財政單位自查報告,會計基礎工作自查報告共5篇(參考版)
2025-04-21 03:47本頁面
【正文】 針對以上問題我辦將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實，力求將這方面的工作做得更好。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。指定專人負責會計檔案，妥善保管。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。 四、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。 明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。 二、財務收支情況 在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告?，F(xiàn)有財務負責人 2 人，出納１人。今后將進一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行，為建設“ xxx”作出貢獻。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致 。 (三 )、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。 明確了財務收支審 批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。 (二 )、單位內(nèi)部控制制 度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關內(nèi)部管理。 (一 )、財務收支執(zhí)行情況 在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。 會計核算是否真實合法，信息披 露和財務會計報告是否真實完善。 會計內(nèi)部控制制度是否健全。 在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查 從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書 。 第四篇：會計基礎工作自查報告 會計基礎工作自查報告 根據(jù)《 xxx 財政局關于印發(fā)會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下： 通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好， 用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。 五、存在的問題和不足： 一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業(yè)務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。實行了信用社主任向聯(lián)社負全責，內(nèi)部會計工作由座班主任負責的內(nèi)控機制。同時，內(nèi)勤主任堅持了每月不少于 2 次網(wǎng)點的查庫制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實數(shù)量相符。 對有價單證能視同現(xiàn)金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求；會計人員全能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實；遵守會計權責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經(jīng)營狀況。 二、會計核算方面： 會計出納人員能認真遵守《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村
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