【正文】 （ 5） 融資渠道。 （ 3） 形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模 ，就 有抗御市場風(fēng)險的能力。 風(fēng)險防范對策 （ 1）充分了解本 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r及相關(guān)信息，包括技術(shù)水平、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場 競爭 對手、市場需求等。 （ 4） 產(chǎn)品風(fēng)險 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代非常迅速，一種產(chǎn)品面世不久，另一種新的產(chǎn)品又已經(jīng)登場了 。 （ 2）資金 風(fēng)險 資金 風(fēng)險是產(chǎn)業(yè)投資都要碰到的， 本項(xiàng)目 在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、人才需求等方面需要大量投資，如果自有資金不足，就有可能導(dǎo)致后 續(xù)資金不濟(jì)，延緩工期。 14 項(xiàng)目風(fēng)險分析及對策 風(fēng)險分析 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資一般都具有 “高科技、高投入、高風(fēng)險 ”這一規(guī)律性，高風(fēng)險可能意味著帶來超常收益，亦可能意味著帶來超常損失。綜合造價要比耐蝕合金管低 1/3。 本項(xiàng)目的建設(shè) 對我國雙金屬復(fù)合管制造業(yè)水平有重要的促進(jìn)作用。 40 13 社會效益分析 節(jié)省貴金屬材料 雙金屬復(fù)合管以碳鋼管為基本材料，充分發(fā)揮碳鋼管優(yōu)良的機(jī)械力學(xué)性能和廉價特征；以耐腐蝕合金材料為防腐覆蓋層，充分發(fā)揮腐蝕合金優(yōu)異的耐蝕性能，該產(chǎn)品從根本上改變了傳統(tǒng)金屬材料的單一局限性 ，可完全滿足現(xiàn)代管道高性能、多功能要求。詳見表 12— 10。 敏感性分析 當(dāng) 銷售收入降低 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 )降到 %；當(dāng)經(jīng)營成本增加 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降到 %；當(dāng)投資增加 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降到 %,說明價格因素最敏感，其次是經(jīng)營成本。 資產(chǎn)負(fù)債表 表 12— 9。 詳見 借款還本付息計算表 表 12— 7。 通過資金 來源與運(yùn)用表可以看出，計算期各年均能實(shí)現(xiàn)收支平衡并有盈余，財務(wù)清償能力較強(qiáng)。 （ 3）財務(wù)清償能力分析 39 本項(xiàng)目長期借款 10000 萬元，償還本金資金來源為未分配利潤和折舊及攤銷費(fèi)，還款期內(nèi)，償債備付率均大于 200%。 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為：所得稅后 %。 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）總投資收益率和項(xiàng)目資本金凈利潤率 %33%100??? 總資金年息稅前利潤總投資收益率 %49%1 0 0??? 自有資金年凈利潤項(xiàng)目資本金凈利潤率 （ 2）現(xiàn)金流量分析 經(jīng)過現(xiàn)金流量分析，結(jié)果如下： 項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為：所得稅后 %,所得稅前 %。 利潤及分配 營業(yè)總收入扣除應(yīng)繳增值稅、營業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤總額，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年利潤總額 14886 萬元，利潤總額按 25%稅率交納所得稅，稅后利潤提取法定盈余公積金（稅后利潤的 10%），其余為未分配利潤。經(jīng)計算，達(dá)產(chǎn)后正常年應(yīng)繳增值稅8577 萬元，營業(yè)稅金及附加 857 萬元。經(jīng)過計算，達(dá)產(chǎn)后正常年?duì)I業(yè)總收入 160000 萬元（含增值稅）。 本項(xiàng)目成本估算不包括 由于兩地建設(shè)所帶來的半成品運(yùn)輸 費(fèi)（約 30 萬元/年 ）和人員交通費(fèi) （約 20 萬元 /年 ） 的增加。 財務(wù)費(fèi)用按貸款額和貸款年利率計算 。 人員及工資 人員按 1500 人計算，年人均工資按 4 萬元計算，年工資及福利費(fèi)總額為6000 萬元。產(chǎn)量和價格詳見生產(chǎn)綱領(lǐng)。 37 12 財務(wù)計算及經(jīng)濟(jì)分析評價 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn) SFGAISI304系列、 SFGAISI316L系列復(fù)合管 85000t。 流動資金 22690 萬元，其中 30%由企業(yè)自有資金解決， 70%申請銀行短期借款。 項(xiàng)目總投資 48690 萬元。 建設(shè)項(xiàng)目所需投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 26000 萬元，其中建筑工程投資 13702 萬元，占 53%；設(shè)備購置及安裝 6621 萬元，占 25%；其它費(fèi)用 5677 萬元，占 22%。 以上詳見項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 表 11— 1。 正常生產(chǎn)所需要的流動資金。 （ 2）評標(biāo)委員會成員應(yīng)由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及招標(biāo)人的代表組成 , 成員人數(shù)為五人以上單數(shù) , 其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 評標(biāo)專家?guī)旒霸u標(biāo)委員會情況 本項(xiàng)目評標(biāo)委員會由 5~7 人組成 , 由項(xiàng)目法人和評標(biāo)專家組成。 重要設(shè)備的采購活動也采用公開招標(biāo)的形式。工程項(xiàng)目的重要設(shè)備的采購活動擬采用自行招標(biāo)的形式。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目工程施工、工程監(jiān)理擬在全國范圍采用公開招標(biāo)的方式招標(biāo) , 并根據(jù)項(xiàng)目 , 按照國家和省有關(guān)規(guī)定 , 確定公開招標(biāo)的范圍。 招標(biāo)范圍 擬在工程施工、工程監(jiān)理、設(shè)備采購等環(huán)節(jié)招標(biāo)。 招標(biāo)初步方案基本內(nèi)容及要求 34 項(xiàng)目基本情況 : 主要包括建設(shè)項(xiàng)目名稱、總投資、資金來源、項(xiàng)目進(jìn)展情況等。評標(biāo)委員會成員客觀公正的履行職務(wù) , 遵守職業(yè)道德 , 對所提出的評審意見負(fù)責(zé)。投標(biāo)采用無記名投票方式 , 以得票多數(shù)當(dāng)選 , 但中標(biāo)者的得票不得低于半數(shù)。 評標(biāo)委員會采用單數(shù)制 , 但最低不少于 5 人 , 并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二 。 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項(xiàng)目主要采用招標(biāo)的方式 , 因此 , 在招標(biāo)過程中 , 為保證項(xiàng)目的公開 , 對評標(biāo)委員會的組成和 資質(zhì)有如下要求 : （ 1）評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。 （ 4）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書 , 該通知書具有法律效力 ,若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目 , 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。 （ 2）開標(biāo)時由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托有關(guān)機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條 33 件做出響應(yīng)。 公開招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 （ 1）凡具有承擔(dān)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。 表 81 工廠組成﹑面積和人員匯總表 序號 廠房名稱 建筑面積（ m2） 工作人員（人） 備 注 一 .生產(chǎn)部分 1 綜合車間 7344 340 含空壓站 2 制管車間 10044 420 含半成品料場 3 復(fù)合管零件車間 9504 150 4 試驗(yàn)中心 3258 84 5 焊接車間 5552 240 小計 35702 1234 二 .管理研發(fā)部分 1 研發(fā)大樓 21780 180 2 辦公樓 4668 60 3 輔助用房 680 20 4 門衛(wèi) 63 6 小計 27191 266 合計 62893 1500 32 9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 本次產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 建設(shè)工期為 2 年。工人年時基數(shù)： 1830h，設(shè)備年時基數(shù)： 1970h。 本項(xiàng)目需要人員 1500 人，新增人員由公司內(nèi)部調(diào)劑或?qū)ν庹衅浮? 通過報告會、專題講座、技術(shù)交流和質(zhì)量講座等方式，由技術(shù)骨干或外聘資深技術(shù)人員對各工種工作人員進(jìn)行專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)。有博士生層次、研究生層次、 30 本科、高級技工、中級技工等。采用集中培訓(xùn)和分散培訓(xùn)相結(jié)合、長期培訓(xùn)與短期培訓(xùn)相結(jié)合、系統(tǒng)培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)相結(jié)合等靈活多樣的培訓(xùn)方式， 2020年培訓(xùn)員工 5次，培訓(xùn)學(xué)時 2020h。每季度將進(jìn)行上級主管考評，經(jīng)考核合格后方能繼續(xù)上崗。 公司組織機(jī)構(gòu)圖見下圖。 （ 3）電能和水量管理分廠房、部門安裝計量表，進(jìn)行單獨(dú)考核。 29 表 71 主要能源年需要量及能耗指標(biāo) 序號 能源種類 單位 年需要量 每萬元產(chǎn)值 能耗折標(biāo)煤（ t） 備注 實(shí)物量 折標(biāo)煤（ t） 1 電 kW 6000 kWh 2470500 998 2 水 t 21335 6 3 蒸汽 t 12048 1722 4 氬氣 m3 18825 13 3765 瓶 5 壓縮空氣 m3 75300 3 綜合能耗 t 2742 節(jié)能措施 （ 1）本設(shè)計設(shè)備選型貫徹節(jié)能原則，選用節(jié)能生產(chǎn)設(shè)備。 本項(xiàng)目主要能源品種及年需要量 主要能源品種有：電力 ﹑ 水、蒸汽、壓縮空氣等。 節(jié)能 設(shè)計依據(jù) 設(shè)計中貫徹國家 “ 節(jié)約能源法 ” ，并執(zhí)行下列有關(guān)技術(shù)規(guī)定： （ 1） 《 機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計技術(shù)規(guī)定 》 （ JBJ142020）。 （ 5）電器部分 建筑物內(nèi)用電設(shè)施按三級負(fù)荷考慮；供電系統(tǒng)按 TNS 系統(tǒng)考慮；設(shè)置事故照明；主要出入口設(shè)置指示燈；用電設(shè)備均采用可靠接地措施，建筑物防雷接地電阻不大于 30Ω 。室內(nèi)設(shè)滅火器，室外設(shè)消防栓，研發(fā)大樓設(shè)消防噴淋系統(tǒng) 。 （ 3）消防給水部分 研發(fā)樓內(nèi)采用臨時高壓給水系統(tǒng)，其余為常壓消防給水系統(tǒng)。 （ 2）建筑部分 建筑面積為 62893m2，生產(chǎn)類別均為丁戊類，耐火等級為二級。 消防 設(shè)計依據(jù) 《建筑 設(shè)計防火規(guī)范》（ GB 500162020）。 輔助衛(wèi)生用室 根據(jù) 《機(jī)械工廠辦公及生活建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 （ JBJT194） 和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB212020） ，廠房內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間等設(shè)施。 職業(yè)衛(wèi)生 噪聲控制 各廠房內(nèi)選用的設(shè)備其噪聲級符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，使車間內(nèi)噪聲控制在 85dB(A)以下。 （ 3）各廠房內(nèi)的設(shè)備間距有足夠的操作距離和安全通道。 防機(jī)械傷害 （ 1）各類機(jī)械設(shè)備傳動裝置的外露部分，均安裝防護(hù)罩。 火工品設(shè)有專用儲存庫，已取得 XX 市公 27 安局爆炸物品使 用許可證并符合其安全儲存 和使用 要求。 （ 3）焊接車間的噴漆室按技術(shù)規(guī)定設(shè)安全通風(fēng)及安全檢測裝置。 勞動安全 防火防爆 （ 1）各生產(chǎn)廠房的電器設(shè)備不帶電的金屬部分均可靠接地，配電回路采用 TNS 系統(tǒng)，供電系統(tǒng)設(shè)漏電保護(hù)。 （ 5）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)定》（ GB500192020） （ 6）《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》（ WJ90492020） （ 7）《爆破安全規(guī)程》（ GB67222020） （ 8）《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》（ 2020） 建筑物及場地布置 建設(shè) 綜合車間、制管車間、半成品料場、辦公樓、復(fù)合管零件車 間、試驗(yàn)中心、焊接車間、研發(fā)大樓、輔助用房、門衛(wèi) 等 。 （ 3）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB 500162020）。 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) （ 1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB212020）。 生活污水 本項(xiàng)目 生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后，排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)。 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪聲 （ 1）主要噪聲源產(chǎn)生于各類機(jī)床、切割機(jī)等 ,采用普通設(shè)備時噪聲值一般在 70～ 90 dB(A)之間，本項(xiàng)目設(shè)計時選用的都是符合國家標(biāo)準(zhǔn)的低噪聲設(shè)備，使其運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲低于規(guī)定 85dB(A)； （ 2）廠區(qū)建筑物和綠化樹木的阻尼， 廠界 噪聲可以達(dá)到《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB1234890） 中二類標(biāo)準(zhǔn)：晝夜 噪聲小于 60dB(A),夜間噪聲小于 50dB(A)。 噴丸設(shè)備是非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，設(shè)備制造廠家要按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)定進(jìn)行制造，設(shè)備自帶通風(fēng)除塵裝置，除塵凈化效率 95%以上。執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計同時施工和同時投產(chǎn)的 “ 三同時 ” 制度。達(dá)產(chǎn)年年銷售收入 16 億 元；項(xiàng)目總投資 48690 萬元， 其中：建設(shè)投資 26000 萬元， 其中 10000 萬元為航天技術(shù)援助貸款，其余有企業(yè)自有資金解決 ；流動資金 22690 萬元。 7 環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能和地震 項(xiàng)目概述 本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為金屬管材機(jī)械加工類的生產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè) 綜合車間、制管車間、半成品料場、辦公樓、復(fù)合管零件車間、試驗(yàn)中心、焊接車間、研發(fā)大樓、輔助用房、門衛(wèi) 等 ， 項(xiàng)目建筑面積 62893m2。 工藝設(shè)備用電安裝容量為 4515kW，預(yù)留 585 kW，公用設(shè)備用電安裝容量為 400 kW，照明用電為 500 kW，總用電安裝容量 6000kW。 b) 供氣：在使用的壓縮空氣的前處理車間內(nèi)建壓縮空氣站，最大用氣量10m3/min，平均用氣量 5m3/min，在表面處理車間內(nèi)布置 2 臺 12m3/min 螺桿空壓機(jī)。 （ 2）通風(fēng)除塵：對焊接加工過程中產(chǎn)生的煙塵，進(jìn)行凈化處理； （ 3）空調(diào)：廠房內(nèi)設(shè)置降溫風(fēng)扇；辦公室、研發(fā)樓設(shè)空調(diào)插座。 （ 2）排水：生活污水經(jīng)化糞池處理后排放到產(chǎn)業(yè)基地污水管網(wǎng)，污水主管管徑 DN400；雨水經(jīng)廠區(qū)排水管網(wǎng)排出至產(chǎn)業(yè)基地雨水管網(wǎng)，雨水管主管徑 DN600。 研發(fā)樓內(nèi)采用臨時高壓給水系統(tǒng)，其余為常壓消防給水系統(tǒng)。室內(nèi)消防用水量按 15L/S 估算，室外消防用水量 25L/S 估算。生產(chǎn)用水 20m3/d。 （ 1）給水：項(xiàng)目總建筑面積為 62893m2，人員 1500 人，最大班 900 人，年生產(chǎn)雙金屬復(fù)合管 萬 m（ 萬 t）。主體結(jié)構(gòu)為輕型鋼結(jié)構(gòu)門式鋼架，鋼吊車梁，墻體窗臺以下采用磚砌體，窗臺以上采用鋼檁承架、內(nèi)外雙層鋼彩板，內(nèi)置保溫棉，屋面采用鋼檁條上下雙層鋼彩板，中間保溫棉隔熱層。 （ 9）門衛(wèi) 2