【正文】 61 附表 1 主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 單價(jià)（萬(wàn)元） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 氣密測(cè)試儀 XT7648FHWJ 臺(tái) 1 2 電網(wǎng)模擬器 PV3070T 臺(tái) 1 3 功率分析儀 WT333HC1/EX1/G5 臺(tái) 2 4 安規(guī)測(cè)試儀 19032 臺(tái) 1 5 輔機(jī) 直流電源 A620208 臺(tái) 1 6 攪拌器 D310 臺(tái) 2 7 雙邊自動(dòng)循環(huán) 流水線 36 米 臺(tái) 1 8 辦公電器 套 1 9 監(jiān)控設(shè)施 套 1 10 消防裝置 套 1 合計(jì) 62 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 其他費(fèi) 用 合計(jì) 比例（ %） 1 裝修改造投資 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 3 其他 土地使用費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程勘察費(fèi) 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)
。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的分析論證，本研究認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)，改善和提高人民的生活水平。 本項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 60000 萬(wàn)元，本 項(xiàng)目平均利潤(rùn)總額，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，稅后投資回收期 年，均高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率。 本項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后促進(jìn) ****市 及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)谿DP的增長(zhǎng)，并能帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。廠區(qū)供水、供電、運(yùn)輸條件優(yōu)越。項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)能力有保證；工程技術(shù)人員具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 59 第十六章 結(jié) 論 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，土地利用符合 ****市 土地利用總體規(guī)劃。 表 152 社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性 序號(hào) 社會(huì)因素 適應(yīng)程度 可能出現(xiàn)的問(wèn)題 措施及建議 1 不同利益群體 支持 無(wú) 2 當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu) 支持 無(wú) 3 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件 適應(yīng) 無(wú) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 該項(xiàng)目的建設(shè)沒(méi)有移民安置問(wèn)題，不會(huì)產(chǎn)生民族矛盾、宗教問(wèn)題。當(dāng)?shù)厝罕娤Ｍ擁?xiàng)目建成后能夠提高生活水平和生活質(zhì)量，因此對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)持支持態(tài)度。 因此與項(xiàng)目直接相關(guān)的不同利益群體對(duì)項(xiàng)目建設(shè)支持態(tài)度并會(huì)積極參與項(xiàng)目的建設(shè)。建議建設(shè)單位與各部門(mén)做好協(xié)調(diào)工作，盡量減少對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦牟焕绊?。?xiàng)目的實(shí)施，改變了項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)、生存條件，加速了社會(huì)文明進(jìn)步。 （ 3）項(xiàng)目對(duì)所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響。 ②當(dāng)?shù)鼐用? 本項(xiàng)目的建設(shè)不生成污染，無(wú)有害廢水、廢氣、廢棄物，建設(shè)選址在 工業(yè)區(qū)內(nèi) ，不會(huì)影響居民的生活質(zhì)量，因此可得到居民對(duì)該工程的支持。 ①政府部門(mén) 本項(xiàng)目的建成，可以使當(dāng)?shù)貎?yōu)化投資環(huán)境，完善當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展，從而更好的發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏?。本?xiàng)目的建設(shè)及經(jīng)營(yíng)期可新增大量就業(yè)崗位，以及當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胗兴岣?，提高其生活質(zhì)量。 55 第十五章 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響效果分析 項(xiàng)目的社會(huì)影響分析主要包括項(xiàng)目對(duì)社會(huì)環(huán)境方面和社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面可能產(chǎn)生的影響，具體來(lái)說(shuō)由以下幾點(diǎn)： （ 1）項(xiàng)目對(duì)所在地區(qū)居民生活水平、收入和生活 質(zhì)量的影響。 盈虧平衡分析系指通過(guò)計(jì)算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的盈虧平衡點(diǎn)，分析項(xiàng)目成本與收入的平衡關(guān)系，判斷項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)出品 數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見(jiàn)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。 本項(xiàng)目通過(guò)考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出。 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均凈利潤(rùn)與項(xiàng)目資本金的比率。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總投資收益率為 ％。 投資回收期 53 在不考慮資金時(shí)間價(jià)值的情況下，投資回收期是指以項(xiàng)目每年的凈收益回收項(xiàng)目全部投資所需要的時(shí)間。 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算得到本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： 計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ ％ 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)值，項(xiàng)目收益狀況良好。 詳見(jiàn)附表 11：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 本項(xiàng)目的年均稅后利潤(rùn)為 。 所得稅 ：本項(xiàng)目的年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元人民幣，應(yīng)納所得稅稅率按 25％ 計(jì)取。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年均銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)用為 210萬(wàn)元人民幣，增值稅為 2100萬(wàn)元。 6．其它費(fèi)用包括管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用，年均其它費(fèi)用 360 萬(wàn)元 詳見(jiàn)附表 7：總成本費(fèi)用估算表。其它固定資產(chǎn)的 折舊年限為 20 年，殘值率為 0. 固定資產(chǎn)年折舊額 =固定資產(chǎn)總額 （ 1殘值率） /折舊年限 經(jīng)計(jì)算每年的折舊費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣。 51 5. 折舊費(fèi)：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為 ，其折舊費(fèi)用計(jì)算方法，按直線法，采用分類折舊。福利費(fèi)以年工資的 14%計(jì)，年工資及福利費(fèi)共計(jì) 720萬(wàn)元。 2. 水費(fèi)、電費(fèi)價(jià)格均根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。 1. 原材料主要是 電子元器件 。 詳見(jiàn)附表 6：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加按增值稅的 5％征計(jì)，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的教育費(fèi)附加為 105 萬(wàn)元人民幣。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年均應(yīng)交增值稅 2100 萬(wàn)元人民幣。 基準(zhǔn)收益率的確定 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù) 本項(xiàng)目簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)問(wèn)題依據(jù) 2020 年國(guó) 家財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》《和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 基本準(zhǔn)則》 數(shù)據(jù)認(rèn)可 報(bào)告采用的投資、價(jià)格等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)均經(jīng)項(xiàng)目承辦單位認(rèn)可。并從財(cái)務(wù)角度，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，以此來(lái)判定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。資金籌措方式：公司 全部自籌 。流動(dòng)資金估算參見(jiàn)流動(dòng) 48 資金估算表。本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。 5. 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：根據(jù)計(jì)投資（ 1999） 1340 號(hào)文規(guī)定，目前價(jià)格上漲指數(shù)按零計(jì)算。 （ 11） 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) ：根據(jù)《 ****省建筑項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（ 2020 年），按設(shè)備費(fèi)的 1%計(jì)算。 （ 9） 環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格 [2020]125號(hào)文件有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 （ 7） 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按（建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi) ） %計(jì)算所得。 （ 5） 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員培訓(xùn) 6個(gè)月計(jì)算。 （ 3） 工程監(jiān)理費(fèi)：依據(jù)發(fā)改價(jià)格 [2020]670 號(hào)文件計(jì)算。 47 （ 1） 建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建 [2020]394號(hào)文件有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 2. 設(shè)備按出廠價(jià)格，綜合運(yùn)雜費(fèi)和運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用及安裝調(diào)試費(fèi)確定。 建設(shè)投資包括建筑 裝修改造 費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 投資估算 項(xiàng)目總投資 ，由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。 （ 1）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 （ 2）國(guó)家發(fā)改委第 3 號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 （ 3）國(guó)家發(fā)改委第 9 號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 招標(biāo)范圍 該項(xiàng)目 為自有資金投資，未使用國(guó)家資金 ，因此，本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)可不 采用招投標(biāo)方式進(jìn)行。 具體工期安排詳見(jiàn)附表 111 44 附表 111 進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 建設(shè)階段 2020年 7 8 9 10 11 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介的編制及備案 2 廠房裝修改造 3 設(shè)備選購(gòu)及安裝 4 設(shè)備調(diào)試及人員培訓(xùn) 5 項(xiàng)目驗(yàn)收及投產(chǎn) 45 第十二章 工程招投標(biāo) 招標(biāo)依據(jù) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計(jì)和施工等均采取招標(biāo)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 2020 年 7月至 2020年 11月，總工期時(shí)間為 5 個(gè)月。 設(shè)計(jì)單位收集有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料，進(jìn)行方案對(duì)比論證，完成初步設(shè)計(jì)報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。 43 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 實(shí)施準(zhǔn)備 本項(xiàng)目現(xiàn)已完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括建筑規(guī)模，項(xiàng)目地址、資金來(lái)源的確定，現(xiàn)已進(jìn)入了項(xiàng)目簡(jiǎn)介的編制及備案工作。 （ 3） 請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員、管理人員和工人指導(dǎo)。 培訓(xùn)措施： （ 1） 提前派人到設(shè)備生產(chǎn)廠實(shí)習(xí)，使設(shè)備到位人員培訓(xùn)到位。 該項(xiàng)目主要設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，為了更好的掌握這些設(shè)備的操作規(guī)程，實(shí)行安全生產(chǎn)，必須對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)教育，考核合格后才能上崗。 職工來(lái)源在社會(huì)上招聘，公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)經(jīng) 42 營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》進(jìn)行辦理。 本項(xiàng)目的企業(yè)組織采用總經(jīng)理責(zé)任制，下設(shè)總工辦、財(cái)務(wù)部、安全管理部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷(xiāo)科、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn) 廠房 等部門(mén)。 (三 )人本中心原則 企業(yè)管理應(yīng)以人為中心，這是 現(xiàn)代 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的最高原則。 41 第十章 經(jīng)營(yíng)管理 管理原則 (一 )市場(chǎng)中心原則 市場(chǎng)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，是企業(yè)一切管理活動(dòng)的依據(jù)。 （ 6） 建、構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)均根據(jù)其不同的防雷等級(jí)按防雷規(guī)范設(shè)置相應(yīng)的避雷裝置，防止雷擊引起火災(zāi)。 （ 4） 將廠前區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分成獨(dú)立的功能區(qū)，廠內(nèi)道路環(huán)狀設(shè)置。 （ 2） 廠區(qū)設(shè)置消防水池，設(shè)置消防泵站，由消防水泵和室外消火栓組成，采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，最不利點(diǎn)的消火栓水壓不低于 10 米。消防用水量 10L/S，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為 1 次，火 災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2h 考慮， 1 次滅火用水量為 72m3.管網(wǎng)為枝狀布置，水源由廠區(qū)給水供給，采用低壓消防給水系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)縣消防隊(duì)可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)廠區(qū)內(nèi)，以滿足消防所需的水壓和水量要求。為了防止火災(zāi)的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，該工程在設(shè)計(jì)上采取了相應(yīng)的防范措施。 防火設(shè)計(jì) （ 1） 廠內(nèi)工業(yè)建筑廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁類。 公司要制度化定期進(jìn)行職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 機(jī)械傳動(dòng)裝置安裝要有保護(hù)措施，安裝防護(hù)罩、安全標(biāo)識(shí)，起重設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)及起吊工件時(shí)要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防患于未然。所有崗位上的職工都要進(jìn)行上崗前安全培訓(xùn)，以保證工作的安全順利進(jìn)行。根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》（國(guó)務(wù)院令 394 號(hào)）、《 ****省地質(zhì)災(zāi)害防治管理辦法》等規(guī)定，應(yīng)切實(shí)做好地 質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大限度地減少和避免地質(zhì)災(zāi)害損失，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。 在道路兩旁，場(chǎng)地四周，各功能區(qū)隔離帶和空地全部作為綠化及花園用地，大量種植樹(shù)、草、花等植物擴(kuò)大綠色面積，盡力美化環(huán)境，使周?chē)h(huán)境幽雅、美觀，創(chuàng)造宜人的生產(chǎn)、生活環(huán)境。若建設(shè)單位按照承諾的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，認(rèn)真落實(shí)上述 環(huán)保對(duì)策，完成污染物達(dá)標(biāo)要求，可以有效地控制環(huán)境污染；項(xiàng)目本身對(duì)環(huán)保起促進(jìn)作用。由專人將垃圾集中在垃圾清運(yùn)站，利用密封垃圾儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施運(yùn)出，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)消納。水泵的進(jìn)出口水管設(shè)減振喉。 噪聲防治示意圖 供熱系統(tǒng)按照“鬧靜分區(qū)”的原則，將高噪音設(shè)備集中布置；優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備。以及車(chē)輛噪聲 , 由于汽車(chē)在進(jìn)出時(shí)行駛速度 較低，因此汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲和排氣噪聲為主要污染源。 37 噪聲污染源主要來(lái)自配套安裝的機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備。 本項(xiàng)目建成后對(duì)大氣質(zhì)量帶來(lái)的污染主要有：汽車(chē)廢氣排放。為了完全杜絕環(huán)境污染，在經(jīng)營(yíng)期間將采取具體環(huán)保措施如下： 本項(xiàng)目新增廢水主要為生活污水，這些污水不含化學(xué)物質(zhì)。 經(jīng)營(yíng)過(guò)程中環(huán)境污染防治對(duì)策 本項(xiàng)目的擬建地址選擇未在風(fēng)景區(qū)、文化區(qū)和市區(qū)，并且項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，沒(méi)有污水產(chǎn)生。 施工期的污染及防護(hù)措施 該項(xiàng)目施工期主要為對(duì)原有廠房進(jìn)行裝修改造，無(wú)大型建筑施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，因此施工噪聲很小。 環(huán)境污染防治對(duì)策 36