【正文】 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 出納的主要工作職責(zé)是： (一 )認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (三 )妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是： (一 )按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。 第三條單位各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 (七 )完成單位交給的其他工作。 (五 )合理分配單位收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (三 )積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)單位取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 第五篇：企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作職能 一、財(cái)務(wù)部門工作職能 第一條單位財(cái)務(wù)部門的職能是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。 ，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。 面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。 委托銀行扣款成功率達(dá) %。 全年完成業(yè)務(wù)總收入萬(wàn)元，占應(yīng)收款 %。其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬(wàn)元，每月均增加萬(wàn)元。建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面，財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn) ! 第四篇：財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃 一、指導(dǎo)思想 加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤(rùn) 。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基 礎(chǔ)。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。 (三 )繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。認(rèn)真 清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。結(jié)合市局 (公司 )貫徹 9000 質(zhì)量認(rèn)證體系，本著 嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí) 的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。 (二 )結(jié)合 iso9000 質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司 )下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。 最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。 對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。 、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽(yáng)城的財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的控制、管理作用。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。 鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在 20xx 年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高： ，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱 環(huán)節(jié)有的放失 。 第 四、缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位 財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識(shí)沒(méi)有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí) 。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問(wèn)題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問(wèn)題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。 陽(yáng)城的財(cái) 務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，而不能做到防患于未然 。基于這個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在 20xx 年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。 計(jì)劃四：企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃 針對(duì)這次會(huì)議的主題，我從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。 加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。 保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。 認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。 搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。 七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。 信 息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年 *月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì) **的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、 三會(huì) 召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。 **年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然 **年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到 xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法 ,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù) ,還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度 ,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難， **年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。 四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。 三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù) 的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) xxx 萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了 檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它 。聯(lián)行結(jié)算管理 。會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量 。具體從 8 個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定 。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知 **年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶 ,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化 ,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。 搞好固定資產(chǎn)管理。 搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成預(yù)算。 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀， 積極爭(zhēng)取政策支持。 四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。 利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù) 報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持試用 觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍 的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。 規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。 健全和完善財(cái)務(wù)制度。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。對(duì)帳，結(jié)帳 。 會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算 。 搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。 二是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分 ,讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。 資金管理突出一個(gè) 零 字 一是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。 財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè) 流 字 全省 集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù) 三位一體的信 息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想： 財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè) 實(shí) 字 按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì) 20xx 年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。 計(jì)劃二：企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃 20xx 年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。 量入而出，控制費(fèi)用支出： (1)要控制推銷費(fèi)用支出，制定促銷費(fèi)支出，要量入而出。 做好原料定價(jià)采購(gòu)工作，控制采購(gòu)成本升高，努力降低采購(gòu)成本，增加產(chǎn)品毛利率。 五、建議和措施 重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N支付 (如銷售返利 )。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平 ,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求 ,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。與此同時(shí) ,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí) ,以拓展知識(shí)面 ,提高理論和實(shí)際操作水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,更新業(yè)務(wù)知識(shí) ,擴(kuò)大知識(shí)面。 認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念 ,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德 ,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴(yán) ,違法必究 ,貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ,自覺(jué)遵守法律、法規(guī) ,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,抵制不正之風(fēng)。 (五 )財(cái)務(wù)分析 及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。 (四 )嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作 、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人 員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。 (三 )制定公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策 ，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。 ，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。 (二 )加強(qiáng)公司的資金管理 。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證 。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。 ，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制