分開夾放，資料復(fù)印件均需加蓋企業(yè)公章； 上述第 3 項(xiàng)“外商投資企業(yè) FDI 系統(tǒng)基本信息打印聯(lián)”，企業(yè)可通過登錄“國家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)” →“業(yè)務(wù)查詢” →“企業(yè)外匯 登記最新狀況查詢”打印。 外債償還的規(guī)定：外債本息的償還需外匯管理局核準(zhǔn)。 合同適用法律規(guī)定：合同適 用中華人民共和國相關(guān)法律，并以其作為解決雙方糾紛的唯一依據(jù)。借款人如要提前還款，應(yīng)提前一個(gè)月以書面形式向貸款人申請(qǐng)，雙方達(dá)成協(xié)議后，借款人方可提前還款。 第五條、 利息 借款人和貸款人約定貸款年利率為 3％，利息按年支付。 第三條、 借款期限 借款期限為自第一筆外債資金到賬之日起 24 個(gè)月。借貸雙方協(xié)議如下： 第一條、 借款金額 貸款人同意給予借款人 20 萬美元的貸款，以支持借款人的經(jīng)營發(fā)展。若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關(guān)責(zé)任人愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。現(xiàn)向你局申請(qǐng)?jiān)? XXXX 銀行東莞分行 開立 美元 外債專戶，最高限額為 20 萬美元 ，請(qǐng)予核準(zhǔn)。 附：我公司外債情況如下表： 序號(hào) 債務(wù)編號(hào) 中長債發(fā)生額（萬美元） 短債余額（萬美元） 1 202044190091911101 100 2 (本次申請(qǐng)的 ) 20 合計(jì) 120 我公司鄭重承諾，上述申請(qǐng)事項(xiàng)及附件所列說明材料屬實(shí)；若有虛假行為，我公司及其 法人代表、相關(guān)責(zé)任人愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。本次申 請(qǐng)登記的外債到位后，我公司短期外債余額為 0 萬美元 ，中長期發(fā)生額為 120 萬美元 ，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人擔(dān)保履約額（按債務(wù)人實(shí)際對(duì)外負(fù)債余額計(jì)算） 0 萬美元 ，三者之和未超過其投資總額與注冊(cè)資本的差額。我公司注冊(cè)資本已投入 350 萬美元 ，已按批文出資。 外商投資房地產(chǎn)企業(yè)外債登記另有規(guī)定，本指引不適用。 外債資金結(jié)匯必需符合借款合同規(guī)定用途，短期外債是指 1 年（含）期以內(nèi)的對(duì)外借款，不得用于長期項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)投資和其它不正當(dāng)用途，外債資金不得結(jié)匯償還人民幣債務(wù)。 辦理外債登記后，超過借款合同規(guī)定的首次提款日 3 個(gè)月內(nèi)未提款，外債登記證將自動(dòng)失效（如借款合同未規(guī)定首次提款日，則以簽約登記日為首次提款日計(jì) 算）。 在合同簽約后 15 個(gè)工作日內(nèi)未按規(guī)定辦理外債簽約登記以及在外債資金到賬后 5 個(gè)工作日內(nèi)未按規(guī)定辦理提款登記的需先移交外匯檢查科處罰，企業(yè)將會(huì)因此延遲使用該筆外債資金。 外債借款合同
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1