【正文】 ：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要。如有不一致，要找出原因更正。 ) 現(xiàn)金收付 根據(jù) YY 開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù) (發(fā)票 )上簽字并加蓋財務“結算”章將收據(jù)第②聯(lián) (或發(fā)票聯(lián) )給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 . ： 某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單， 本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給 YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。 一、開賬前提準備工作： 存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點 . 固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊 .難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估 . 往來賬：應收款與應付款的余額數(shù) 現(xiàn)金、銀行賬戶余額 財務用單據(jù)、表格、賬簿 財務制度流程的制做 二、財務工作分為 7 大模塊： 貨幣資金 (現(xiàn)金 \銀行 ) 費用 工 資 成本核算 往來 (應收與應付賬 ) 固定資產(chǎn) 存貨 三、會計人員的工作分配與職責 總賬會計： 負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記 . 每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核 負責總賬記賬工作 負責憑證的制作和賬務的錄入 歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 ,提報主管審查。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 。 一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此， 財務部要根據(jù)領導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù) . 進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立 ，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限 . ，在實際工作中做到每月兩次 (15 個工作日 )出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理 ，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷 金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 差旅費管理。 2020 年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。某某年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 搞好固定資產(chǎn)管理。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。 按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。 財務部門工作計劃 2020(二 ) 在新的一年里 ,財 務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路 ,從嚴管理 ,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀 ,財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。 這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現(xiàn)任何問題的。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。 (二 )協(xié)調人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施 要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應 。 編制財務計劃要做好以下工作。 酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調各項計劃指標。 下面又到了我的一年的財務計劃了，財務計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要，每年我都能做好，今年當然不能例外了。因為只要公司的的財務不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務問題的重要性不用贅言了。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關系，高處不勝寒，做好領導一定要這樣。加大安全生產(chǎn)宣傳力度，認真做好安全生產(chǎn)宣傳資料的匯編及發(fā)放。認真做好記錄，及時查找隱息，堵塞漏洞。開展經(jīng)常 性的安全防范大檢查，建立月、季度檢查制度、重大隱患跟蹤整改制度。 開展專項安全檢查活動。 加強安全規(guī)程培訓，提高職工的安全意識。加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，在安全生產(chǎn)中，作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行上級有關安全生產(chǎn)的政策和指示以及各項規(guī)章制度，對各自的安全生產(chǎn)負責。 加強安全生產(chǎn)基礎工作，夯實安全生產(chǎn)基礎。 制定安全生產(chǎn)工作制度。在 2020 年初的安全生產(chǎn)工作中，確定分管領導，明確責任。 高效、優(yōu)質的完成上級主管部門和社區(qū)安排的各項任務。 改革創(chuàng)新，創(chuàng)造安全生產(chǎn)全民參與的齊抓共管良好局面。 堅持實踐探索原則。 二、基本原則 堅持 安全第一、預防為主、綜合治理 的方針。 2020 年，面對新挑戰(zhàn)，我們不能沉浸于 2020 的成績中，必須時刻保持警惕，牢牢抓緊安全生產(chǎn)這根弦不放松，扎實推進 2020 年安全生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(四 ) 2020 年，是我站安全生產(chǎn)工作的關鍵之年。未發(fā)現(xiàn)使用不合格的凈水、消毒原材料。消毒、視頻紅外線監(jiān)控、生 物 (魚池 )、在線連續(xù)監(jiān)測設備基本運行正常 。 同時為配合我區(qū)的安全生產(chǎn)檢查工作，我局從 6 月開始每月對全區(qū)水廠進行一次安全檢查。供水沙頭的管道工程于六月 份完成，并于七月份正式由官山水廠供水，沙頭水廠順利關閉。其余各鎮(zhèn)的供水資源整合工作均正抓緊進行。對可能妨礙交通、供電、通訊和市政設施的正常運作、或影響市民正常的工作和生活的、對供電安全隱患的樹木進行修剪時，做好安全防范措施，確保不出事故。 做好應對惡劣天氣的園林綠化防護工作 對易受寒害或凍害的園林植物，在寒潮來臨前做好防護措施。 建立安全生產(chǎn)應急預案 我局督促各鎮(zhèn) (街道 )園林綠化管理部門按照應對惡劣天氣、防治植物病蟲害計劃要求，做好監(jiān)測和預防工作。 在城市主、次干道，快速路上作業(yè)時，選擇在非交通繁忙時段進行。 截除較大的樹枝、藤蔓或砍伐清除枯死的樹體時，預先制定施工方案和應急預案，采取必要的安全措施。確保不具備安全生產(chǎn)條件的項目不施工，不具備安全生產(chǎn)條件的設備不使用，沒有經(jīng)過培訓的員工不上崗。 特別是本月生產(chǎn)的屋頂盒有三個批次超過了 98%，出品率的高低最直觀的影響生產(chǎn)成本，正是生產(chǎn)系統(tǒng)的四個車間主任和生產(chǎn)系統(tǒng)的全體員工深刻的認識到了出品率的重要性，才能取得如此的成績，雖有個別的批次出品率未到達公司考核的目標，但我相信，只要抓住了重點控制的要點，生產(chǎn)系統(tǒng)的全體同仁在 2021 年中肯定能交給公司一份滿意的答卷 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(三 ) 一、園林綠化安全生產(chǎn)方面 進一步健全和完善安全生產(chǎn)責任制度 堅持 誰主管誰負責 的原則，實行分級管理，各負其責，與各鎮(zhèn) (街道 )及相關單位逐級簽訂責任書。 成本管理方面： 2020 年生產(chǎn)系統(tǒng)將負責整個工貿(mào)公司的水、電、煤，除了生產(chǎn)活動的正常使用量不得超出公司考核指標，其它水、電、煤的使用必須有計劃的使用，具體的考核辦法以生產(chǎn)部下發(fā)的用電制度和用水制度，澡堂管理制度為準 。 溝通，主要工作有：負責收集不合格信息，與職能部門對接，協(xié)調與生產(chǎn) 有關的對內外事宜，負責制定生產(chǎn)組織計劃，召開產(chǎn)前組織會議，負責各種管理考核制度的落實，負責協(xié)調生產(chǎn)各車間之間的協(xié)調工作 三、 2020年措施及方法 人員方面：員工將時間和精力投入到公司的生產(chǎn)活動中，其目的不外是領取薪金養(yǎng)家和在工作上獲得愉快感，所以，在我管理的生產(chǎn)系統(tǒng)就應該加強教育培訓，改善工作環(huán)境，提供給員工合理的薪資和福利，獎懲公平，人事升遷任免公平合理，只有這樣才能夠激發(fā)員工的士氣，全體員工通力合作，方能提高效率，增進品質，同時也會減少人員的流失 。 負責生產(chǎn)任務的跟進，按時保質完成銷售訂單 。 一、整體工作思路 2020 年生產(chǎn)系統(tǒng)的整體工作思路是：以結果為導向，以流程為方法，以規(guī)章為考核，努力做到人人有事做，做事有流程，流 程有規(guī)范，規(guī)范有制度。 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(二 ) 2020 年我部門在公司總部的指導下，完滿地完成了全年的工作任務。 2020 年生產(chǎn)工作將繼續(xù)本著“安全第一，預防為主。引導車間、班組建立安全文化理念，強化管理，落實責任 。不斷規(guī)范和強化安全生產(chǎn)宣傳工作，深入開展好“安康杯” 競賽活動，充分利用好 6 月份的全國安全生產(chǎn)月活動，通過粘貼安全生產(chǎn)標語、安全專題板報、發(fā)放安全宣傳小冊子、樹立典型等開展形式多樣的安全生產(chǎn)教育工作，加大宣傳力度，達到以月促年的目的。 五、繼續(xù)加強做好員工安全教育培訓和宣傳工作 工廠采取辦班、班前班后會、墻報、簡報等形式，對員工進行安全生產(chǎn)教育，提高員工的安全生產(chǎn)知識和操作技能，定期或不定期組織員工學習有關安全生產(chǎn)法規(guī)、法律及安全生產(chǎn)知識，做好新員工上崗及調換工種人員的三級安全教育，提高員工安全生產(chǎn)意識和自我保護能力，防止事故的發(fā)生，特種作業(yè)人員要進行專業(yè)培訓、考試合格發(fā)證，做到 100%持證上崗。 三、牢固樹立“安全第一”的思想意識 各單位部門要高度重視安全生產(chǎn)工作，把安全生產(chǎn)工作作為重要的工作來抓，認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，進一步增強安全生產(chǎn)意識，出實招、使真勁 ，把“安全第一”的方針真正落到實處，通過進一步完善安全生產(chǎn)責任制，首先解決領導意識問題，真正把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，擺到“第一”的位置上，只有從思想上重視安全，責任意識才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落實安全責任，整改事故隱患，嚴格執(zhí)行“誰主管，誰負責”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，力保安全生產(chǎn)。 二、指導思想 要以公司對 2020 全生產(chǎn)目標管理責任為指導，以工廠安全工作管理制度為標準，以安全工作總方針“安全第一，預防為主。結合工廠實際，特制定 2020 全生產(chǎn)工作計劃，將安全生產(chǎn)工作納入重要議事日程，警鐘長 鳴，常抓不懈。 完成助學金一級核算工作。 清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件。 做好 211 工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。 2020年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。結合 201 某年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有 針對地對一些重點科目進行講解。 加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平。設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財 。 配合 后勤部門做好社會化改革工作。進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 。 進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。 完善財務制度建設。 財務部門工作計劃 2020(四 ) 進一步鞏固會計核算改革工作。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。 加強學術交流。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。