【正文】 。 綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施具有廣泛 的社會(huì)效益。 臨高 縣人民醫(yī)院綜合樓的建設(shè)，有利于改善 臨高 縣人民醫(yī)院的環(huán)境，大大提高醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療保障能力。 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 40 第十四章 社會(huì)效益分析 臨高縣人民醫(yī)院住院綜合樓拆除及新建項(xiàng)目屬于國(guó)家社會(huì)公益及服務(wù)設(shè)施建設(shè)，是保障、服務(wù)人民身體健康的重要設(shè)施，它不以盈利為目的 ,主要以社會(huì)效益為目標(biāo)。 (三 ) 不確定分析 (1) 盈虧平衡分析 以經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (BEP)計(jì)算公式為： %1 0 0???? 稅金及附加年可變成本年銷售收入 年固定總成本BEP =% 計(jì)算結(jié)果表明，只要達(dá)到當(dāng)年預(yù)計(jì)收入的 %時(shí)，也就是年經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到 3287 萬元，項(xiàng)目就可保本，由此可見，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小 ,項(xiàng)目具有一定的盈虧平衡能力。 (二 ) 償債能力分析 反映償債能力的主要指標(biāo)有固定資產(chǎn)借款償還期、資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率和流動(dòng)比率等指標(biāo)。 7. 稅后利潤(rùn)分配： 本項(xiàng)目公積金按收支結(jié)余的 10%計(jì)提，公益金按 5%計(jì)提。 總成本費(fèi)用估算表詳見附表。 (7) 其他管理費(fèi)用：包括醫(yī)院管理人員差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)以及其他公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 37 醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，按工資福利的 10%估算。 (5) 攤銷費(fèi)用：遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 (3) 工資及福利：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 450 人，年工資福利總額為 萬元。 5. 成本和費(fèi)用估算 (1) 參考同類醫(yī)院情況，本項(xiàng)目年消耗原材料為 2985 萬 元。 3. 銷售收入： 年門診、往院收入醫(yī)療收入 3192 萬元，藥品 收入 2240 萬元，年 其他 收入 168 萬元。 二 . 財(cái)務(wù)分析 (一 ) 盈利能力分析 在以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)估算的基礎(chǔ)上，測(cè)得本項(xiàng)目各 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： 年 動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期， Ic=8%）： 年 年均營(yíng)業(yè)收入： 2891 萬元 年均總成本費(fèi)用： 2435 萬元 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 36 年均利潤(rùn)總額： 513 萬元 投資利潤(rùn)率： % 資本金凈利潤(rùn)率： % B：有 項(xiàng)目 (二 ) 各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模： 主要包括醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入。 6. 所得稅： 本企業(yè)減免所得稅。 (8) 財(cái)務(wù)費(fèi)用：建設(shè)期計(jì)入固定資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)期計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 (6) 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 25%計(jì)算。 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 35 (4) 折舊費(fèi)：按直線折舊法計(jì)，房屋建筑按 20 年折舊 ,殘值率 10%，設(shè)備按 15 年折舊，殘值率 5%。 (2) 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用：初步估算為每年需 75 萬元。 4. 經(jīng)營(yíng)稅金及附加： 本項(xiàng)目無經(jīng)營(yíng)稅金及附加。 2. 實(shí)施進(jìn)度： 該項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，經(jīng)營(yíng)期 14 年，項(xiàng)目計(jì)算期 15 年。 其中：工程費(fèi)用： 萬元 工程其他費(fèi)用： 萬元 預(yù)備費(fèi)： 萬元 流動(dòng)資金： 616 萬元 建設(shè)期利息： 萬元 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目通過三種渠道解決：一，申請(qǐng)中央專 項(xiàng)資金 150萬元，二，申請(qǐng)銀行貸款 2400 萬元，其余 萬元由縣財(cái)政或業(yè)主自籌解決。 二 . 估算范圍及金額 投資估算范圍包括綜合樓、電梯、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息。 8. 工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》（ [1992]價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)）估算 。 5. 主要材料單價(jià)按《海南省工程造價(jià)信息》（ 期）估算； 6. 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格 [2020]10 號(hào)）估算 。 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 30 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 (萬元 ) 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 其他 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 31 第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度安排 本項(xiàng)目工程進(jìn)度安排為一年，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、批準(zhǔn)立項(xiàng)工作、落實(shí)申請(qǐng)資金、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、室內(nèi)外裝修的全過程。 第二節(jié) 招標(biāo)投標(biāo) 為了降低建設(shè)成本，保證工程質(zhì)量 和建設(shè)進(jìn)度，在工程的操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標(biāo)制度。 嚴(yán)格工程管理，建立層層負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制，逐級(jí)明確責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量長(zhǎng)期負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格項(xiàng)目的監(jiān)理、監(jiān)督，特別對(duì)隱蔽工程重點(diǎn)監(jiān)理，嚴(yán)防偷工減料。醫(yī)院編制定員 450 人。 各用水點(diǎn)均設(shè)置水表進(jìn)行計(jì)量，加強(qiáng)用水管理。節(jié)水設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)”之規(guī)定，擬定節(jié)水措施如下： 依據(jù) 《當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的節(jié)水設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（第一批）》（ 2020 年第 5 號(hào)），采購(gòu)先進(jìn)的節(jié)水設(shè)備，節(jié)水器具選用節(jié)水、節(jié)電產(chǎn)品。 二 . 節(jié)水措施 節(jié)約用水，提高水的利用效率已成為全民所關(guān)注的熱點(diǎn)。 各種閥門均選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，嚴(yán)防偽劣產(chǎn)品混入，杜絕跑、漏、滴現(xiàn)象存在。 墻窗面積按節(jié)能規(guī)范合理設(shè)置，既要考慮采光、通風(fēng)，又要考慮炎夏的熱氣入侵。 第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施 一 . 節(jié)能措施 能源節(jié)約是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。 5. 施工期間產(chǎn)生的環(huán)境污染 建筑垃圾隨時(shí)進(jìn)行填埋或外運(yùn)處理。 4. 綠化 按照建筑和其它功能設(shè)置進(jìn)行合理綠化。 2. 廢水 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 26 生活污水經(jīng)化糞池處理，醫(yī)療治療廢水必須采用專門處理裝置處理和消毒，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方可排入醫(yī)院污水系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)施工期間機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、生活和建筑垃圾以及粉塵等。此外，還有項(xiàng)目建設(shè)施工期間產(chǎn)生的各種固廢物。 二 . 主要污染源與污染物 項(xiàng)目無影響較大的廢氣污染和噪聲污染。 2. 水質(zhì) 生活飲用水水質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 6. 建筑物內(nèi)各科室之間的衛(wèi)生隔離及相應(yīng)的細(xì)部構(gòu)造要求應(yīng)符合《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（試行）（ JGJ4988）的有關(guān)規(guī)定。 4. 可利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋作接地體，進(jìn)行防雷接地保護(hù)。 2. 每層樓頂板層中應(yīng)設(shè)煙塵警報(bào)器 。 消火栓箱配置：在消火栓箱內(nèi)，均配設(shè) DN65 消火栓一個(gè)，同徑的 25m 麻質(zhì)水龍帶一條，Ф 19 水槍一支及手動(dòng)報(bào)警按鈕一個(gè)。 定期對(duì)消防器具和安全裝置進(jìn)行檢查。 配置相應(yīng)的火災(zāi)事故照明和疏散標(biāo)志。 與醫(yī)院原有設(shè)施一道統(tǒng)籌考慮消防車道，確保消防車的通行。 住院綜合樓出入口按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求設(shè)置 ,確保滿足安全疏散及消防要求。 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 23 第七章 消防措施及安全措施 第一節(jié) 消防措施 嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求配備相應(yīng)的設(shè)施。并宜在手術(shù)區(qū)內(nèi)組成流氣層。 血液病房、無菌手術(shù)室、無菌室和細(xì)菌培養(yǎng)室的新風(fēng)及回風(fēng)，均應(yīng)經(jīng)初、中效過濾器處理。 手術(shù)室、術(shù)后監(jiān)護(hù)室、產(chǎn)房、監(jiān)護(hù)病房、血液透析室、高精度醫(yī)療設(shè)備用房，采用空氣調(diào)節(jié)。 第三節(jié) 空調(diào)與通風(fēng) 空調(diào)與通風(fēng)設(shè)施的建設(shè)須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生醫(yī)療防疫機(jī)構(gòu)的建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 電話進(jìn)線由電纜引入，地埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)醫(yī)生辦公室、值班 室等設(shè)置電話機(jī)。 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 21 室內(nèi)照度參照表 用房名稱 推薦照度 （ IX） 病房、監(jiān)護(hù)病房 15～ 30 候診室、病人活動(dòng)室、放射科診斷室、核醫(yī)學(xué)科、理療室 50～ 100 診查室、檢驗(yàn)科、病理科、配方科、醫(yī)生辦公室、護(hù)士室、值班室 75～ 150 手術(shù)室、 CT診斷室、放射治療室 100～ 200 夜間守護(hù)照明 5 本工程