出納崗位工作說明書5篇(參考版)
2025-04-20 08:38本頁面
【正文】 十三、按時、按比例提交住房公積金 ,并做好其他服務(wù)工作。 十一、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔 ,并移交檔案部門。 九、認真及時清理往來帳目 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 ,杜絕呆帳、死帳。 七、及時準確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況 ,月、季、年末要將資金的來源、運用、結(jié)存情況編制報表 ,并上報院領(lǐng)導及有關(guān)部門。 五、按照國家會計制度的規(guī)定 ,妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。 三、按照銀行制度的規(guī)定 ,合理使用貸款 ,加強現(xiàn)金管理 ,做好結(jié)算工作?？値嬄氊? 一、認真學習國家有關(guān) 的財經(jīng)法規(guī)、制度 ,以及財務(wù)工作規(guī)則 ,并以此指導崗位的具體工作 會計職責 一、按照國家財務(wù)制度的規(guī)定 ,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預算 ,遵守各項收入制度 ,費用開支范圍和開支標準 ,分清資金渠道 ,合理使用資金 ,保證完成財政上繳任務(wù)。 按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用 做好學生的收費及欠費管理工作。 做好債權(quán)債務(wù)的清理工作 ,對各項借款要定期清理催收。庫存現(xiàn)金與賬不相符時 ,應及時報告領(lǐng)導查明原因。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額 ,超過部分要及時送存銀行 ,保證安全。收付款后 ,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 根據(jù)審核無誤的原始憑證 ,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。 認真審核原始憑證的合法性 ,正確和完整性 ,保 證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。 第四篇：出納崗位說明書 1 負責填制收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù) 2 辦理完畢收付業(yè)務(wù)，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據(jù)及時轉(zhuǎn)給相關(guān)會計，不得壓票，及時取回各種銀行單據(jù)，對賬表等，返給相關(guān)會計 3 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié) 5 按月進行現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符 6 負責妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票和收據(jù)等 7 辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關(guān)工作 配合會計處理其它財務(wù)相關(guān)工作 第五篇：會計出納崗位說明書 . 會計崗位說明書 會計分為 :現(xiàn)金和總賬兩個崗位現(xiàn)金 ,又叫出納。 遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公 款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán) 限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍 .標準，認真辦理現(xiàn)金 .銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。 同崗位工作經(jīng)驗兩年以上，專業(yè)、敬業(yè)，有專業(yè)職稱，熟悉國家的相關(guān)法律法規(guī)。工作流程及說明十三。 處罰按標準由總經(jīng)辦做出評定十一。九．處罰標準 1）因自身原因造成的損失，按照損失金額 50%處罰 2）因下屬原因或集體原因造成的損失，按照損失金額 80%由其自行分配處罰金額。（工作滿一年后）8）每周規(guī)定休息兩天。 2）提供室內(nèi)住房 3）提供每年一次的回家往返車票 6）按國家規(guī)定給與保險。辦公用品：電腦一臺，一般辦公設(shè)備、 工作時間特征正常工作時間，根據(jù)工作情況加班。 環(huán)境狀況 :舒適。五．需要上報報表以及報告 1）對總經(jīng)理 —— 六．工資，績效，獎金 1）保底工資 2）績效工資七．差旅費報銷標準 1）交通以及伙食費實報實銷 2）住宿標準為 100 元以下。 由總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項 有對倉庫以及其他部門財務(wù)運轉(zhuǎn)情
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