【正文】 附件 ： 1．營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 2．由社會中介機構(gòu)出具的項目單位 2021 及 2021 年財務(wù)審計報告 3．土地使用權(quán)屬證明（租地合同） 4．自籌資金來源證明 5．稅務(wù)機關(guān)出具的 2021 和 2021 年度不欠稅證明，勞動部門出具的不欠工資、不欠社會保險金的證明 6．財務(wù)人員的從業(yè)資格證和技術(shù)人員的職稱證明 7．企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款） 8．與聯(lián)營農(nóng)戶簽訂的合同復(fù)印件 (示范基地項目 )； 9．申報書中情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：龍頭企業(yè)證書，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，科研推廣獲獎證書、苗木銷售合同等） 10．其它相關(guān)材料 附表： 1：建設(shè)投資估算表 11：建設(shè)工程和設(shè)施投資明細表 12：設(shè)備投資明細表 31 13：科技投入明細表 2：流動資金估算表 3：資金籌措與使用計劃表 31：財政資金使用明細表 4：總成本費用估算表 41：單位成本估算表 5：利潤及利潤分配表 附圖： 1 項目位置示意圖 2 項目范圍圖 3 項目現(xiàn)狀圖 4 梯級橫剖面圖 5 項目 規(guī)劃 圖 6 林道規(guī)劃圖 7 土地平整及栽植圖 。 項目的建設(shè)方案和技術(shù)設(shè)計符合 XX 市 林 業(yè)發(fā)展的實際和現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展趨勢，通過“龍頭企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，培育形成具有興寧市區(qū)域特色的油茶種植示范基地，有效帶動當?shù)剞r(nóng)戶 50 戶，每戶每年增收 3350 元。指導(dǎo)農(nóng)戶按技術(shù) 標準 栽培油茶，增加面積和產(chǎn)量，把油茶產(chǎn)業(yè)做大做強，為保障國家糧食安全、提高食用植物油自給水平、改變食物消費結(jié)構(gòu)、促進山區(qū)農(nóng)民增收做出新的貢獻。另外， 剩余部分 由公司直接經(jīng)營，按標準化生產(chǎn)管理，示范輻射帶動周邊農(nóng)戶，按照自愿為原則 ， 由公司提供種苗 ， 協(xié)助農(nóng)戶銀行貸款擔(dān)保、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品回收，來帶動松散型農(nóng)戶共同建設(shè)油茶林基地、共同促進新農(nóng)村建設(shè)，維護國家糧油安全發(fā)展戰(zhàn)略。項目建設(shè)單位與農(nóng)戶實行的利益聯(lián)結(jié)機制的原則是 :緊密型與松散型結(jié)合 ,在油茶林示范基地中，安排 部分 發(fā)包給農(nóng)戶經(jīng)營，按照風(fēng)險共擔(dān)、利益共享、產(chǎn)品回收為原則的利益聯(lián)結(jié)機 29 制。 、利益保障機制 項目能顯著拉動 XX 市的油茶種植業(yè)，調(diào)整本地農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 通過優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶林示范基地的建設(shè)，向 XX 市及周邊地區(qū)推廣優(yōu)良品種，改造當?shù)貍鹘y(tǒng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式，培育形成具有 XX 市林業(yè)特色和較強的市場競爭力的油茶產(chǎn)業(yè)，并將產(chǎn)生明顯的帶動作用。動周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和產(chǎn)業(yè)水平的提高。 （二）社會效益預(yù)測分析 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 項目新增油茶等產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)能力本項目建設(shè)期 1年，撫育 28 期 2年，第 4年開始掛果，第 5年開始收成，達到設(shè)計產(chǎn)能的 60%，6 年實現(xiàn)達產(chǎn)率 80%，第 7 年實現(xiàn)達產(chǎn)率 90%，第 8 年實現(xiàn)達產(chǎn)率100%。 六、預(yù)期效益分析 （一）經(jīng)濟效益 （ 1）銷售收入：生產(chǎn)期年平均銷售收入為 萬元； （ 2）銷售稅金及附加： 根據(jù)國家相關(guān)免稅政策，農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免征增值稅等。 （四）自籌資金的使用和管理 項目建設(shè)期內(nèi)計劃自籌資金 萬元， 自籌資金主要由公司的銷售收入、未分配利潤和股東出資解決， 主要用于財政資金不足支付部分及 林地清理 、 林間道路 、 人行道 、 回表土、施基肥 、 栽植 、 當年撫育 、 項目項目申報書編寫費 、 工程監(jiān)理費 、 基本預(yù)備費 、漲價預(yù)備費 等投資。 本項目 安排 財政資金，主要用于示范基地的林地清理、土地平整、林間道路、 26 種苗和項目前期費用等。自籌資金主要由公司的銷售收入、未分配利潤和股東出資解決。 25 （ 4） 其他費用 項目申報書編寫費用： %＝ 萬元 工程監(jiān)理費： %= 基本預(yù)備費： %= 萬元 漲價預(yù)備費： %= 萬元 其他費用 合共 萬元，占總投資的 %。 項目 科技投資 合共 ，占總投資的 %。 （ 2） 科技投資 培訓(xùn)資料費： 培訓(xùn)材 料每本 30 元；差旅費：高級職稱住宿費每人每天 300元，工作餐費每人每天 150元，交通費估算 3000元；勞務(wù)費：高級職稱專家每人每天 500元； 舉辦 科技 培訓(xùn)班 2期每期2 天 30人， 每期 30 30+150 30 2+300 2+500 3+3000＝ 15000元 ，合計 3 萬元。 合計 。 合計 萬元。 栽植 ： 栽種前耙平土堆，在穴中間用鋤頭挖深 15 厘米 的栽植穴，每穴栽植一株，苗要垂直栽于穴正中，掩土后用雙腳踏實固定，覆土高度為苗木基質(zhì)土頂面 5厘米 ，每栽植完一株，運苗樣桶移至下一栽植穴，栽植率必須達 100%，栽植后必須及時對死苗進行補植。苗木每株 ， 投資 89 120％ 1372 ＝ ＝ 萬元。 合 計 萬元。 回表土、施 基肥 ： 將穴上方表土回填穴內(nèi)至穴深 1/3處打碎，將有機肥 3KG、磷肥 ，回土至穴滿。 每畝需人工費用 160元， 160 1372=219500= 萬元。 合計 。林地需要開林道 15000米，每米需機械費用 15 元， 15000 15＝ 225000＝ 萬元 ； 修人行道每 100 米距離一條上山人行步梯，梯寬 1 米以上，步寬 30 厘米 以上。合 計 萬元。 每畝需人工 70 元， 701372=96040= 萬元 。開好防火線，經(jīng)林業(yè)部門同意，并按有關(guān)部門規(guī)定到防火辦申報獲準煉山。 五、投資估算與資金來源 （一）投資估算 投資估算依據(jù) 本項目投資估算的主要依據(jù)如下： （ 1）當?shù)亟?jīng)濟水平； （ 2）我省相同或近似項目的投資水平； （ 3）《營造 林工程項目建設(shè)標準》及有關(guān)金額標準。農(nóng)戶出產(chǎn)的油茶籽公司保價回收。通過建立種植基地，吸納勞動力方式解決當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)問題；建立健全油茶種植企業(yè)與農(nóng)戶的利益機制，完善有關(guān)互幫互助、互惠互利的規(guī)章制度；大膽讓利于農(nóng)民，充分調(diào)動其生產(chǎn)積極性，帶領(lǐng)農(nóng)民勤勞致富，達到公司與農(nóng)戶利益共享的目的，走出一條具有開創(chuàng)意義的經(jīng)營發(fā)展之路。 項目帶動農(nóng)戶的管理。 項目竣工后的管理，公司執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的管理模式 .完全按現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和治理結(jié)構(gòu)開展企業(yè)運作。項目將按照國家頒布的林業(yè)會計和有關(guān)企業(yè)財務(wù)管理制度，對本項目進行全成本核算，項目建設(shè)資金實行專款專用，以加強項目的固定資產(chǎn)和流動 20 資產(chǎn)的管理，對項目資金管理實行專門賬戶、專人管理、專賬核算，保證資金?？顚Ｓ茫涞綄嵦?，并嚴格按項目建設(shè)進度分期分批撥付和使用工程款。 項目建設(shè)階段的工程管理，實行項目法人責(zé)任制，工程招標制和工程監(jiān)督制。 本項目建設(shè)要求在施工年一年內(nèi)完成，建設(shè)進度安排如下： 2021年 1— 2月，完成項目擴初設(shè)計申報審批 ， 備耕（整地、林道修筑、挖穴、預(yù)訂苗木） ； 2021年 3 月，完成施工圖設(shè)計，確定施工單位： 2021年 4— 5月，示范基地建設(shè)內(nèi)容實施 ，回穴土、施基肥、種植 ； 2021年 6— 11 月，完成 補植、初次撫育及日常養(yǎng)護管理； 2021年 12— 2021年 2月，完成項目驗收準備工作，申請驗收。勞動定員要求做到勞動組合合理，人員精干高效。