【正文】 附 錄 一、附表 附表 1：投資估算匯總表 附表 2：土建工程投資明細(xì)表 附表 3：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 4：科技措施投資明細(xì)表 附表 5：投資計(jì)劃于資金 籌措表 附表 6：總成本費(fèi)用估算表（增量） 附表 6— 1： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（增量） 附表 7：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 8： 利潤與利潤分配表（損益表） 附表 8— 1： 收入及稅金估算表（增量） 其他附表 二、附圖 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 附表 1： 投資估算匯總表 單位：萬元 序號 工程與費(fèi)用名 稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例 （ %） 1 工程費(fèi)用 83 建筑 工程 主要生產(chǎn)車間 65 65 機(jī)械化生產(chǎn)車 間 65 65 鮮葉庫 45 45 成品庫 室外工程 道路及場地硬 化 16 9 圍墻 (m) 12 12 大門 其他 14 14 住宿 7 7 食堂 7 7 設(shè)備購置及安 裝 83 大宗茶生產(chǎn)設(shè) 備 63 60 噸電子秤 6 6噸鮮葉切茶 機(jī) 輸送帶 1 100 型大型殺青機(jī) 7 65 型揉捻機(jī) 24 20 型烘干機(jī) 5 140 型炒干機(jī) 120 型葉桿分離機(jī) 單人采茶機(jī) 6 輔助生產(chǎn)設(shè)備 20 30 50 吸塵設(shè)備 自動控制系統(tǒng) 控制箱 10 10 外部水電設(shè)施 10 10 供水管道 5 5 排水渠道 5 5 供電線路 5 5 變配電設(shè)備 15 15 生產(chǎn)性和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 4 4 綠化 2 2 公路 2 2 2 其他費(fèi)用 30 建設(shè)單位管理 費(fèi) 6 6 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 12 12 工程監(jiān)理費(fèi) 6 6 培訓(xùn)費(fèi) 2 2 項(xiàng)目建設(shè)其他 前期費(fèi)用 4 4 土地征用費(fèi) 150 150 流動資金 總投資合計(jì) 83 500 100 附表 2:土建工程投資明細(xì)表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積（平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 備注 1 土建 機(jī)械化生產(chǎn)車 間 新建 1000 650 65 鋼架 倉庫 鮮葉庫 新建 1000 450 45 鋼架 成 品庫 新建 500 450 鋼架 室外工程 ． 道路及場地硬 化 新建 500 180 16 圍墻 (m) 新建 400 300 12 大門 新建 其他 14 住宿 100 700 7 食堂 100 700 7 合計(jì) 附表 3： 設(shè)備投資明細(xì)表 單價：萬元 附表 4： 科技措施投資明細(xì)表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 備注 1 設(shè)備購置及安裝 大宗茶生產(chǎn)設(shè)備 60 噸電子秤 1 6 含安裝 鮮葉切茶機(jī) 6噸 2 輸送帶 3 大型殺青機(jī) 100 型 2 7 揉捻機(jī) 65 型 12 2 24 烘干機(jī) 20 型 1 5 5 炒干機(jī) 140 型 12 葉桿分離機(jī) 120 型 4 單人采茶機(jī) 20 6 1． 2 輔助生產(chǎn)設(shè)備 吸塵設(shè)備 自動控制系統(tǒng)控制箱 10 外部水電設(shè)施 10 供水管道 5 排水渠道 5 供電線路 5 變配電設(shè)備 15 合計(jì) 113 序號 項(xiàng)目 內(nèi)容摘要 工作量 投資額（萬元） 主要作用 1 技術(shù)培訓(xùn) 人 計(jì)劃數(shù) 培訓(xùn)費(fèi) 對員工培 訓(xùn) 84 2 合計(jì) 。 項(xiàng)目通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，通過龍頭企業(yè)帶動，促進(jìn)農(nóng)民依靠科技提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量，優(yōu)化優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源布局，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變過去單純依靠糧食的局面，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。項(xiàng)目通過機(jī)械化加工，不僅可以有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低勞動強(qiáng)度，提高勞動生產(chǎn)效率，同時，還有利于提高茶葉資源的利用效率，最大程度發(fā)揮茶葉的經(jīng)濟(jì)效益，有效提高茶農(nóng)收入，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。項(xiàng)目建成后對 XX市南部茶葉生產(chǎn)區(qū)將產(chǎn)生積極的示范帶動作用。本項(xiàng)目利用龍頭企業(yè)帶動作用，走“公司 +農(nóng)戶 +基地”的新型茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，涉及茶園面積 6500 畝，嚴(yán)格實(shí)行統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一基準(zhǔn)價格。 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 利用先進(jìn) XX 毛尖機(jī)械化加工線，可以有效提高茶葉加工的機(jī)械化水平，并實(shí)現(xiàn)資源的就地轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增值，不僅可以有效解決茶原料浪費(fèi)和加工生產(chǎn)成本高的問題，還可以增加茶葉的附加值，實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動當(dāng) 地茶農(nóng)致富。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策，而且通過產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營模式，利用龍頭企業(yè)帶動和示范，在促進(jìn)茶葉加工技術(shù)水平、提高茶葉資源利用率、降低茶葉生產(chǎn)成本、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面產(chǎn)生巨大的社會效益。 同時，項(xiàng)目區(qū)通過擴(kuò)大茶葉種植，綠化宜茶荒山，符合 XX市生態(tài)立市的發(fā)展思路，也能使當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)、人文、經(jīng)濟(jì)資源達(dá)到最佳結(jié)合，并能夠?yàn)槁糜螛I(yè)發(fā)展提供豐富了開發(fā)資源，使人文底蘊(yùn)更加深厚，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)化。項(xiàng)目通過茶葉綜合開發(fā)，實(shí)行茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于帶動周邊農(nóng)民種植茶葉的積極性，有利于提高農(nóng)民收入，通過大力發(fā)展茶葉種植，有利于調(diào)整 XX 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 綜合上述，本項(xiàng)目財務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目在財務(wù)上可行。 生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 萬元 /年。 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目平均年年均經(jīng)營成本費(fèi)用為 萬元。 修理費(fèi)用：修理費(fèi)用按設(shè)備原值的 3%計(jì)取。建筑物按 20年折舊，設(shè)備按 10 年折舊，殘值率均為 10%。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目新增產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格，均按現(xiàn)行市場價計(jì)算。年均上交增值稅 192 萬元，稅金及附加。 詳見附表 8 利潤與利潤分配表（損益表）。 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期年均生產(chǎn)茶 葉（干茶） 1100噸，其中綠片600 噸，炒青 500 噸。 本項(xiàng)目貼現(xiàn)率取 8％ 。項(xiàng) 目建設(shè)完成后，加工廠運(yùn)營期，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營、獨(dú)立核算， XX 毛尖集團(tuán)生產(chǎn)管理公司對其實(shí)行監(jiān)督管理。 資金使用 所有資金由 XX 毛尖集團(tuán)有限公司財務(wù)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，專項(xiàng)劃分資金。 八、投資估算與資金來源 500 萬元 萬元 3． 流動資金 萬元 詳見附表 1 投資估算匯 總表 本加工廠投資規(guī)模約為： 500萬元，主要用于征地費(fèi)、建廠施工費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、水電及綠化等相關(guān)設(shè)施費(fèi)以及審批手續(xù)費(fèi)。經(jīng)物理處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲治理方案 對于設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取設(shè)備增加減震和消聲器，在建筑上做隔音處理，可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）的要求。 廢水：廢水日排放量 較少，廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和少量的生活廢水。詳細(xì)情況分述如下： 廢渣：廢渣有檢選剩下的茶葉等廢渣。對易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。廠區(qū)設(shè)計(jì)三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火 栓。 （ 7）運(yùn)輸用的車輛，工具必須保持清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁與有毒、有異味等損害茶葉品質(zhì)的貨 物混裝運(yùn)輸。 （ 5）直接與茶葉接觸的所有包裝材料必須符合《中華人民共和國食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)》，杜絕有害物質(zhì)和微生物通過包裝材料污染茶