出納崗位工作說(shuō)明書5篇(參考版)
2025-04-20 08:38本頁(yè)面
【正文】 十三、按時(shí)、按比例提交住房公積金 ,并做好其他服務(wù)工作。 十一、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔 ,并移交檔案部門。 九、認(rèn)真及時(shí)清理往來(lái)帳目 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理 ,杜絕呆帳、死帳。 七、及時(shí)準(zhǔn)確反映一定時(shí)期內(nèi)各項(xiàng)資金的收支情況 ,月、季、年末要將資金的來(lái)源、運(yùn)用、結(jié)存情況編制報(bào)表 ,并上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。 五、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 ,妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。 三、按照銀行制度的規(guī)定 ,合理使用貸款 ,加強(qiáng)現(xiàn)金管理 ,做好結(jié)算工作。總帳會(huì)計(jì)職責(zé) 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān) 的財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 ,以及財(cái)務(wù)工作規(guī)則 ,并以此指導(dǎo)崗位的具體工作 會(huì)計(jì)職責(zé) 一、按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定 ,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算 ,遵守各項(xiàng)收入制度 ,費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) ,分清資金渠道 ,合理使用資金 ,保證完成財(cái)政上繳任務(wù)。 按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用 做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。 做好債權(quán)債務(wù)的清理工作 ,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí) ,應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額 ,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行 ,保證安全。收付款后 ,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證 ,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。 認(rèn)真審核原始憑證的合法性 ,正確和完整性 ,保 證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。 第四篇：出納崗位說(shuō)明書 1 負(fù)責(zé)填制收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù) 2 辦理完畢收付業(yè)務(wù)，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)給相關(guān)會(huì)計(jì)，不得壓票，及時(shí)取回各種銀行單據(jù)，對(duì)賬表等，返給相關(guān)會(huì)計(jì) 3 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 4建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié) 5 按月進(jìn)行現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對(duì)，保證賬賬、賬款相符 6 負(fù)責(zé)妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票和收據(jù)等 7 辦理銀行開(kāi)戶、清戶、變更、年檢等相關(guān)工作 配合會(huì)計(jì)處理其它財(cái)務(wù)相關(guān)工作 第五篇：會(huì)計(jì)出納崗位說(shuō)明書 . 會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書 會(huì)計(jì)分為 :現(xiàn)金和總賬兩個(gè)崗位現(xiàn)金 ,又叫出納。 遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)，不得公款私借和挪用公 款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫(kù)，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，確保資金安全。 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán) 限，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍 .標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金 .銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。宣傳和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。 同崗位工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上，專業(yè)、敬業(yè)，有專業(yè)職稱，熟悉國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)。工作流程及說(shuō)明十三。 處罰按標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦做出評(píng)定十一。九．處罰標(biāo)準(zhǔn) 1）因自身原因造成的損失，按照損失金額 50%處罰 2）因下屬原因或集體原因造成的損失，按照損失金額 80%由其自行分配處罰金額。（工作滿一年后）8）每周規(guī)定休息兩天。 2）提供室內(nèi)住房 3）提供每年一次的回家往返車票 6）按國(guó)家規(guī)定給與保險(xiǎn)。辦公用品：電腦一臺(tái)，一般辦公設(shè)備、 工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班。 環(huán)境狀況 :舒適。五．需要上報(bào)報(bào)表以及報(bào)告 1）對(duì)總經(jīng)理 —— 六．工資，績(jī)效，獎(jiǎng)金 1）保底工資 2）績(jī)效工資七．差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 1）交通以及伙食費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷 2）住宿標(biāo)準(zhǔn)為 100 元以下。 由總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項(xiàng) 有對(duì)倉(cāng)庫(kù)以及其他部門財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情
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