【正文】 ：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不一致，要。如有不一致，要找出原因更正。 ) 現(xiàn)金收付 根據(jù) YY 開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù) (發(fā)票 )上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián) (或發(fā)票聯(lián) )給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 . ： 某某負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單， 本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給 YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。 一、開賬前提準(zhǔn)備工作： 存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤點 . 固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊 .難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評估 . 往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù) 現(xiàn)金、銀行賬戶余額 財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿 財務(wù)制度流程的制做 二、財務(wù)工作分為 7 大模塊： 貨幣資金 (現(xiàn)金 \銀行 ) 費用 工 資 成本核算 往來 (應(yīng)收與應(yīng)付賬 ) 固定資產(chǎn) 存貨 三、會計人員的工作分配與職責(zé) 總賬會計： 負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記 . 每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核 負(fù)責(zé)總賬記賬工作 負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入 歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 ,提報主管審查。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 。 一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此， 財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù) . 進(jìn)一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立 ，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限 . ，在實際工作中做到每月兩次 (15 個工作日 )出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理 ，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷 金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 差旅費管理。 2020 年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。某某年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 搞好固定資產(chǎn)管理。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。 財務(wù)部門工作計劃 2020(二 ) 在新的一年里 ,財 務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路 ,從嚴(yán)管理 ,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀 ,財務(wù)科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。 這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標(biāo)的落實。 (二 )協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施 要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng) 。 編制財務(wù)計劃要做好以下工作。 酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)。 下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。加大安全生產(chǎn)宣傳力度，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)宣傳資料的匯編及發(fā)放。認(rèn)真做好記錄，及時查找隱息，堵塞漏洞。開展經(jīng)常 性的安全防范大檢查，建立月、季度檢查制度、重大隱患跟蹤整改制度。 開展專項安全檢查活動。 加強安全規(guī)程培訓(xùn)，提高職工的安全意識。加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，在安全生產(chǎn)中，作業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策和指示以及各項規(guī)章制度，對各自的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。 制定安全生產(chǎn)工作制度。在 2020 年初的安全生產(chǎn)工作中，確定分管領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。 高效、優(yōu)質(zhì)的完成上級主管部門和社區(qū)安排的各項任務(wù)。 改革創(chuàng)新，創(chuàng)造安全生產(chǎn)全民參與的齊抓共管良好局面。 堅持實踐探索原則。 二、基本原則 堅持 安全第一、預(yù)防為主、綜合治理 的方針。 2020 年，面對新挑戰(zhàn)，我們不能沉浸于 2020 的成績中，必須時刻保持警惕，牢牢抓緊安全生產(chǎn)這根弦不放松，扎實推進(jìn) 2020 年安全生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(四 ) 2020 年，是我站安全生產(chǎn)工作的關(guān)鍵之年。未發(fā)現(xiàn)使用不合格的凈水、消毒原材料。消毒、視頻紅外線監(jiān)控、生 物 (魚池 )、在線連續(xù)監(jiān)測設(shè)備基本運行正常 。 同時為配合我區(qū)的安全生產(chǎn)檢查工作，我局從 6 月開始每月對全區(qū)水廠進(jìn)行一次安全檢查。供水沙頭的管道工程于六月 份完成，并于七月份正式由官山水廠供水，沙頭水廠順利關(guān)閉。其余各鎮(zhèn)的供水資源整合工作均正抓緊進(jìn)行。對可能妨礙交通、供電、通訊和市政設(shè)施的正常運作、或影響市民正常的工作和生活的、對供電安全隱患的樹木進(jìn)行修剪時，做好安全防范措施，確保不出事故。 做好應(yīng)對惡劣天氣的園林綠化防護(hù)工作 對易受寒害或凍害的園林植物，在寒潮來臨前做好防護(hù)措施。 建立安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 我局督促各鎮(zhèn) (街道 )園林綠化管理部門按照應(yīng)對惡劣天氣、防治植物病蟲害計劃要求，做好監(jiān)測和預(yù)防工作。 在城市主、次干道，快速路上作業(yè)時，選擇在非交通繁忙時段進(jìn)行。 截除較大的樹枝、藤蔓或砍伐清除枯死的樹體時，預(yù)先制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案，采取必要的安全措施。確保不具備安全生產(chǎn)條件的項目不施工，不具備安全生產(chǎn)條件的設(shè)備不使用，沒有經(jīng)過培訓(xùn)的員工不上崗。 特別是本月生產(chǎn)的屋頂盒有三個批次超過了 98%，出品率的高低最直觀的影響生產(chǎn)成本，正是生產(chǎn)系統(tǒng)的四個車間主任和生產(chǎn)系統(tǒng)的全體員工深刻的認(rèn)識到了出品率的重要性，才能取得如此的成績，雖有個別的批次出品率未到達(dá)公司考核的目標(biāo)，但我相信，只要抓住了重點控制的要點，生產(chǎn)系統(tǒng)的全體同仁在 2021 年中肯定能交給公司一份滿意的答卷 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(三 ) 一、園林綠化安全生產(chǎn)方面 進(jìn)一步健全和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度 堅持 誰主管誰負(fù)責(zé) 的原則，實行分級管理，各負(fù)其責(zé)，與各鎮(zhèn) (街道 )及相關(guān)單位逐級簽訂責(zé)任書。 成本管理方面： 2020 年生產(chǎn)系統(tǒng)將負(fù)責(zé)整個工貿(mào)公司的水、電、煤，除了生產(chǎn)活動的正常使用量不得超出公司考核指標(biāo)，其它水、電、煤的使用必須有計劃的使用，具體的考核辦法以生產(chǎn)部下發(fā)的用電制度和用水制度，澡堂管理制度為準(zhǔn) 。 溝通，主要工作有：負(fù)責(zé)收集不合格信息，與職能部門對接，協(xié)調(diào)與生產(chǎn) 有關(guān)的對內(nèi)外事宜，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)組織計劃，召開產(chǎn)前組織會議，負(fù)責(zé)各種管理考核制度的落實，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)各車間之間的協(xié)調(diào)工作 三、 2020年措施及方法 人員方面：員工將時間和精力投入到公司的生產(chǎn)活動中，其目的不外是領(lǐng)取薪金養(yǎng)家和在工作上獲得愉快感，所以，在我管理的生產(chǎn)系統(tǒng)就應(yīng)該加強教育培訓(xùn)，改善工作環(huán)境，提供給員工合理的薪資和福利，獎懲公平，人事升遷任免公平合理，只有這樣才能夠激發(fā)員工的士氣，全體員工通力合作，方能提高效率，增進(jìn)品質(zhì)，同時也會減少人員的流失 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的跟進(jìn)，按時保質(zhì)完成銷售訂單 。 一、整體工作思路 2020 年生產(chǎn)系統(tǒng)的整體工作思路是：以結(jié)果為導(dǎo)向，以流程為方法，以規(guī)章為考核，努力做到人人有事做，做事有流程，流 程有規(guī)范，規(guī)范有制度。 生產(chǎn)部門工作計劃 2020(二 ) 2020 年我部門在公司總部的指導(dǎo)下，完滿地完成了全年的工作任務(wù)。 2020 年生產(chǎn)工作將繼續(xù)本著“安全第一，預(yù)防為主。引導(dǎo)車間、班組建立安全文化理念，強化管理，落實責(zé)任 。不斷規(guī)范和強化安全生產(chǎn)宣傳工作，深入開展好“安康杯” 競賽活動，充分利用好 6 月份的全國安全生產(chǎn)月活動，通過粘貼安全生產(chǎn)標(biāo)語、安全專題板報、發(fā)放安全宣傳小冊子、樹立典型等開展形式多樣的安全生產(chǎn)教育工作，加大宣傳力度，達(dá)到以月促年的目的。 五、繼續(xù)加強做好員工安全教育培訓(xùn)和宣傳工作 工廠采取辦班、班前班后會、墻報、簡報等形式，對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，提高員工的安全生產(chǎn)知識和操作技能，定期或不定期組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、法律及安全生產(chǎn)知識，做好新員工上崗及調(diào)換工種人員的三級安全教育，提高員工安全生產(chǎn)意識和自我保護(hù)能力，防止事故的發(fā)生，特種作業(yè)人員要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、考試合格發(fā)證，做到 100%持證上崗。 三、牢固樹立“安全第一”的思想意識 各單位部門要高度重視安全生產(chǎn)工作，把安全生產(chǎn)工作作為重要的工作來抓，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，進(jìn)一步增強安全生產(chǎn)意識，出實招、使真勁 ，把“安全第一”的方針真正落到實處，通過進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，首先解決領(lǐng)導(dǎo)意識問題，真正把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，擺到“第一”的位置上，只有從思想上重視安全，責(zé)任意識才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落實安全責(zé)任，整改事故隱患，嚴(yán)格執(zhí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，力保安全生產(chǎn)。 二、指導(dǎo)思想 要以公司對 2020 全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任為指導(dǎo)，以工廠安全工作管理制度為標(biāo)準(zhǔn)，以安全工作總方針“安全第一，預(yù)防為主。結(jié)合工廠實際，特制定 2020 全生產(chǎn)工作計劃，將安全生產(chǎn)工作納入重要議事日程，警鐘長 鳴，常抓不懈。 完成助學(xué)金一級核算工作。 清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件。 做好 211 工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。 2020年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。結(jié)合 201 某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有 針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。 加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平。設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財 。 配合 后勤部門做好社會化改革工作。進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 。 進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。 完善財務(wù)制度建設(shè)。 財務(wù)部門工作計劃 2020(四 ) 進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。 加強學(xué)術(shù)交流。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。 四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。