【正文】 項目可行性研究單位 ： **********縣項目辦公室、 *****輝峰碳材料有限公司 項目可行性研究總負責：李 勇（經濟師） 項目可行性研究主持人：洪建忠（經濟師） 參加人員： 洪建忠、 李忠文 、 李輝峰 、李 勇、 丁六仁 聯(lián)系人及電話： 李忠文 13907057939 目 錄 第一章 總 論 ……………………………………………… 1 第一節(jié) 項目提要 ……………………………………… 1 第二節(jié) 項目可行性研究報告的編制依據(jù) …………… 2 第三節(jié) 項目綜合評價結論 …………………………… 3 第二章 項目背景 …………………………………………… 5 第三章 項目建設條件 ……………………………………… 6 第一節(jié) 電力 供應 ……………………………………… 6 第二節(jié) 其它建設條件 ………………………………… 7 第 三 節(jié) 主要建設資料的地方價格水平分析 ……… 10 第四章 產品市場分析 …………………………………… 11 第五章 項目規(guī)模及方案 ………………………………… 13 第一節(jié) 建設規(guī)模及指導思想 ……………………… 13 第二節(jié) 建設規(guī)模及產品方案 ……………………… 14 第三節(jié) 項目建設引用標準 ………………………… 14 第四節(jié) 廠址選擇 …………………………………… 15 第五節(jié) 項目建設的區(qū)位 …………………………… 15 第六節(jié) 廠區(qū)土建設計 ……………………………… 16 第七節(jié) 負荷性質及供電電源 …… … ……………… 17 第六章 工藝技術與設備 ………………………………… 17 第一節(jié) 生產工藝 …………………………………… 17 第二節(jié) 主要設備選型 ……………………………… 18 第三節(jié) 新技術采用和工程先進性分析 …………… 18 第七章 環(huán)境保護和勞動安全消防措施 ………………… 19 第一節(jié) 主要污染源分析 …………………………… 19 第二節(jié) 設計采用的環(huán)境保護標準 ………………… 19 第三節(jié) 污染物凈化 措施及控制方案 ……………… 19 第四節(jié) 設計中采用的規(guī)范、規(guī)程、標準 …………… 20 第五節(jié) 勞動保護與勞動衛(wèi)生 ……………………… 20 第八章 管理組織與建設進度 …………………………… 21 第一節(jié) 管理組織 …………………………………… 21 第二節(jié) 工作制度與勞動定員 ……………………… 22 第三節(jié) 銷售管理 …………………………………… 22 第四節(jié) 人員培訓 …………………………………… 22 第五節(jié) 建設進度 …………………………………… 23 第 九 章 投資估算與資金籌措 …………………………… 24 第 一節(jié) 投資估算 …………………………………… 24 第二節(jié) 資金運用及資金籌措 ……………………… 25 第十 章 財務效益分析 ………………………………… 25 第一節(jié) 銷售收入估算 ……………………………… 25 第二節(jié) 成本費用估算 ……………………………… 25 第三節(jié) 增值稅 ……………………………………… 26 第四節(jié) 總利潤估算 ………………………………… 27 第五節(jié) 企業(yè)所得稅 ………………………………… 27 第六節(jié) 財務評價指標 ……………………………… 27 第七節(jié) 不確定性分析 …………………………… … 29 第十 一 章 結論及建議 …………………………………… 29 附表： 土建工程投資估算表 設備投資估算表 項目投入總資金匯總表 總成本估算表 現(xiàn)金流量表 損益表 。 土建工程投資估算表 表 1 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價 元 總額 萬元 備注 1 中間項加工 車間 框架結構 6000 460 276 2 高溫提純車間 框架結構 6000 460 276 3 倉庫 框架結構 6000 350 210 4 綜合大樓 磚混結構 2021 650 130 5 購置土地 50 畝 45000 225 6 環(huán)保設施 46 7 其他基礎工程 8 綠化亮化工程 6400 40 9 廠區(qū)道路硬化工程 9000 70 63 合 計 1275 設備投資估算表 表 2 序 號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 破碎系統(tǒng) 套 1 30 30 2 中間項處理系統(tǒng) 套 1 600 600 3 振動篩分系統(tǒng) 套 1 15 15 4 提升 機 套 1 16 16 5 高溫提純爐 臺 6 30 180 6 銅導系統(tǒng) 套 1 80 80 7 鋁導系統(tǒng) 套 1 108 108 8 行車 臺 2 25 50 9 坩鍋 只 1000 200 10 自動抓料機 臺 2 5 11 除塵系統(tǒng) 套 2 30 60 12 環(huán)保設備 80 13 化驗設備 15 10 供 電 系統(tǒng) 5000AKV 300 含線路 11 其他輔助設備 18 合計 1757 項目投入總資金匯總表 表 3 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設投資 3150 建設投資靜態(tài)部分 3150 建筑工程費 1275 設備購置費 1757 安裝費 88 按設備費用 5%計算 不可預見費 0 前期工作費用 3150 建設投資動態(tài)部分 0 建設期利息 0 2 流動資金 1200 3 項目投入總資金 4350 100 總 成 本 估 算 表 表 4 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備 注 1 石油 焦 噸 6800 4800 2 煤瀝青 噸 6800 4800 4 輔助材料 120 5 保溫 噸 1000 5000 500 6 電 萬度 1950 975 7 水 噸 90000 1 9 10 工人工資 人 /年 120 18000 216 11 折舊費 12 修理費 按折舊的 50% 13 管理費用 按收入的 1% 14 科研費用 按收入的 2% 15 銷售費用 按收入的 3% 16 合計 17 可變成本 18 經營成本 19 固定成本 Project Management Office 20211218LY0089 *****輝峰碳材料有限公司 年產 1100噸 鋰電池負極材料 項目 可行性研究報告 **********縣項目辦公室 *****輝峰碳材料有限公司 項目編號： 20211218LY0089 聯(lián)系人： 李輝峰 項目名稱： *****輝峰碳材料有限公司 年產 1100 噸 鋰電池負材料 項目 項目國家標準代碼： C319 項目國家產業(yè)政策類別： 第十六條輕 工，第十三款 《 高技術綠色電池產品制造（無汞堿錳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、燃料電池、鋅空氣電池、太陽能電池） 》 項目總負責： 李忠文 （公司董事長） 項目主持及技術總負責： 李輝峰 （公司總經理） 項目建設地址： *****省 *****縣 工業(yè)園 區(qū) 項目總投資估算： 4350萬元 其中 :固定資產投資為 3150 萬元，流動資金為1200 萬元。 由于國內產品與國外產品存在質量和價格的巨大空間，企業(yè)在完善解決各工序問題后，企業(yè)的經濟效益和社會效益將會進一步提高。 第十 一章 結論及建議 項目建設形成規(guī)模工廠， 所生產的產品，在炭素行業(yè)的產品品質上提高了更高的檔次，為 企業(yè)發(fā)展提供必要的條件，對鋰電池產業(yè) 今后的發(fā)展具有深遠的影響。（銷售收入－銷 售稅金－變動總成本） 100% =247