【正文】 見 表 9一 l。教育附加 。每噸冷藏蘋果售價 5000元，銷售收入 4000萬元。 （ 7）財務(wù)基準(zhǔn)收益率 (ic)為 8％。 （ 6）項目建設(shè)期為 10個月，計算周期 15年。 （ 4）產(chǎn)品繳納增值稅，保鮮果品按 一般納 稅 人 稅率 17％計算，城市建設(shè)維護費稅的 5%計取，教育費附加 按增值稅的 3%計取，所得稅按利潤總額的 25%計取。 （ 3）選用的財務(wù)價格為預(yù)測價格。 表 84 資金籌措及使用一覽表 序號 項目名稱 投資分配（萬元） 總投資 國家投資 地方配套 企業(yè)自籌含 銀行貸款 合 計 一 建筑工程 200 二 設(shè)備購置 三 安裝工程 20 四 工程建設(shè)其他費用 五 基本預(yù)備費 六 建設(shè)期利息 七 流動資金 44 第九章 財務(wù) 分析 財務(wù)評價依據(jù) (1)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 銀行貸款 本項目需銀行 貸款 1500萬元，以本公司土地和房產(chǎn)作為抵押。 資金來源 中央財政資金 本項目申請中央財政資金 。 (6)流動資金估算： 按分項詳細(xì)估算法估算，項目需流動資金 萬元，（詳見附表 3 流動資金估算表）。 （ 1） 土建 工程 造價估算 詳見附表 21土建工程 投資明細(xì) 表 （ 2）設(shè)備購置 估算 詳見附表 22設(shè)備投資明細(xì)表 （ 3） 工程建設(shè)其它費用 :見表 83 表 83 工程建設(shè)其它費用估算表 序 號 費用名稱 費用（萬元） 42 1 建設(shè)單位管理費 0 2 可研等前期費 3 勘測設(shè)計費 4 招標(biāo)代理服務(wù)費 5 工程建設(shè)監(jiān)理費 6 培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備費 5 合 計 (4)基本預(yù)備費： 本項目基本預(yù)備費按 3%提取，基本預(yù)備費 萬元。 投資估算 項目總投資 。 （ 3）生產(chǎn)用原輔材料及水、電費用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照同類企業(yè)實際情況定。 41 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) （ 1）本項目設(shè)備依據(jù)廠方實際報價加運雜調(diào)試費計算。 消防 該廠生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性屬丙類，建筑物耐火等級為二級。 （ 6）凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作： 痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病 (包括病源攜帶者 )；活動性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 （ 5）加工人員 及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查、必要時接受臨時檢查，新參加或臨時參加工作的生產(chǎn)加工人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。 （ 3）制袋廢料遠離車間集中堆放并進行安全化處理。不孳生蚊蠅，保持清潔。 40 衛(wèi)生措施 （ 1）廠內(nèi)主要道路為水泥院坪、以防灰塵造成污染。 （ 4）控制室設(shè)置緊急報警系統(tǒng)，出現(xiàn)異常情況可及時通知操作人員及時撤離。 （ 2）對設(shè)備和管道加強密封，防止氨液外泄。主要道路均為雙車道，在裝卸部位留有調(diào)車空間，保證運輸和調(diào)車的要求。同時，企業(yè)應(yīng)定期邀請請相關(guān)專家前來指導(dǎo)、培訓(xùn)員工，了解國外相關(guān)技術(shù)的最新變化，保持果品貯藏和套袋生產(chǎn)工藝的先進性，從而保證產(chǎn) 品的市場競爭力。管理人員進行經(jīng)營管理培 ；生產(chǎn)工人進行崗位培訓(xùn)。項目管理人員與技術(shù)人員向社會公開招聘，生產(chǎn)工人擬在當(dāng)?shù)?招聘。企業(yè) 設(shè)立技術(shù)質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)日常的技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，保證生產(chǎn)運行情況的及時反饋，從而保證生產(chǎn)的有序進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。建立班組、車間、廠部三級核算制，從而全面、準(zhǔn)確、及時地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營成果。 （ 2）財務(wù)管理：建立總會計師負(fù)責(zé)制下的財務(wù)管理和核算體系。 臨時季節(jié)工需 時 隨時招用。 勞動定員 本項目采用“因事設(shè)崗、以崗定員”的原則設(shè)置崗位，確定人員總數(shù)。公司組織機構(gòu)按《中華人民共和國公 司法》的規(guī)定設(shè)置，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。以上機構(gòu)的設(shè)置，充分體現(xiàn)了直線職能式管理制度體 系的特點，符合項目的生產(chǎn)管理和經(jīng)營要求。這種組織模式，一方面，公司的總體部署可使各部門互相配合，協(xié)調(diào)作業(yè)，有利于企業(yè)的整體運作；另一方面，總經(jīng)理下屬的副總經(jīng)理分管不同的部門，明確各部門的責(zé)任范圍，使生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、采購等環(huán)節(jié)相對獨立，互不影響。 管理機構(gòu)的組織方案和體系 公司性質(zhì)為股份制企業(yè)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并下設(shè)具體的管理機構(gòu)，公司內(nèi)設(shè)購銷部、財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、后勤管理部、辦公室等。 本項目已得到 XX縣環(huán) 境保護局批復(fù)。 運營期環(huán)境保護與治理措施 項目生產(chǎn)過程中無污水、無廢氣產(chǎn)生，制袋中產(chǎn)生少量廢料、廢紙 可回收再加工，制冷過程中排放的熱水經(jīng)集中冷卻凈化后可循環(huán)利用。同時建設(shè)地點敏感點相對較少，隨著施工結(jié)束，各類污染對環(huán)境的影響也 隨之消失 。施工期噪聲污染 主要是各類施工機械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。 施工期環(huán)境保護與治理措施 項目施工期的建筑廢棄污染主要是土方挖填，運輸車輛和混凝土攪拌施工過程中產(chǎn)生的揚塵污染。另外，項目的開工建設(shè)可能會產(chǎn)生揚塵、噪聲等污染，只要選擇合理的施工 期和科學(xué)的施工方案，可降低對環(huán)境的污染。 實施進度安排 34 本項目擬定建設(shè)期內(nèi)為 12個月該項目實施進度計劃如下表 。 （ 6） 工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局成流水線，減少物料往返次數(shù)。全場建立嚴(yán)格的計量制度，對計量設(shè)備做到定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏。 (3)用電設(shè)備選用節(jié)能型電機，力求做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)合理匹配，從而降低電耗。 33 節(jié)能減排措施 (1)生產(chǎn)工藝流程按物件流向合理布置設(shè)備，減少物料往返次數(shù)，使物料往返路線盡量縮短。照明線路及燈具根據(jù)不同需要配置。根據(jù)本場用電負(fù)荷，配電中動力用電和照明用電在配電室分別送出并分別計量。 10千伏輸電線路從廠區(qū)附近通過，電力供應(yīng)充足。場區(qū)排污采用固液分離系統(tǒng)，污水排放建設(shè)埋地管網(wǎng)，排至污水處理設(shè)施。 (2)排水工程。 由 原有設(shè)施供給 并配套相應(yīng)的輸配水管網(wǎng)系統(tǒng)。水質(zhì)符合 《生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749— 85 。日 3 其 它 5 合 計 項目用水由正寧縣自來水公司供給，供水量 600m179。 32 輔助工程方案 (1)供水工程 全場 估算 日 總用水量 ，年 用水量 92300m3詳見表。地面為底層為 18厘米厚聚乙烯保溫板，上覆 2 0厘米厚鋼筋混 凝土，內(nèi)墻面和頂部噴 10厘米厚聚氨酯 保溫材料。 120米，層高 6米，單座 建筑面積 6000平方米。 500 辦 公化 驗 室 220 6 其他 站臺 m178。 150 4 庫 房 材料 庫 房 m178。 40 泵 房 m178。 150 制冷機房 m178。 12021 2 輔 助生 產(chǎn)車間 冷卻 間 m178。 不超 過庫 容量的 5％可直接近入冷藏 間 30 表 53 設(shè)備 一覽表 一、制冷 設(shè)備 序 號 名 稱 型 號 數(shù) 量 備 注 1 氨冷凝機 組 LN8AS10 5 2 電 控 XQ10155 5 3 貯 氨器 2 4 排液桶 2 5 氨液分離器 AF100 2 6 低 壓 循 環(huán) 桶 2 7 集油器 JY200 2 8 空分 KF32 2 9 高效冷 風(fēng) 機 D063200 16 10 高效冷 風(fēng) 機 D063400 2 11 高效冷 風(fēng) 機 D063250 2 12 高效冷 風(fēng) 機 D063150 4 13 屏蔽 泵 40P40 4 14 氨 泵 控制柜 2 15 冷卻塔 100T/N 2 16 水 泵 4 小 計 二、制冰設(shè)備 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 制冰池箱件 套 1 2 蒸 發(fā) 排管 組 1 3 立式 攪 拌機 套 1 4 攪 拌機架 只 1 5 冰桶架 只 12 6 冰桶 25kg 個 90 7 備 用冰桶 個 11 8 融冰槽 個 1 9 冰桶架水器 個 1 10 倒冰器 個 1 11 吊冰器 12 氨 閥 套 1 13 蒸 發(fā) 排管 套 1 制冰 庫 14 系 統(tǒng) 管 套 1 制 冰 庫 15 安裝 費 16 運 費 31 土建 工程方案 工程建設(shè)方案 詳見建構(gòu)物一覽表 。 2 物料平衡分析 表 52 物料平衡表 序號 項目 名稱 計 量單位 單位消耗 年消耗量 備注 1 蘋果 噸 9600 2 編織袋 個 40 320210 3 電 KWH 萬 度 含 制冷機用電 4 水 立方米 14 萬立方米 含 冷卻補充水 設(shè)備選型方案 本項目在工藝設(shè)備的選擇上遵循先進、合理、可靠、實用、經(jīng)濟的原則。 本工程屬于分配性果 品 冷藏庫 (庫溫 0— 5℃ )，其工藝流 29 程如下： 果品挑選，分級過磅，裝箱→冷卻→冷藏→過磅→出庫 主要技術(shù) 參數(shù) 表 51 主要技 術(shù) 參數(shù) 序號 指標(biāo)名稱 單位 參數(shù) 備注 1 日處理量 噸 32 2 有效生產(chǎn)日 天 250 3 日工作時間 小時 8 4 大小分選精度 ％ ≥ 95 5 表面缺陷分選精度 ％ ≥ 98 6 內(nèi)袋尺寸 mm 150179。冷藏的優(yōu)點是不受外界環(huán)境條件的影響，可以常年維持冷藏庫內(nèi)的低溫。 技術(shù) (工藝 )方案 技術(shù)路線及流程 溫度是果蔬貯藏中最重要的環(huán)境因素，用什么 手段獲得所需要的低溫是蔬菜貯藏事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。 詳 見總 平面布置圖。 建設(shè)規(guī)模 項目完成后， 新 建 成 4000噸果品恒溫保鮮庫 2座，年貯銷果品8000噸。 防范和降低風(fēng)險的對策 針對風(fēng)險，提出以下對策：投產(chǎn)前必須對上崗人員進行嚴(yán)格的崗 位培訓(xùn)，并且在投產(chǎn)后進行經(jīng)常性的職業(yè)技 術(shù)培訓(xùn)，以提高生產(chǎn)管理水平，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場；為克服自然災(zāi)害，企業(yè) 26 應(yīng)加大科技投入和對果農(nóng)培訓(xùn)，提高解決基地農(nóng)戶的商品化蘋果種植技術(shù)，最大限度的克服對自然氣候的依賴性；對于設(shè)備的購置要慎之又慎，多方考察市場，進行優(yōu)中選優(yōu)；加大 融資力度，努力向上爭取，力爭多方投資，幫助企業(yè)做大做強。 融資風(fēng)險：資金供應(yīng)不足或來源中斷會導(dǎo)致項目工期拖延甚至被迫中止。 原材料供應(yīng)風(fēng)險 分析：自然災(zāi)害造成的原料減產(chǎn)會提高產(chǎn)品成本，基地管理不當(dāng)，種植戶和企業(yè)的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系不明，都會對原料收購產(chǎn)生不利影響。 25 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 管理分析：企業(yè)管理人員運行管護不當(dāng)、生產(chǎn)人員操作不當(dāng)，都有可能造成非正常停產(chǎn)，使實際產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 5）建設(shè)企 業(yè)自己的網(wǎng)站，開展網(wǎng)上經(jīng)銷。建立企業(yè)的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的銷售人員，利用各種媒體進行廣告宣傳，擴大企業(yè)知名度。 （ 2）加大科技開發(fā)力度，提高原料的科技附加值。另外，本項目投產(chǎn)后，為建立品牌，穩(wěn)定銷售，企業(yè)可以從以下幾方面考慮： （ 1）產(chǎn)品生產(chǎn)加工時嚴(yán)格按照 HACCP規(guī)程執(zhí)行。公司從 2021年以來已參加了西交會，蘭交會、廣交會、以及上海和杭州等地農(nóng)業(yè)科技、綠色食品博覽會 ，收到了較好的效果。