財務(wù)主管6月份工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-16 02:05本頁面
【正文】 情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料 進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。 。 我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作 展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利的開展。 作安排。 ，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護(hù)個人隱私， 防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。 ，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是： （ 1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。 （ 2）項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。 （ 3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬 ，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。 （ 4）會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向 (包括有票和無票憑證金額 )。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進(jìn)行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。 （ 5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出 ,由 保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。 以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進(jìn)工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng) 濟(jì)效益而努力奮斗！篇三：財務(wù)主管月總結(jié)財務(wù)主管 2021年 11 月份工作總結(jié)及計劃 各位領(lǐng)導(dǎo)、同事： 大家好，作為一名新上任不久的財務(wù)主管，首先我要感謝公司的各位領(lǐng)導(dǎo)及各位同事在近段時間對我的幫助與支持，在此我衷心的感謝你們。回顧 11月財務(wù)工作，現(xiàn)將我工作完成情況做以下敘述。 完成月初一般的賬務(wù)處理，對上個月的會計憑證進(jìn)行裝訂及歸檔，嚴(yán)格審核上月各項財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，制定財務(wù)報表并歸檔。 完成上月納稅申報工作，將各單位財務(wù)報表及時送達(dá)。 將所用完發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān) 進(jìn)行注銷處理，并及時購買發(fā)票，以確保公司經(jīng)營的正常運行。 完成本月公司水費、電費、煤氣費、電話費等繳納工作 完成對當(dāng)月憑證的審核工作，按照公司制度及要求嚴(yán)格審核，對不合理及錯誤的會計憑證及時處理 完成對主產(chǎn)品及煙酒的盤點工作，對現(xiàn)金庫存予以盤點并上報集團(tuán)財務(wù)部 負(fù)責(zé)對現(xiàn)金存取及處理銀行事項等工作 完成對財務(wù)工作設(shè)備維護(hù)修理等工作，確保財務(wù)工作的正常運行。 9 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 綜合以上是對本月的工作的總結(jié)，希望各位領(lǐng)導(dǎo)及同事給予寶貴意見， 先將下月工作計劃總結(jié)如下： 在下月中更好地完成上本月工作的基礎(chǔ)上。作為本最后一個月，財務(wù)將對公司所有資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查，以確保更好地完成下年的資產(chǎn)管理工作 在圣誕節(jié)及元旦佳節(jié)來臨之際，應(yīng)積極參與公司舉辦的一切活動 合理安排好財務(wù)工作人員的休假，對下月的工作進(jìn)行合理的安排調(diào)度，確保公司在節(jié)日中的正常運作
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