【正文】 。 第十 二 章 綜合評價 與結(jié)論 該項目屬于葵花籽加工項目，技術(shù)含量高，產(chǎn)品方案合理，加工層次多，原 料資源綜合利用充分，產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場空間大，市場前景看好，具備向外出口的基本條件。 社會效益 分析 項目建成后，預計可增加就業(yè)崗位 76 人，帶動葵花籽基地 10萬畝，增加農(nóng)民收入 1000萬元。 第十一章 效益分析 分析 項目建成后，預計 年 可實現(xiàn)產(chǎn)值 ，實現(xiàn)利潤 1200， 上繳 稅收 1754 萬元 ，實現(xiàn)利潤 668萬元 。 企業(yè)即可保本，說明項目具有 很強 的抗風險能力。 BEP(%)＝ 256247。 財務凈現(xiàn)值 i＝ 10%（稅后）： 7833 萬元。 財務 評價 分析 盈利能力分析 投資回收期（稅后、靜態(tài)）： 。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目 產(chǎn)品總成本估算為 23713 萬元，其中原輔材料消耗費用 22689 萬元，燃料動力水 耗 7 萬元，工資福利 195 萬元， 固定資產(chǎn) 折舊 費 192萬元， 維修 費、財務費 及攤銷 費 30 萬元， 利息支出600萬元 。 營業(yè)稅金及附加 項目設(shè)計 新增 生產(chǎn)能力 3000 噸，其中 生 葵花籽 10000 噸， 葵花籽仁 20200 噸，預計銷售收入 27795 萬元。 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入。銀行貸款利率采用 2020 年 12 月份的工商貸款實際利率。土建工程參照當?shù)赝惞こ淘靸r，設(shè)備購置參照生產(chǎn)廠家網(wǎng)上報價。同時要按照現(xiàn) 代化企業(yè)管理思想和理念，對企業(yè)管理人員進行深入培訓，提高企業(yè)管理人員素質(zhì)，逐步建立起一支能適應市場經(jīng)濟發(fā)展需要的企業(yè)管理隊伍。 技術(shù)培訓 按照企業(yè)設(shè)計要求，在企業(yè)建設(shè)期間，同時聘請有關(guān)專家對員工進行技術(shù)培訓。 項目建成后，要按照設(shè)計要求，進一步完善管理隊伍建設(shè)，配備補齊企業(yè)內(nèi)部的管理部門和管理人員，建立一支高素質(zhì)的企業(yè)管理隊伍，確保企業(yè)高效運轉(zhuǎn)。同時作好工程資金拔付跟蹤工作，確保專款專用，適時拔付，合理 拔付，全額拔付。 37 財務管理方面：在工程建設(shè)過程中，成立項目建設(shè)財務管理小組，憑出據(jù)的三聯(lián)工程驗收進度表，依據(jù)工程造價師和工程審計師審定的工程預算書，拔付項目款。 表 91 項目建成后職員配備表 單位：人 序號 企業(yè)部門 管理人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計 1 辦公室 1 4 5 2 人事部 1 1 2 3 財務部 1 2 3 4 市場部 1 10 11 5 生產(chǎn)部 2 50 3 55 6 合計 6 50 20 76 管理措施 項目建設(shè)管理 在項目實施過程中，將建立健全嚴格的管理制度和行之有效的措施。項目建成后擬設(shè)基地建設(shè)與原料供應部、生產(chǎn)部、市場部、財務部、人事部和辦公室。 項目竣工后，按照企業(yè)實際運行要求，配備車間主任、班組長及部門領(lǐng)導，確保企業(yè)建成后正常運行，達到設(shè)計目標。辦公室下設(shè)工程建設(shè)組 、財務組和技術(shù)顧問組。 第 九 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 為使項目工程建設(shè)順利進行，項目單位設(shè)立項目工程建設(shè)指揮部，由項目單位主要領(lǐng)導擔任總指揮，指揮部下設(shè)辦公室，配備專門人員 5— 10 人，負責項目建設(shè)具體事宜。同時在不同車間設(shè)置手提式干粉滅火器 20個。 35 消防設(shè)施及消防給水 在新建廠區(qū)設(shè)室外地下消火栓 2 個，用水量 15L/s。車間及建筑物內(nèi)考慮了安全出口，疏散走道及樓梯形式、數(shù)量、位置、寬度等安全防火要求。 設(shè)計依據(jù) GBJ1687《建筑物設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ14090《建筑物設(shè)計滅火器配置規(guī)范》 工程環(huán)境與特征 該項目區(qū)域五危險品生產(chǎn)企業(yè)，居民點分散，工程環(huán)境較好。員工進入車間都要穿上公司配給的工作服，工作時間要遵守衛(wèi)生操作規(guī)范。 生產(chǎn)衛(wèi)生安全措施。 34 按國家及當 地勞保部門規(guī)定和勞保條例發(fā)放勞保及防護用品；設(shè)立勞保專職機構(gòu)，歸總經(jīng)理領(lǐng)導。電氣設(shè)計和安裝均應按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。 生產(chǎn)中的的有害因素種類及程度 項目運行中可能出現(xiàn)的有害因素主要包括機械噪聲、機械事故、火災、地震及衛(wèi)生安全事故。在生產(chǎn)前對設(shè)備進行維護、檢查，使之保持良好的工作狀態(tài)。 節(jié)能管理 公司設(shè)置專職人員負責節(jié)能工作，職能是制定規(guī)章制度、節(jié)能工作監(jiān)督檢查。 33 配電設(shè)施靠近負荷中心，采用就近補償，同時選用節(jié)能型電器設(shè)備。隧道式殺菌器采用三段殺菌，蒸汽利用率高，冷卻水利用充分，節(jié)能效果顯著。 抓好與節(jié)能有關(guān)的各個環(huán)節(jié)，采取有效的節(jié)水、節(jié)電、降低消耗措施，盡可能降低綜合能耗水平。 設(shè)計原則 在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的前提下，盡可能選用國內(nèi)同行業(yè)節(jié)能效果最好的新技術(shù)、新設(shè)備。 項目節(jié)能設(shè)計執(zhí)行國務院 [1986]4 號文件《節(jié)約能源管理暫行條例》。按照杭錦后旗企業(yè)建設(shè)有關(guān)規(guī)定，項目單位向當?shù)? 32 環(huán)境保護管理部門提出申請，對項目進行環(huán)境影響評價，并給出了環(huán)境影響評估報告。 減排措施 針對項目運行產(chǎn)生的污染物，采取以下節(jié)能減排措施： 制定節(jié)約用水用電制度，嚴格控制 生產(chǎn)、生活用水，廢水排放達到國家《污水綜合排放標準（ GB 89781996）》規(guī)定的標準。 原料清選塵土約 60噸，活污水約 100噸。 表 64項目建設(shè)進度安排表 序號 工程名稱 2020年 2020年 56 79 1012 13 46 79 10 1 場地平整 2 土建工程 3 設(shè)備購置 4 安裝調(diào)試 5 人員培訓 6 投入運行 7 工程驗收 第 七 章 環(huán)境影響評價及減排措施 環(huán)境影響 本項目屬于環(huán)境保護型項目，排除的污染物極少。 表 63項目總投資估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 金額 比例 備注 總計 1 土建工程 2 設(shè)備購置 3 工程預備費及其他費用 4 鋪地流動資金 資金籌措 項目單位自籌資金 1590 萬元，銀行流動資金貸款 1340萬元。 表 61 土建工程一覽表 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 合計 1600. 1 主體工程 平米 9200 920 生產(chǎn)車間 平米 6200 1000 620 倉庫 平米 3000 1000 300 原料收購 原料 收購 購 原料清選 精 選 去除金屬物 去皮 色選 產(chǎn)品檢驗 產(chǎn)品包裝 成品入庫 產(chǎn)品銷售 29 2 輔助工程 平米 3400 340 辦公樓 平米 2020 1000 員工宿舍 平米 1000 1000 質(zhì)檢室 平米 300 1000 配電室 平米 100 1000 3 其他工程 340 防雨棚 平米 5000 100 50 廠區(qū)硬化 平米 15000 100 150 廠區(qū)綠化 平米 20200 30 60 圍墻 延長米 1200 150 18 廠區(qū)道路 延長米 600 1000 大門 座 1 20200 設(shè)備購置： 項目建設(shè)新增生產(chǎn)線 5 條，設(shè)備控制系統(tǒng) 1 套，包裝設(shè)備 1 套，輔助設(shè)備臺 29 臺（套）：配電設(shè)備 1 套，質(zhì)量檢驗設(shè)備 1 套，裝卸設(shè)備 6 臺 ,20噸貨車 4 臺。 生葵花 籽 工藝流程 生葵花 籽 加工工藝流程主要包括：原料清選、精選、去除雜物、包裝等加工環(huán)節(jié)，具體工藝流圖如下： 圖 51 生葵花 籽 加工工藝流程圖 籽 仁加工工藝 葵花 籽 仁加工工藝流程 主要包括原料清選、原料精選、去除金屬、剝皮、色選、包裝等環(huán)節(jié)， 具體工藝流程示意如下： 原料收購 原料 收購 購 原料清選 精 選 比重機選 去石 去除金屬 手選 色選 產(chǎn)品檢驗 包裝 成品入庫 產(chǎn)品銷售 28 圖 52 葵花 籽仁 加工工藝流程圖 第 六章 項目建設(shè)內(nèi)容、投資估算與資金籌措 項目建設(shè)內(nèi)容 土建工程： 建設(shè)用地 60 畝，建筑面積 13600 平米。巴彥淖爾市大中商貿(mào)有限公司，現(xiàn)有的生產(chǎn)線由于設(shè)備老化生產(chǎn)量小遠遠滿足不了客戶需求，項目建設(shè)是在充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造，新增生產(chǎn)線，增加加工工序，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，最大限度地提高資源利用率，增加附加值。其中精選出口級葵花籽 30000 噸，葵花籽仁 20200噸 27 產(chǎn)品標準： 產(chǎn)品理化指標和微生物指標均符合出口日本、美國、歐盟等國家標準。 第 五 章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 項目 設(shè)計年生產(chǎn)加工葵花籽 5 萬 噸 ，在原有加工能力的基礎(chǔ)上增加 3 萬噸 。針對企業(yè)進入具有貿(mào)易障礙的市場，在策略上要協(xié)調(diào)地運用經(jīng)濟心理、社會、政治等手段，特別是權(quán)利和公共關(guān)系，以取得國際目標市場的各有關(guān)方面的合作與支持。 防范和降低風險的對策 1)制定 有效的 營銷計劃 。由于目前我國葵花子仁出口企業(yè)普遍缺乏工程化技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量低而出口產(chǎn)品質(zhì)量要求標準高。 市場風險分析 市場風險因素分析 項目設(shè)計的產(chǎn)品主要是 生葵花子和葵花籽 仁 ，屬于 半成 品，雖然具有巨大的市場空間，但由于生產(chǎn)企業(yè)眾多， 加工工藝較為簡單，市場競爭非常激烈。 在企業(yè)目前建立起來的銷售網(wǎng)絡的基礎(chǔ)上，積極擴大國內(nèi)銷售。 營銷策略 在嚴格把好質(zhì)量關(guān)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮 產(chǎn)品質(zhì)量高 的優(yōu)勢， 大力拓寬國際市場銷售渠道。