【正文】 。本項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項(xiàng)目原料、建設(shè)用地、銷售渠道均已確定，項(xiàng)目實(shí)施條件成熟，在經(jīng)濟(jì)上也十分可行。 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動(dòng)力供應(yīng)具有可靠保證。 償還貸款平衡參見下表： 貸 款 償 還 平 衡 表 單位：萬(wàn) 元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 50 100 100 一 借款及還 本 付息 1 年初借款 累 計(jì) 0 3090 7094 2519 2 本年借款 支 用 3000 3800 0 0 6800 3 本年應(yīng)計(jì) 利 息 90 294 408 127 919 4 本年還本 付 息 0 90 4983 2646 7719 （ 1） 還本 0 0 4689 2111 6800 （ 2） 付息 0 90 294 535 919 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 5 年末借款 累 計(jì) 3090 7094 2519 0 二 還貸資金 來 源 1 固定資產(chǎn) 折 舊 0 744 744 744 2 年凈利 潤(rùn) 85% 0 0 3585 3585 3 還貸資金 來 源合計(jì) 0 744 4329 4329 從貸款償還平衡表可知，本項(xiàng)目從投產(chǎn)期（第三年）開始償還貸款，在 年償還完畢（包括建設(shè)期2 年）。 可見，項(xiàng)目損益臨界點(diǎn)處于較低水平，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預(yù)期良好。 此外，項(xiàng)目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。 敏 感 性 分 析 表 序號(hào) 項(xiàng)目 變動(dòng)量 投資利潤(rùn) 率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 一 基本方案 0 二 固定資產(chǎn) 投 資 +10% 三 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 四 銷售收入 10% 上表可見，在影響項(xiàng)目效益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。項(xiàng)目基本方案的投資利潤(rùn)率和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和 %，均大大超過同類企 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 業(yè)平均水平。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 年利潤(rùn)總額 4217 投資利潤(rùn)率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 年利稅總額 11950 投資利稅率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動(dòng)資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。 本項(xiàng)目盈利能力按投資利潤(rùn)率衡量。按 2020 年 一季 度 國(guó)內(nèi) 鋼 結(jié) 構(gòu)市 場(chǎng) 價(jià) 格（ 5100 元 /T）計(jì)算，輕、重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)銷售收入 66300 萬(wàn)元；彩板同期市場(chǎng)價(jià)格為 10000 元 /T左右，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 10000 萬(wàn)元；項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)銷售收入總計(jì) 76300 萬(wàn)元。 生產(chǎn)收益 項(xiàng)目收益為產(chǎn)品銷售收入。 從上述產(chǎn)品單位成本可計(jì)算出，本項(xiàng)目達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，總生產(chǎn)及銷售成本為 70005 萬(wàn)元人民幣。 固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算：固定資產(chǎn)形成率按 95%計(jì)算，凈殘值按 5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按 10年計(jì)算，廠（庫(kù)）房按 20 年計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊平均年限 年，項(xiàng)目年綜合折舊率為 %，年折舊額為 744 萬(wàn)元。 生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目成本估算中，生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格加到廠 運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。資金籌措方案為： 建設(shè)單位自籌 8200 萬(wàn)元，占總投資額的 %； 申請(qǐng)銀行貸款 6800 萬(wàn)元人民幣，占總投資額的%。總投資中，工程費(fèi)用 10842 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 313 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 384 萬(wàn)元，不可預(yù)見費(fèi) 461 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按 4%安排。 項(xiàng)目需申請(qǐng)部分銀行貸款，貸款規(guī)模 6800 萬(wàn)元人民幣，貸款利息按年息 6%考慮。 項(xiàng)目 工程進(jìn)度計(jì)劃表 工程進(jìn)度 2020 年 2020 年 2020 年 6 7 8 10 12 1 4 7 8 10 1 4 5 6 7 8 可 行 性 研 究 工程設(shè)計(jì) 開工準(zhǔn)備 資金籌措 一期開工 設(shè)備訂購(gòu) 設(shè)備安裝 二期開工 竣工驗(yàn)收 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 第十三章 投資估算與資金籌措方案 估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國(guó)家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。 （ 5）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 項(xiàng)目采取分期竣工驗(yàn)收方式， 2020 年 8 月一期工程竣工，進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車，合格后投入試運(yùn)行。 （ 3）項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段 2020 年 7 月下旬完成廠址場(chǎng)地平整工作；通過招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購(gòu)工作。 工程進(jìn)度安排 渤船重工船舶修造總公司 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 8萬(wàn)噸年重鋼結(jié)構(gòu)和 1 萬(wàn)噸 /年彩板項(xiàng)目于 2020 年 6 月立項(xiàng)，進(jìn)入前期工作，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為： （ 1）前期工作階段 2020 年 6 月完成項(xiàng)目建議書 編制和審批立項(xiàng)；當(dāng)年 7 月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批。開工前 2 個(gè)月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 人員來源：所需員工中高級(jí)管理、技術(shù)人員可在國(guó)內(nèi)、省內(nèi)招聘， 一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。組織機(jī)構(gòu)圖示如下： 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 人力資源 項(xiàng)目共需人員 1900 人。 第十一章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。 建筑按二類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于 10Ω。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于 10 米。 廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。 項(xiàng)目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 渤船重工集團(tuán)消防隊(duì)，擁有各類消防車輛 26 輛，接警10 分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 （ 4）噪音 項(xiàng)目為鋼板軋制加工場(chǎng)所，重型機(jī)械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對(duì)周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護(hù)，建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。 （ 3）固體廢棄物 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量 7000 噸左右，應(yīng)通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)自備燃油 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對(duì)環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放。項(xiàng)目運(yùn)行中對(duì)環(huán)境無明顯不利影響。 （ 4）其它公用配套工程 本項(xiàng) 目 需 建設(shè) 廠 區(qū)圍 護(hù) 墻 及廠 門 ，圍 墻 總 長(zhǎng) 度1900 延長(zhǎng)米，建設(shè)生產(chǎn)用地坪 20200 平 方米。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H 蒸汽鍋爐一座。 按照城市排污有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)排水實(shí)行雨污分流制，廠區(qū)總集雨量為 94076 立方米 /年，最大日集雨量11200 立方米 /日左右，項(xiàng)目需分別鋪設(shè)排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。 項(xiàng)目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。生產(chǎn)用水測(cè)算為單位產(chǎn)品 立方米 /噸，日耗水 190 噸；生活用水包括辦公樓、宿舍樓，及生產(chǎn)車間員工用水，員工用水按日均在廠區(qū) 1500 人，人均日耗水 25L/d 計(jì)算，日耗 水 量 為 立 方 米。 公用配套工程 （ 1）供電設(shè)施 本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷 1200KW 左右，年總用電量9000000KWH 左右，應(yīng)建設(shè) 1000KVA 變配電設(shè)施。 本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)由錦葫路至廠區(qū)的主干路，主干路長(zhǎng) 414 米，路寬 10 米，主干道位于龍港交警支隊(duì)、廠區(qū)辦公樓及主廠房東側(cè)。 項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要是原料（鋼板）運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出，年總 運(yùn)輸量 萬(wàn)噸，包括原料 萬(wàn)噸， 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 產(chǎn)成品 14 萬(wàn)噸。 本項(xiàng)目建成后，廠區(qū)總體平面區(qū)分為：生產(chǎn)設(shè)施占地面積 73000 平方米，生產(chǎn)及附屬設(shè)施占地面積 933平方米，廠區(qū)道路占地面積 9950 平方米，其它利用面 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 積 6000 平方米，預(yù)留發(fā)展面積 59437 平方米，未來發(fā)展用地暫開發(fā)為綠化用地。 本項(xiàng)目總 圖布置主要?jiǎng)澐譃橹鲝S房區(qū)、庫(kù)房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。項(xiàng)目擬建廠房、庫(kù)房、辦公樓區(qū)域平均坡度在 15‰左右，利于廠區(qū)排水、平面布置及交通組織。 5 萬(wàn)噸 /年輕鋼結(jié)構(gòu)、 1 萬(wàn)噸 /年壓型彩板和重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第九章 總圖布置及公用工程 總圖布置 本項(xiàng)目總占地面積 149320 平方米，整個(gè)場(chǎng)址呈不規(guī)則圖形，東西最大長(zhǎng)度 553 米，南北最大寬度 米。鋼板價(jià)格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價(jià)格變化幅度不大。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸，公路、鐵路、海上運(yùn)輸最大運(yùn)距 500 公里，最小運(yùn)距 120 公里。鋼板在東北地區(qū)有凌鋼、鞍鋼、本鋼等大型煉鋼及軋鋼企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)，其產(chǎn)品可滿足項(xiàng)目原料需求及技術(shù)要求。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年消耗鋼材 萬(wàn)噸，其中消耗彩板 1 萬(wàn)噸。 建設(shè)生產(chǎn)鍋爐房 200 平方米，配置 2T/H 蒸汽鍋爐一臺(tái) 。 （ 3）附屬建筑設(shè)施 本項(xiàng)目擬建辦公樓 2020 平方米，建筑為 5 層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 （ 2）庫(kù)房 庫(kù)房分為產(chǎn)成品庫(kù)房和原料庫(kù)房 3 座，總建筑面積 13000 平方米，其中重鋼結(jié)構(gòu)庫(kù)房 5000 平方米，其它庫(kù)房各 4000 平方米。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)