財(cái)務(wù)主管6月份工作總結(jié)(參考版)
2025-04-20 02:05本頁面
【正文】 作為本最后一個(gè)月，財(cái)務(wù)將對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，以確保更好地完成下年的資產(chǎn)管理工作 在圣誕節(jié)及元旦佳節(jié)來臨之際，應(yīng)積極參與公司舉辦的一切活動(dòng) 合理安排好財(cái)務(wù)工作人員的休假，對(duì)下月的工作進(jìn)行合理的安排調(diào)度，確保公司在節(jié)日中的正常運(yùn)作 。 完成本月公司水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)等繳納工作 完成對(duì)當(dāng)月憑證的審核工作，按照公司制度及要求嚴(yán)格審核，對(duì)不合理及錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)憑證及時(shí)處理 完成對(duì)主產(chǎn)品及煙酒的盤點(diǎn)工作，對(duì)現(xiàn)金庫存予以盤點(diǎn)并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金存取及處理銀行事項(xiàng)等工作 完成對(duì)財(cái)務(wù)工作設(shè)備維護(hù)修理等工作，確保財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)行。 完成上月納稅申報(bào)工作，將各單位財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)送達(dá)。回顧 11月財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)將我工作完成情況做以下敘述。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)告截止日期定為每月五日。 （ 4）會(huì)計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費(fèi)用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向 (包括有票和無票憑證金額 )。 （ 2）項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會(huì)計(jì)人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時(shí)記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。 ，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會(huì)越來越多，因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個(gè)人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個(gè)人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護(hù)個(gè)人隱私， 防止無關(guān)人員隨意查閱，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作。因些我們建議各部門用款前做好計(jì)劃提前告訴財(cái)會(huì)部用款總額，讓我們有時(shí)間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項(xiàng)工作能順利的開展。 。 。 。 在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財(cái)會(huì)部新來了幾名大專以上的會(huì)計(jì)人員，為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時(shí)間的會(huì) 計(jì)崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作，具體的分配請(qǐng)公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報(bào)到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財(cái)會(huì)部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報(bào)表口徑一致，賬表清楚，分析合理。 八、認(rèn)真做好年終決算工作。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。 存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。 針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。一是控制借款的資金額度 。 積極做好往來款的清理工作。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。 在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù) 專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。 對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。但由于公路項(xiàng)目 發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下將繼續(xù)采用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。通過對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 。 五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。下將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保 2021 年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。幾番周折，終于與 2021年 12 月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè) 園支行成功建立 200 萬元的信貸關(guān)系。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部 2021 的奮斗目標(biāo)。 四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正 ?；?。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票
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