【正文】 委托單位： 法定代表人：（簽字） 聯(lián)系人：（簽字） 聯(lián)系電話： 委托單位地址： 日期： 年 月 日 40 項目總投資估算表 附表 1 單位：萬元 序號 項 目 總投資 估算說明 1 材料費 2 人工費 3 流動資金 4 項目總投資 41 材料費 表 2 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù) 量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 備注 1 舢舨 條 25 2 80 馬力拖頭 條 2 25 50 3 直徑 22 架子 噸 4 塑料漂 萬個 72 324 5 330 合吊繩 噸 120 6 苗繩 噸 720 7 木橛 個 48000 合計 42 外購材料費用估算表 附表 3 序號 原材料名稱 單位 數(shù)量 單價 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 1 鮮海苗 萬株 80000 3 合計 80000 。 因此，項目的實施是可行的。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和城市總體規(guī)劃的要求，且生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟效益顯著、市場穩(wěn)定等優(yōu)勢，所采用技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品品質(zhì)達標，生產(chǎn)過程無三廢污染，并且市場狀況良好，發(fā)展前景可觀，在短時間內(nèi)就可收回投資。 38 第十 一章 結(jié)論 海帶養(yǎng)殖業(yè)的快速，絕不是偶然的。 第二節(jié) 社會風(fēng)險及對策分析 本項目的建設(shè)也將面臨著一定的社會風(fēng)險，由于原材料價格波動，加之海帶養(yǎng)殖受到臺風(fēng)、赤潮以及氣候、溫度等的眾多因素影響，有可能對海帶養(yǎng)殖業(yè)帶來減產(chǎn)，因此，項目單位要采取一定的措施控制風(fēng)險，減小影響。因此，該項目對增加地方財政收入，帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面都將起到積極的推動作用，具有相當?shù)纳鐣饬x。 通過對本項目所涉及到的利益相關(guān)者進行分析后，我們認為 本項目建成后， 可帶動地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 36 第十章 社會影響分析 第一節(jié) 社會影響效果分析 本項目的社會效果分析的目的是判斷項目的社會可行性，評價工 程項目的投資建設(shè)和運營活動對社會發(fā)展目標所做出的貢獻。 詳見附表 4—— 財務(wù)現(xiàn)金流量表 第三節(jié) 行業(yè)影響分析 本項目投資方是 ******海洋科技股份有限公司 ，具有良好的企業(yè)信譽和強大的經(jīng)濟后盾。 投資利潤率 =年平均利潤總額 /總資金 *100%=% 投資利稅率 =年平均利稅總額 /總資金 *100%=% （五） 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 經(jīng)計算，項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為%，投資回收期為 年，各項財務(wù)評價指標均高于 35 行業(yè)基準水平，具有較好的經(jīng)濟效益。 （三）利潤及分配 本項目正常年份利潤總額為 萬元，按照 25%繳納企業(yè)所得稅，稅后利潤按 10%提取盈余公積金，按 5%提取公益金，其余為未分配利潤。 管理費用 :100萬元 財務(wù)費用： 60 萬元 銷售費用： 100萬元 （六）總成本費用 正常年總成本費用為 萬元，其中固定成本，可變成本 2682萬元。采用直線法計提折舊，固定資產(chǎn)按照拖頭、舢板 6 年；塑料漂、苗繩及吊繩 3年；木橛、架子 5 年，殘值為 10%： *（ 110%） /6= 萬元 *（ 110%） /5= 萬元 984*（ 110%） /3= 由此計算，每年折舊額為 。 33 340 名 *18000元 /年 =612萬元； 35 名 *20200元 /年 =70萬元。正常年份主要原材料消耗估算費用為 2020萬元。本項目主要是包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)，其國民經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)為吸收社會剩余勞動力，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展等方面產(chǎn)生的社會效益，不宜進行定量計算，所以本項目主要從財務(wù)效益上考察項目的可行性。根據(jù)目前項目進展情況和海域建設(shè)條件，擬定本項目建設(shè)期為 24 個月。 本項目將嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動保護措施：及時了解天氣和海浪預(yù)報情況，嚴禁大風(fēng)浪天氣出海作業(yè)；對項目建設(shè)和生產(chǎn)用設(shè)施的安全性進行定期檢查，嚴禁使用存在安全隱患的設(shè)備進行作業(yè)；按期發(fā)放勞保用品，保障勞動者權(quán)益。同時，在項目建設(shè)和生產(chǎn)運行過程中，將定期開展海區(qū)環(huán)境的環(huán)境監(jiān)測，及時解決出現(xiàn)的各種可 能對環(huán)境造成破壞的問題。 投放苗種如果攜帶病原將可能危及海區(qū)原有生物，因此投放的苗種不僅要選擇健康無病的苗種，在投放前還要使用無公害漁用藥徹底消毒處理，杜絕將病原帶入海區(qū)。海中設(shè)置 了海帶養(yǎng)殖設(shè)施 ，周圍光、味、音環(huán)境也會發(fā)生變化。 29 第七章 環(huán)境保護 本項目建設(shè)過程中可能對環(huán)境造成危害的主要是投放苗種 過程中由于施工現(xiàn)場作業(yè)船舶的過往，可能會驚擾或影響部分仔幼魚索餌、棲息活動，但絕大部分可能受到影響的魚類可以回避，不會造成明顯影響。嚴格按照行業(yè)質(zhì)量管理體系實行培訓(xùn)，在通過了專業(yè)測試合格取得專 業(yè)上崗證后，持證上崗，保證操作人員有能力高質(zhì)量地完成本崗工作。 （ 2）職工來源 項目所聘職工擇優(yōu)從公司內(nèi)部、畢業(yè)學(xué)生中按招工條件以合同工形式聘用。 公司擬下設(shè)管理部門、生管 /資料部門、品質(zhì)部門等。 27 第六章 公司組成方案 第一節(jié) 董事會組成 本項目由 ******海洋科技股份有限公司 100%出資并占有所有股份。 綜上所述，本項目符合國家及 ***省產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，符合 ***市城市發(fā)展總體規(guī)劃，項目選址合理。 二、 行業(yè)準入分析 目前，我國執(zhí)行 NY/T 5057－ 2020 的生產(chǎn)行業(yè)準入標準。 生產(chǎn)工業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，對拉動國民經(jīng)濟增長，促進消費需求都起著重要的作用。 一、 產(chǎn)業(yè)政策分析 本項目的建設(shè) ，不在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020）》中的限制類和禁止類，屬 于允許類建設(shè)的項目。旅游業(yè)以建設(shè)國家級濱海旅游度假區(qū)為目標，大力發(fā)展海洋生態(tài)旅游、度假、休閑娛樂服務(wù)體系。重點培育汽車、造船、電子、海產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集群，促進產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，提高企業(yè)交易效率。 即借力半島城市群，對接日韓協(xié)作區(qū)，積極參與區(qū)域競爭與合作，取得雙贏；海上 ***、陸上 ***互動發(fā)展，一體化整合；走可持續(xù)發(fā)展之路，保護生態(tài)安全格局，創(chuàng)造和保持優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境；打造制造業(yè)基地，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集群，以工業(yè)為龍頭實現(xiàn)經(jīng)濟高速高質(zhì)發(fā)展；集中優(yōu)勢，培育壯大中心城市， 2020 年成為中韓交流的重要門戶城市，增強對區(qū)域的輻射帶動能力和現(xiàn)代化服務(wù)水平，提高創(chuàng)新能力；堅持全面協(xié)調(diào)的科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展、人與自然和諧發(fā)展、國內(nèi)發(fā)展和對外開放。其中，崖頭中心城和石島片區(qū)相向發(fā)展，逐步對接，圍繞桑溝灣形成 80 萬至 100 萬人的大 ***；兩帶即東部沿海藍色產(chǎn)業(yè)帶、西部內(nèi)陸綠色產(chǎn)業(yè)帶；三圈即形成中部以崖頭為中心的城鎮(zhèn)圈、南部以石島為中心的城鎮(zhèn)圈、北部以成山為中心的城鎮(zhèn)圈 。 25 在市域城鎮(zhèn)規(guī)劃體系上， ***市 將形成 “ 一城兩區(qū)，兩帶三圈 ” 的結(jié)構(gòu)。本項目的實施符合國家關(guān)于東部沿海地區(qū)要大力發(fā)展外向型經(jīng)濟，重點發(fā)展附加值高、創(chuàng)匯高、技術(shù)含量高和能源、原材料消耗低的產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品，多利用一些國外資金、資源，求得經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和更好效益的政策。 綜上所述，本項目的建設(shè)具有良好的發(fā)展空間，巨大的市場需求，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力的基礎(chǔ)。 二、市場競爭地位分析 地域、產(chǎn)量優(yōu)越 24 ***市海帶養(yǎng)殖面積 萬畝，平均年產(chǎn)鮮海帶二百多萬噸，養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量居全國第一，據(jù)統(tǒng)計 ***市海帶產(chǎn)量分別占全省的 %和全國 %，是日本全國海帶產(chǎn)量的五分之一。 因為海帶營養(yǎng)豐富，