【正文】 **市 **有限公司 2021 年 4 月 16 日 。 三、管理改進建議 通過自查，財務工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。 杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、 私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。 二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題 （一）、資金管理方面 公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)出錯情況； 公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項； 公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備案； 公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途； 由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預收賬款有余額。嚴格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實相符。 預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。 依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。 按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的各種業(yè)務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、領(lǐng) 導高度重視，切實加強財務管理工作 辦事處領(lǐng)導高度重視財務工作，明確領(lǐng)導責任，規(guī)范財務管理。認認真真的把財務會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。公司財務會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在 偷稅漏稅行為。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。期末與物資管理員核對賬務，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬，確保會計核算的規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。 三、往來款項的核對 我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進行記錄。 對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。凡一次借款或報銷在 2021 元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日 記賬。 二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理 我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務時，嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試 等方式進一步強化落實相關(guān)業(yè)務會計處理。財務印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理?，F(xiàn)就自查情況報告如 下： 一、財審部基本情況 目前公司財審部共計設置十名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。做一名合格的信合工作者！ 2021年 11 月 15 第五篇：會計信息自查報告 篇一：會計信息質(zhì)量自查報告會計信息質(zhì)量自查報告 為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務管理工作。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。 四、整改措施： 通過自查認識到自己的不足，我打算通過以下幾個方面進行整改：１、加強業(yè)務學習，提高操作規(guī)范性，狠抓細節(jié)，防微杜漸；２、認真學習各種法律法規(guī)，做好業(yè)務上的優(yōu)質(zhì)服務工作； ３、在思想上加深對綜合業(yè)務網(wǎng)絡簽到、簽退、柜員卡及密碼保管重要性的認識，并妥善保管。比如：會計憑證上印章有時未能及時加蓋。主要是未引起足夠重視 ，以為就一會兒時間沒什么關(guān)系，這也給工作留下安全隱患。 三、自查中存在不足： １、有時儲戶來辦理存款時，說不會填寫儲蓄憑條，由于是熟人有幫其填寫的現(xiàn)象，接聽電話沒有及時進行系統(tǒng)簽退，以為就在視線范圍內(nèi)，沒什么大礙，其實這都是麻痹思想，不夠重視。營業(yè)前，協(xié)助臨柜人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜 臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等；營業(yè)期間，用心留意柜臺外的可疑人員，協(xié)助領(lǐng)導做好服務；營業(yè)終了，通常在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上鎖，鎖入庫房，并且確認無異常情況后方才離開。 認真執(zhí)行身份證的核查制度，儲蓄存款實行核查實明制度，對存 單的掛失、密碼的掛失及修改等能夠安照業(yè)各流程認真辦理。對于業(yè)務中顧客有疑問，能做 到有疑必答、答必正解、對聯(lián)網(wǎng)上線業(yè)務做好賬務處理。 能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務制度和操作規(guī)程，堅持《會計基礎工作 35 條禁令》，對各項業(yè)務進行正確的賬務處理和核算，及時糾正差錯，正確審查和辦理支票、存折（存單）、印鑒掛失手續(xù)，按規(guī)定做好查詢、凍結(jié)等財務處理手續(xù)，保證辦理的每筆業(yè)務無疑問、無差錯。嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好重空的領(lǐng)用登記，確保憑證的使 用、銷號有序、合規(guī)，避免出現(xiàn)遺失；加強現(xiàn)金管理，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。 在做好各項內(nèi)控制度落實的同時，及時發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見，積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是，在日常工作中，經(jīng)常還存在業(yè)務不夠精練，工作思想不夠先進、及時反應工作情況方面做得不夠好，不能主動及時向主任提供這方面的信息。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，對自己從事的前臺柜員崗位進行自查，對自己工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改 ，逐步完善。使我明白執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。 武邑縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘇正信用社 2021年 10 月 25日 第四篇：會計崗位自查報告 案件專項治理崗位自查自糾報告 根據(jù)《農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風險隱患清查與綜合治理活動實施方案》，為了深入貫徹落實銀監(jiān)部門監(jiān)管意見及省聯(lián)社、市辦會議精神結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。 準確計提、及時繳納各類稅金。 嚴格按財務制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用，收入及時入賬。 設立會計檔案及調(diào)閱登記薄，嚴格遵守會計檔案調(diào)閱制度。 六、會計檔案 按規(guī)定裝訂會計憑證，會計賬薄和會計報表。 無支付清算業(yè)務。 無聯(lián)行業(yè)務。現(xiàn)代化支付業(yè)務按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務。 票幣整點及時準確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。營業(yè)終了按規(guī)定復核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。 按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。 加強儲蓄業(yè)務核算管理。 按規(guī)定設置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。 按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。 10．按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務會計報告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。 財會輔導（委派會計）按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導，檢查有記錄。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實物。 有價單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178 萬元、王大偉土地證 萬元，入賬金額 40 萬元、賈蘭柱土地證 萬元，入賬金額 40 萬元）、重要空白憑證和業(yè)務印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴密、賬實相符、保證安全。 財會 人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。 建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。 委派會計進行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換，強制休假和培訓。 網(wǎng)點設置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。 第三篇：會計達標自查報告 蘇正信用社會計基礎工作自查報告 為切實加強日常會計基礎工作的管理，規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎工作規(guī)范情況進行了自查： 一、會計機構(gòu)和會計人員 建立了會計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監(jiān)督制約。 （二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實 相符。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并