【正文】 委托單位名稱(chēng)（蓋章）： 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有 限公司 聯(lián)系人： 潘 剛 聯(lián)系電話： 13853877767 委托單位地址： XX 市東平縣梯門(mén)鄉(xiāng) 委托日期： 2021 年 8 月 6 日 。 綜上所述，從技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面分析，該項(xiàng)目 建設(shè)是必要的 ， 方案是可行的。該項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入17050 萬(wàn)元以上，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利稅 4387 萬(wàn)元，其中實(shí)現(xiàn)稅收 840 萬(wàn)山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 51 元左右，利潤(rùn)可達(dá) 3547 萬(wàn)元以上， 年折舊額為 萬(wàn)元 ，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模及條件、工程技術(shù)方案、投資及財(cái)務(wù)情況等方面進(jìn)行研究、得出以 下結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件好，建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模合理，技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益顯著。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目選項(xiàng)正 確，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)該區(qū)域調(diào)整 經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展 開(kāi)采資源開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè) ，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)的幅射帶動(dòng)能力，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，增加牧民和農(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富均具有重要意義。 綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)了我國(guó) 礦 業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國(guó)利民的好項(xiàng)目。通過(guò)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 礦產(chǎn)開(kāi)發(fā) 加工技術(shù) ，使產(chǎn)品的附加值大幅提高，帶動(dòng)并促進(jìn)相關(guān) 建材 、 裝飾 、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，符合國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方針，可充分帶動(dòng) XX 市 石材 特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大；項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家 礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā) 的產(chǎn)業(yè)政策，增加了國(guó)家、地方財(cái)政收入；充分利用當(dāng)?shù)?礦產(chǎn) 資源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)及有利條件，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 石材 開(kāi)采、 加工 生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理，并留有發(fā)展的余地；建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應(yīng)有保證；本項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)影響，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長(zhǎng)久不衰。綜合上述情況 分析結(jié)果表明 ,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年收 萬(wàn)元 （ 稅后利潤(rùn)總額 ）， 項(xiàng)目投資回收期較短 ,投資回收較快，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。 (3)利潤(rùn)與收益估算 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 利潤(rùn) 260元 /立方 合 計(jì) (2)稅金估算 項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金 及附加 按白石現(xiàn)行稅收政策， 1 平方米用電按 8 度電， 每度電 收稅 元計(jì)算，稅金 為 萬(wàn)元 。 銷(xiāo)售收入估算 表 產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù) 量 單 價(jià) 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 花崗巖 荒料 、 板材 35 平方 /立方， 15 萬(wàn)立方荒料自己加工 10 萬(wàn)立方 ,折合板材 350萬(wàn)平方米 。生山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 產(chǎn)期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 80%，其后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 100%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法 ,結(jié)合 本項(xiàng)目特點(diǎn)采用“新建法則”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)及評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的假設(shè)條件 （ 1）投資資金與建設(shè)進(jìn)度同步到位，工程建設(shè)按計(jì)劃如期完成。 ④ 工資及附加 為 萬(wàn) 元。無(wú)形及其他資產(chǎn)分別按 10 年和 5 年進(jìn)行攤銷(xiāo)。 ① 原材料、動(dòng)力及項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期。 流動(dòng)資金貸款利息，按年利率 ％計(jì)算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為 籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，本項(xiàng)目主要是流動(dòng)資金貸款利息。 管理費(fèi)用是指企業(yè)的行政管理部門(mén)為管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生和各項(xiàng)費(fèi)用 ,參考企業(yè)近年來(lái)管理費(fèi)用水平，考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模以及管理水平的提高進(jìn)行估算。 生產(chǎn)成本由原材料、燃料動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用組成。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 45 第十 七 章 經(jīng)濟(jì)效益 和財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 成本估算 生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的年成本與費(fèi)用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實(shí)際狀況測(cè)算。 總投資估算 本項(xiàng)目 一期 總 投資 為 萬(wàn)元， 其中 礦區(qū) 投資 3800 萬(wàn)元， 廠區(qū)投資 3600 萬(wàn)元，其中含 流動(dòng)資金 850 萬(wàn)元。 (3)建筑工程費(fèi)參照近期竣工的類(lèi)似工程造價(jià)水平以平方米估算。 價(jià)格依據(jù) (1)設(shè)備價(jià)按 廠方近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的 8%計(jì)。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 建設(shè)期資金貸款利息 本項(xiàng)目 由建設(shè)方自籌資金，建設(shè)期不需銀行貸款 。 土地租賃費(fèi)按 2021 元 /畝計(jì)，項(xiàng)目計(jì)算期為 30 年。 設(shè)備及設(shè)備安裝工程 設(shè)備價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)計(jì)算 ,設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 4%計(jì)算，基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)按行業(yè)規(guī)定計(jì)算。 建筑安裝工程 土建工程：采用類(lèi)似工程概算指標(biāo)進(jìn)行估算，價(jià)格水平以山東省2021 年建筑安裝工程單價(jià)估算為依據(jù)，并按目前山東省的有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整，主材按目前山東省市場(chǎng)價(jià)格取定。 招標(biāo)方式 根據(jù)本廠的實(shí)際情況，對(duì)設(shè)備及安裝工程采用公開(kāi)招標(biāo)方式。本項(xiàng)目采用單項(xiàng)工程承包的形式。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第十 五 章 工程招投標(biāo) 概述 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 需增加招投標(biāo)內(nèi)容。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 41 第 十四 章 建筑與結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目生產(chǎn) 車(chē)間 主廠房擬采用 40m 50m 的 鋼 架結(jié)構(gòu) ，兩座 ； 養(yǎng)護(hù)室采用磚混結(jié)構(gòu)，面積為 30 m 15 m； 其他堆棚、雨棚等均采用鋼結(jié)構(gòu)； 上述所有的屋面均為輕型屋面。企業(yè)致力于產(chǎn)品相配套的材料，應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)和研究，致力于產(chǎn)品的應(yīng)用，即致力于為客戶提供一山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 攬子解決方案。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是必然的，但不能以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代 價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)的手段應(yīng)是通過(guò)提高技術(shù)來(lái)降低成本，或以提高技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模來(lái)贏得市場(chǎng)，這才是避免陷入“價(jià)格大戰(zhàn)的囚徒困境”而達(dá)到“雙贏”的根本辦法。 完善售后服務(wù)。 有現(xiàn)代化、跨世紀(jì)的眼光。各階段工作安排如下： 8 月份，編制項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ； 9 月底 ，完成 環(huán)評(píng)前置 批復(fù)； 9 月底，完成項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)； 10 月 15 日前 ， 完成 備料和 礦山 開(kāi)工前的其他工作； 10 月 15 日至 30 日 ， 礦山正式試開(kāi)工 ； 11 月到 12 月 中 旬，廠區(qū)土建工程開(kāi)始； 12 月 下 旬 — 12 月上旬， 設(shè)備安裝、調(diào)試 ； 2021 年 1 月中旬，廠區(qū)投入試生產(chǎn)。建議企業(yè)在項(xiàng)目批準(zhǔn)后盡早進(jìn)行此項(xiàng)工作。 主要管理人員 應(yīng)具有中專(zhuān)和大專(zhuān)以上學(xué)歷，所任職務(wù)應(yīng)與其專(zhuān)業(yè)一致，一般管理人員亦應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 人員的來(lái)源和培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)的需要組織實(shí)施員工培訓(xùn)及技術(shù)學(xué)習(xí)， 要求職工具有較高的責(zé)任心和職業(yè)技能。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目 計(jì)劃職工總數(shù) 163 人。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 37 第十一章 組織生產(chǎn)及 勞動(dòng)定員 公司管理機(jī)構(gòu) 實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面工作，組織實(shí)施生產(chǎn)。 提高功率因數(shù)，降低無(wú)功損耗。 采用節(jié)能機(jī)電設(shè)備：節(jié)能變壓器、電機(jī)和電器設(shè)備及燈具等。 優(yōu)化工藝流程，使工藝布置緊湊合理。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的能 耗主要是生產(chǎn)過(guò)程中的電耗，本設(shè)計(jì)從以下幾個(gè)方面采取措施，達(dá)到降低能耗之目的。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 36 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品的節(jié)能效果。 采取有效的措施，節(jié)能、節(jié)電，降低能耗。 設(shè)計(jì)原則 選用低能耗的生產(chǎn)工藝和節(jié)能技術(shù)，成熟可靠的工藝和電器設(shè)備。本項(xiàng)目的建設(shè)不但可以節(jié)約大量工業(yè)堆場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、水電費(fèi)，而且減輕環(huán)境污染，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境 效益。 本項(xiàng)目異型加工以石材邊角料為主要原料各種異型石材產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模依 1 萬(wàn) m3/年計(jì)算，則每年可節(jié)約耕地 125 畝，每年吃掉石材邊角料 萬(wàn)噸，減少減少 CO2 排放量 萬(wàn)噸， SO2 排放量 135 噸。節(jié)約能源、合理利用能源不僅關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，也關(guān)系到我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略實(shí)施。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 第十章 節(jié)約與合理利用能源 能源是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約及合理利用能源是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中一個(gè)十分重要的課題。在工廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，加強(qiáng)消防教育，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。在管理體制和人員配備上，建立全公司、車(chē)間消防安全員和義務(wù)消防隊(duì)，負(fù)責(zé)消防安全，監(jiān)督實(shí)施消防條例。 廠內(nèi)高的建筑物設(shè)避雷針。 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 34 按有關(guān)法規(guī)設(shè)計(jì)室內(nèi)、外消防栓和消防管網(wǎng)。 消防措施 本生產(chǎn)線按火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)，所用原材料皆為非燃燒物，但本項(xiàng)目仍充分考慮到消防安全的重要性，建 (構(gòu) )筑物考慮合適的耐火等級(jí)（主公司房不低于耐火等級(jí)三級(jí)以上建筑）、防火間距。 建 (構(gòu) )筑物 結(jié)合生產(chǎn)工藝要求和建筑防火規(guī)定，確定生產(chǎn)區(qū)內(nèi)部分建 (筑 )物的 火災(zāi)危險(xiǎn)性為戍類(lèi)，廠區(qū)內(nèi)配電室等建筑設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)道路布置可保證消防車(chē)輛的正常運(yùn)行和操作，主要消防區(qū)域設(shè)環(huán)形車(chē)道，路面寬 6m，需要消防區(qū)域布置可通行車(chē)道，保證車(chē)輛正?？拷访鎸?。 消 防 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1687)(2021 年修訂） 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ5783) 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ14090) 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5011688) 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB5022295) 《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ50015— 2021） 山東 XX 礦產(chǎn)資源再生 有限公司年開(kāi)采、加工花崗巖 15萬(wàn) m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 廠區(qū)總平面布置 廠區(qū) 消防 總平面布置除滿足生產(chǎn)工藝需求外，各建筑物、燃料堆場(chǎng)，材料庫(kù)區(qū)在布置時(shí)，其消防通道，防火間距應(yīng)符合消防布局的要求。特殊情況下設(shè) 米寬59 或 73 度的鋼梯，樓梯高度 — 般不超過(guò) 米，特殊情況下不超過(guò) 5