【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，社會效益較好，對實(shí)現(xiàn)貴港建設(shè)成為 工業(yè)化城市起到 極大的推動作用，對升級 節(jié)能、環(huán)保 工業(yè)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排起到帶頭作用，我們認(rèn)為，投資建設(shè)“ 貴港市江南不銹鋼水塔廠 ”是非常必要和及時的，希望上級有關(guān)部門給予大力支持。 本項(xiàng)目技術(shù)成熟可靠且具有較好的抗市場風(fēng)險能力。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有著廣闊的市場前景，并符合國家產(chǎn)業(yè)政策。在這些社會基礎(chǔ)上，本公司將努力做大做強(qiáng)這個產(chǎn)業(yè)，力爭為成貴港市的品牌，為貴港市的繁榮發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn) 。 12500 100%= % 銷售利潤率 =1728247。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表： 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年銷售收入 年銷售收入 = 萬套 2500元 /套 萬元 產(chǎn)品銷售稅金年增值稅及附加約為 702 萬元 產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本費(fèi)用是 10800 萬元 其中：固定成本是 8700萬元 變動成本是 15851 萬元 經(jīng)營成本是 655 萬元 39 年利潤率額 =108006976702= 3125 萬元 財務(wù)分析表： 財務(wù)分析 投資利潤率 =3125247。 公頃 = 萬元 /公頃 。 公頃 =萬元 /公頃 。 10800 100%=% （ 4） 、 靜態(tài)投資回收期 =5（年） F、畝均上交稅金 =702（萬元）247。 12500 100%=% （ 2）、投資利稅率 =702247。 D、年利潤額 為 2700 萬元。 38 C、產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本是 12500 萬元。 財務(wù)評價 一、項(xiàng)目盈利能力分析 年利潤總額 +銷售稅金及附加 投資利稅率 =—————————————— 100% 總資金 年利潤總額 銷售 利潤率 = ——————— 100% 年銷售收入 二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年銷售收入 10800 萬元 A、 不銹鋼 年銷售收入 =43200臺套 2500 元 /臺套 =10800萬元 B、銷售稅金為 702萬元 ：其中 （ 1）、年增值稅及稅金附加約為 162萬元。 萬 土地購買 購買土地 50畝 825萬 流動資金 3800 萬 合計(jì) 12500 萬 37 第 12 章 財務(wù)預(yù)測與評價 財務(wù)預(yù)測 產(chǎn)品成本估算 本項(xiàng)目產(chǎn)品成本估算按費(fèi)用要素分類：包括外購原輔材料與動力、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、大修理費(fèi)等。 資金來源 本項(xiàng)目估算投資總額 12500 萬元， 資金來源：股東自籌資金 12500萬元。全部用于流動資金周轉(zhuǎn)。 用于 征地、成立“ 貴港市江南不銹鋼水塔廠 ”、修建 倉庫 、車間、圍墻、平整土地、建設(shè)辦公室、購置相關(guān)的制造設(shè)備等，直至開業(yè)。 投資估算 總投資： 12500萬元。 35 第 11 章 投資估算 投資估算的范圍及依據(jù) 水塔、太陽能熱水器和節(jié)能爐自動生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行的投資估算。本項(xiàng)目投產(chǎn)前派已有關(guān)技術(shù)人員、操作人員、維修人員接受系統(tǒng)培訓(xùn)，以便掌握操作及設(shè)備維修、保養(yǎng)技術(shù)；在設(shè)備試車前，由各設(shè)備制造商派技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，講座等系統(tǒng)培訓(xùn)；派員到外地先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，提高 企業(yè)生產(chǎn)效率。 以 上管理人員合計(jì)： 50人。具有 設(shè)計(jì) 、輪機(jī)、電氣高、中級資格管理人員各一名，即 3 人，科員 5名； （ 2）質(zhì)量檢驗(yàn)部：職責(zé)為 不銹鋼節(jié)能、環(huán)保器具 建造過程質(zhì)量監(jiān)督工作，設(shè)主管負(fù)責(zé)人 2 名，科員 6 名； （ 3）勞動工資、財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司員工的考勤、工資核定發(fā)放、財務(wù)管理、勞動保護(hù)用品發(fā)放和各種勞動保險的繳交工作，設(shè)勞工、財務(wù)負(fù)責(zé)人各 1 名，科員 2 名； 34 （ 4）總工室：主要負(fù)責(zé)公司整個生產(chǎn)流程的 工藝、技術(shù)實(shí)施指導(dǎo)、決策，引入新技術(shù)、新工藝，設(shè)主管 1名，科員 2 名； （ 5）設(shè)計(jì)室： 負(fù)責(zé)研發(fā)、設(shè)計(jì)及施工 制圖和工藝更新工作，設(shè)主管 1名，科員 4 名； （ 6）供銷部：負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程的材料采購工作，設(shè)主管人員 1名，科員 1 名； （ 7）公司辦公室：負(fù)責(zé)公司的日常文件的管理，督查經(jīng)理室生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施，設(shè)主管 1 名，科員 2 名； （ 8）安全部：負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)專職安全生產(chǎn)管理員 2 員；廠內(nèi)保安 3名； （ 9）車間：車間的工作范圍包括用工勞動組織的管理、調(diào)配，生產(chǎn)日常的編排、計(jì)劃、施工管理工作，設(shè)負(fù)責(zé)人 1名，管理人員 3 名； 車間的職能還包括：供電、供水、機(jī)械加工等的附屬生產(chǎn)補(bǔ)給的日常管理和施工隊(duì)伍的管理。 董事長、總經(jīng)理由一人承擔(dān)：監(jiān)事人員由職工代表兼任：財務(wù)部 3 人，其中主管會計(jì) 2 人，出納 1人：生產(chǎn) 人員 7 人，其中主管 2人，技術(shù)人員5 人：營銷部 8人：采購部 2人。 33 第 10 章 勞動組織和成員 勞動定 員 根據(jù)定崗定人的原則，因崗設(shè)人，做到適才、適能、人盡其才的目標(biāo)，全員為合同制，總定員為 300人，其中：管理人員 30人，員工 270 人。 二期： 2020 年 10月 — 2020年 6月，投資 2200萬元，購鋼板、設(shè)備、公司日常營運(yùn)開支等等。 根據(jù) 貴港市江南不銹鋼水塔廠 自身的特點(diǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)工期為 18 個月 。 環(huán)境保護(hù)的投資 本項(xiàng)目對環(huán)境保護(hù)的投資主要用于綠化、廢水處理設(shè)施設(shè)備、鍋爐煙氣的粉塵處理設(shè)施等環(huán)保設(shè)備設(shè)施，共計(jì) 萬元。 加強(qiáng)對噪聲防治措施的日常維護(hù)和管理，落實(shí)職工 防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。 加強(qiáng)對產(chǎn)生噪音的機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，避免因不正常運(yùn)行而導(dǎo)致噪聲增大。 建筑上采用隔離、隔音、吸音等處理措施。 噪聲治理 本項(xiàng)目噪聲主要來源于生產(chǎn)過程中的機(jī)器設(shè)備，同時，采用有效的消聲吸音措施，使噪聲降到最低，從而減少對職工造成的危害和對周圍環(huán)境的污染，主要措施有： 設(shè)備選型時在滿足生產(chǎn)需要的 前提下，盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機(jī)器和設(shè)備，如選用較為先進(jìn)的數(shù)控設(shè)備等。 設(shè)備冷卻水大部分循環(huán)利用，小部分排放，設(shè)備冷卻水除含少量油污和溫度略有升高之外，不含其它有害物質(zhì)，不經(jīng)處理可直接排放，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)。但在建設(shè)過程中多少會有一些，所以具體制定 了一些環(huán)境的保護(hù)方案。除此之外廠的圍墻外與村莊有一條三級公路相隔離，公路兩旁還種有大量的護(hù)路林，對遠(yuǎn)在一方的小村莊不構(gòu)成噪音的影響。固體物品采取集中收存，統(tǒng)一定時進(jìn)行處理。 30 第 8 章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 環(huán)境保護(hù)是我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的根本，也是我國的基本國策新建或擴(kuò)建企業(yè)都必須高度重視對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)， 按照國家《環(huán)境保護(hù)法》和國家設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)“，以確保當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境、大家環(huán)境不至受到”三廢“的影響。 車間空調(diào)除塵室：根據(jù)工藝布置空調(diào)除塵室，并根據(jù)具體位置及負(fù)荷大小采用混凝土空調(diào)室或金屬空調(diào)器。 空調(diào)除塵部分的水、電供應(yīng) ，運(yùn)輸設(shè)備及生活福利設(shè)施，機(jī)修條件等，除必不可少的部分外，由全廠統(tǒng)一考慮，以簡化空調(diào)除塵部分的管理和降低基建投資。雨水經(jīng)室外雨水系統(tǒng)直接排入市政雨水系統(tǒng)。路面雨水經(jīng)雨水口排入室外雨水管網(wǎng)。室外設(shè)排水管及檢查井，整個項(xiàng)目的污水經(jīng)室外污水管排放至城 市污水管網(wǎng)。 29 項(xiàng)目供水方案 由市政自來水管網(wǎng)上接一根 DN150 的水管供水，設(shè)置 DN150 的濕式數(shù)字水表 1 個，生活用水經(jīng)過三通及水平管道后由給水管向各用水點(diǎn)供水。給水管道一般布置在道路南側(cè)和東側(cè)的人行道或非機(jī)車道下面，埋深一般為 ~ 米。按照《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090 的要求，在生產(chǎn)車間、配電室、綜合樓的是的位置配置 MJPZ1L 高效阻燃滅火器（新型環(huán)保、滅火器，可滅 A、 B、 C 及電器火災(zāi)） 給水 給水水源 本項(xiàng)目在貴港 江南工業(yè) 園區(qū)建設(shè)，工業(yè)集中區(qū)供水水源為郁江地表水，有城市供水系統(tǒng)統(tǒng)一供水。 為確保點(diǎn)錢設(shè)備的使用安全和人生安全，低壓配電采用 TNS 接地系統(tǒng)，變壓器低壓側(cè)中點(diǎn)直接接地，其系統(tǒng)接地電 阻小于 4歐姆。 消防設(shè)施： 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房及原棉及成品庫房的火災(zāi)危險性為兩類，按照《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5011698 的要求，本項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)，系統(tǒng)形式選用集中報警控制系統(tǒng)。 用于主要工藝的控制系統(tǒng)、二次儀表及控制柜隨主機(jī)設(shè)備配套，廠區(qū)公用工程選用可靠的數(shù)字式二次儀表， PIC 系統(tǒng)。 電訊設(shè)施： 28 本工程不設(shè)電話總機(jī)，電話外線由市電信網(wǎng)引來，在各車間內(nèi)設(shè)電話分線箱，車間內(nèi)的電話用戶均由電話分線箱配線引出。各車間的動力和照明配電方式采用放射式和樹干式相結(jié)合的配電方式，380V 電源由低壓配電室引出來，采用電力電纜，沿電纜或電纜橋架敷設(shè)至各車間動力配電箱或照明配電箱，配電箱出線采用電線穿鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)或 PVC管明敷設(shè)至各用電設(shè)備。由 200KV 高壓配電站向各車間 20/ 變電所供電。 本工程新建一座 200KV高壓配電站。 本工程設(shè)備總裝機(jī)容量為 1640KW，計(jì)算有功率 860KW，計(jì)算無功功率360KW，計(jì)算視在功率 860KWA。變電站進(jìn)出線盡量采用同桿架設(shè)，以節(jié)約用地。可為本項(xiàng)目提供 220KV 的電源。 本項(xiàng)目位于貴港 江南 工業(yè) 園 區(qū)內(nèi) ，由國家電網(wǎng)供電。 本工程采用貴港 江南 工業(yè)園區(qū)內(nèi)的供電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 供電。廠內(nèi)停車場、回車場均采用混凝土路面。通向車間設(shè)有車間引道，可滿足物料運(yùn)輸、設(shè)備檢修、消防行車的要求。 道路可直 達(dá)廠區(qū)內(nèi)、所有配件和附屬件均可就近購買。一般強(qiáng)度 不銹鋼板 需 求仍是主要的 。 目前鋼材年需量在 200萬噸，其中 不銹 鋼板在 100— 120 萬噸左右。 冶金、電力、石化、水電、煤炭、城建及輕工等行業(yè)建造 24大類數(shù)千種產(chǎn)品。兼有奧氏體和鐵素體不銹鋼的優(yōu)點(diǎn)，并具有超塑 性。綜合性能好，可耐多種介質(zhì)腐蝕。 ②奧氏體不銹鋼。含鉻 12%～ 30%。近年來，中國出口到韓國的 不銹鋼 板也大幅增長， 2020 年出口厚板約 20 萬噸，到 2020 年增至約 120 萬噸。 中國鋼鐵產(chǎn)品在國際上具有較為明顯的價格優(yōu)勢，因此也為國內(nèi)的 不銹鋼 企業(yè)提供了原材料的成本優(yōu)勢。中國 不銹鋼節(jié)能、環(huán)保器具 鋼材消耗量逐年增長， 2020— 2020 年平均增長 %； 2020 年達(dá)到 940 萬噸，其中板材消耗 771 萬噸，型材消耗 93 萬噸。 工藝平面布置 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，工藝平面圖布置時將工業(yè)設(shè)備以及廠房、附屬房屋進(jìn)行合理安排，使生產(chǎn)流程既符合生產(chǎn)工藝的要求，又能充分地發(fā)揮輔助設(shè)施的作用，使半成品運(yùn)輸不出現(xiàn)迂回和交叉，人流、物流分離，具體工藝平面布置將在進(jìn)一步的設(shè)計(jì)方案中體現(xiàn)。 21 產(chǎn)品 采用分段 生產(chǎn)工藝流程如下： 生產(chǎn)流程 主要產(chǎn)品及性能： 本項(xiàng)目是根據(jù)目前 不銹鋼 行業(yè)的市場需求趨勢，結(jié)合傳統(tǒng)的 不 銹鋼 制造工藝和現(xiàn)代 不銹鋼節(jié)能、環(huán)保 技術(shù)，在保留部分傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，著力制造新型 不銹鋼器具 。 主要工 藝設(shè)備清單： 本項(xiàng)目主要工藝設(shè)備清單（詳見下表 5— 1）：